证券代码：600550证券简称：保变电气公示序号：临2023-011

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒

●委贷目标：保定天威线缆机械有限公司（下称“线缆生产制造”）

●授权委托贷款额度：向线缆生产制造给予委贷rmb肆仟万余元整

●授权委托贷款年限：壹年

●授权委托银行贷款利率：年化利率不超过金融机构同时期贷款基准利率

一、委贷简述

2023年3月16日，保定天威保变电气股份公司（下称“企业”或“我们公司”）第八届股东会第十二次大会审议通过了《关于向保定天威线材制造有限公司提供委托贷款的议案》，公司决定向线缆生产制造给予委贷rmb肆仟万余元整。

线缆生产制造为根本公司全资子公司，该委贷并不属于关联方交易，并不属于上海交易所《股票上市规则》等相关规定的不可给予财务资助的情况，不用提交公司股东大会审议。

二、贷款方基本概况

（一）基本资料

线缆生产制造是我们公司全资子公司，我们公司拥有其100%股份，创立于2011年11月21日，统一社会信用代码：91130605586932138T,注册资金18,200万人民币，法人代表刘建，公司注册地址为河北保定创业路111号。该企业主营：电力电缆、配电开关操纵设备生产与销售；常见稀有金属压延加工；玻璃钢制品生产加工、市场销售；金属材料销售；废弃废金属回收、生产加工。

截止到2021年12月31日，线缆生产制造经审计资产总额17,628.18万余元，资产总额9,389.68万余元，负债总额8,238.50万余元，主营业务收入43,873.43万余元，纯利润391.09万余元，负债率46.74%。截止到2022年9月30日，线缆生产制造没经财务审计资产总额17,695.24万余元，资产总额9,686.41万余元，负债总额8,008.83万余元，主营业务收入30,371.01万余元，纯利润278.16万余元，负债率45.26%。

（二）资信状况

线缆生产制造无欠税款纪录数量，无民事判决纪录数量，无申请强制执行纪录数量，无行政处分纪录数量，没被列入失信执行人，不会有对本次交易造成影响的事宜。

企业2022年度向线缆生产制造给予委贷4000万余元，目前还没有期满。线缆生产制造不会有授权委托银行贷款到期后未及时偿还的情况。

三、委贷主要内容

此次向线缆生产制造给予委贷rmb4,000万余元整，时限壹年，年化利率不超过金融机构同时期贷款基准利率。（实际委贷内容以具体签的合同为标准。）

此次向线缆生产制造所提供的委贷从本公司自筹资金中付款；线缆生产制造向我们公司还钱的方法：按季计息，到期还款。

四、委贷风险评估及风控措施

向线缆生产制造给予委贷是为了支持子公司的经营发展趋势，且企业在保证本身正常运营的情形下为控股子公司给予委贷，能提高资金使用效益，有效降低销售费用。此次委贷资产为公司发展自筹资金，也不会影响企业正常运营运行。企业的委贷事宜不容易危害公司及股东利益。

五、股东会建议

线缆生产制造为公司发展全资子公司，为他们提供委贷是为了支持其业务发展，按季计息，到期还款。也不会影响我们公司正常运营运行。

六、总计对外开放给予授权委托贷款额度及还款金额

截至本公告日，企业总计向线缆生产制造给予授权委托贷款额为4,000万余元。无贷款逾期委贷。

特此公告。

保定天威保变电气有限责任公司股东会

2023年3月16日

证券代码：600550证券简称：保变电气公示序号：临2023-010

保定天威保变电气股份公司

有关2023本年度向子公司提供担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人：天威保变（合肥市）变电器有限责任公司（下称“合变企业”）；保定市保菱变电器有限责任公司（下称“保菱企业”）；保变股权-阿特兰塔变电器印度的有限责任公司（下称“印度公司”）。

●2023本年度贷款担保预估额度及已具体为他们提供的担保余额：企业2023本年度向子公司提供担保总金额不超过人民币8290万余元。截止本公告日，公司已经具体为被担保人所提供的担保余额为人民币2,501.22万余元，占公司最近一期经审计资产总额69,714.83万元3.59%；均为对控股子公司和子公司所提供的贷款担保。

●此次贷款担保是否存在质押担保：对印度公司担保有质押担保，对合变企业、保菱公司担保无质押担保。

●对外担保逾期总计总数：无。

一、贷款担保状况简述

（一）内部结构决策制定

保定天威保变电气股份公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年3月16日举办第八届股东会第十二次大会，审议通过了《关于公司2023年度向子公司提供担保额度的议案》。

企业2023年向子公司提供担保总金额不超过人民币8,290万余元，在其中：

1、向合变公司提供担保总金额不超过人民币5,000万余元。

2、向保菱公司提供担保总金额不超过人民币3,000万余元。

3、向印度的公司提供担保总金额不超过人民币290万余元。

根据相关规定，该提案不要递交企业股东大会审议。

（二）贷款担保预估基本概况

二、被担保人基本概况

（一）天威保变（合肥市）变电器有限责任公司

1、公司注册地址：安徽合肥市庐阳产业基地内

2、统一社会信用代码：91340100149039691F

3、成立年限：2004年10月20日

4、法人代表：郑泉

5、注册资金：50,272.50万余元

6、业务范围：配电变压器、油浸式变压器、特种变压器及变电器配件生产制造、更新改造、维修，房子、机械租赁，物业管理服务，运营本公司自产自销商品以及相关科技的出口业务（药品集中采购统一合作经营的出口产品以外），运营本工厂生产、科学研究所需要的原料采购、工业设备、仪表设备、零配件以及相关科技的进口业务（我国实行核准公司运营的进口产品以外），运营本公司的进料加工和“三来一补”业务流程；欧式箱变及电压互感器生产制造、更新改造、维修，变压器检测。

7、主要财务指标：

企业：万余元

注：2022年3月，企业通过债权转股权的形式对合变企业增资2.6亿人民币，合变企业进行可转债工商变更登记，注册资本变更为5.02725亿人民币，合变企业负债率已小于70%。

8、与上市企业关联：企业拥有合变企业100%的股权，合变企业为公司全资子公司。

（二）保定市保菱变电器有限责任公司

1、公司注册地址：保定龙威西街2222号

2、统一社会信用代码：91130600734386045Q

3、成立年限：2002年1月28日

4、法人代表：王丽明

5、注册资金：10,440.62万余元

6、业务范围：变电器、串联电抗器以及零部件、配件生产制造同时提供技术服务、推广应用及维修、维保服务；已有机械租赁及技术咨询；市场销售我们公司加工产品；货品或技术进出口（明令禁止或是涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、主要财务指标：

企业：万余元

8、与上市企业关联：企业拥有保菱企业100%的股权，保菱企业为公司全资子公司

（三）保变股权-阿特兰塔变电器印度的有限责任公司

1、公司注册地址：印度的古吉拉特邦巴鲁奇县贾姆赛特镇诗诺村，土地192/1，192/3，193至199&209

2、成立年限：2012年3月13日

3、法人代表：周爱东

4、注册资金：22.5亿印度卢比

5、业务范围：公司主要专注于765kV以下的额定电压的变压器和串联电抗器生产并提供相关维修维护业务流程，为用户提供变压器安装、试运转、现场试验、翻修、更新、培训及技术咨询。

6、主要财务指标：

企业：万余元

7、与上市企业关联：企业拥有印度公司90%的股权，印度公司为公司发展子公司。

三、担保协议主要内容

此次担保额度项下的新增加担保协议并未签定，主要条款、具体担保额度、类型、时限等，由企业及分公司依据业务需要，在上述情况信用额度范围之内与金融机构共同商定。

四、担保的必要性和合理化

企业为子公司提供担保，目的是为了满足你的生产运营要求，减轻经济压力，有益于稳健发展和持续发展。

企业为控股子公司合变企业、保菱企业提供全额的票据贷款担保，无质押担保。为占股比例90%的子公司印度公司，给予全额的票据贷款担保（超出股份比例），关键根据用户的招投标规定，需具备经营资质的全资子公司给予履约保函贷款担保。印度公司已给予全额质押担保。

此次公司担保事项风险性处在企业可控范围以内，不会对公司的日常运营产生不利影响，不容易危害公司及公司股东、尤其是中小股东利益。

五、股东会建议

董事会觉得：以上企业均为公司输变电工程类分公司，企业向公司担保符合公司主营业务发展趋势规定，有益于确保子公司正常运营融资需求。

六、独董建议

为确保子公司正常运营融资需求，操纵担保风险，企业拟订2023年向子公司贷款担保总金额。被担保方均是企业国有独资或控股输变电工程类分公司，企业为他们提供担保风险比较小，有益于其安全运行。经独董研究讨论，给予允许。

七、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止本公告日，公司及子公司对外担保总额为rmb2,501.22万余元，占公司最近一期经审计资产总额69,714.83万元3.59%，均为企业对控股子公司和子公司所提供的贷款担保。企业不会有对大股东和控股股东以及关联人所提供的贷款担保，不会有贷款逾期担保的状况。

八、备查簿文件名称

（一）企业第八届股东会第十二次会议决议；

（二）经独董签字的独董建议。

特此公告。

保定天威保变电气有限责任公司股东会

2023年3月16日

证券代码：600550证券简称：保变电气公示序号：临2023-009

保定天威保变电气股份公司

第八届股东会第十二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

保定天威保变电气股份公司（下称“企业”）于2023年3月10日以电子邮件或送达方式发出举办企业第八届股东会第十二次大会工作的通知，于2023年3月16日以通讯表决的形式召开第八届股东会第十二次大会，企业9名执行董事所有参加了本次大会。此次会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议和表决，已通过下列提案：

（一）《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》

企业2023年向子公司提供担保总金额不超过人民币8,290万余元，在其中：

1.向天威保变（合肥市）变电器有限责任公司公司担保总金额不超过人民币5,000万余元（该提案允许票9票，否决票0票，反对票0票）

2.向保定市保菱变电器有限责任公司公司担保总金额不超过人民币3,000万余元（该提案允许票9票，否决票0票，反对票0票）

3.向保变股权-阿特兰塔变电器印度的有限责任公司公司担保总金额不超过人民币290万余元（该提案允许票9票，否决票0票，反对票0票）

详细同一天公布于上海交易所网址http://www.sse.com.cn和《证券日报》里的《保定天威保变电气股份有限公司关于2023年度向子公司提供担保的公告》。

（二）《关于向保定天威线材制造有限公司提供委托贷款的议案》（该提案允许票9票，否决票0票，反对票0票）

为了支持企业输变电工程配套产业的业务发展，公司决定向保定天威线缆机械有限公司给予委贷rmb4,000万余元整。

详细同一天公布于上海交易所网址http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于向子公司提供委托贷款的公告》。

（三）《关于公司2023年度固定资产投资计划的议案》（该提案允许票9票，否决票0票，反对票0票）

企业2023年固定投资计划项目（包含零星固投）总共9项，计划投资6929万余元。

（四）《关于公司2023年度信息化投资计划的议案》（该提案允许票9票，否决票0票，反对票0票）

企业2023年信息化管理融资计划累计为1437.47万余元，在其中总部为1096.47万余元；分公司为341万余元。

（五）《关于调整向保定保菱变压器有限公司派出执行董事的议案》（该提案允许票9票，否决票0票，反对票0票）

因工作需求，公司决定调节向保定市保菱变电器有限责任公司（下称“保菱企业”）派出监事会主席：王丽明出任保菱公司执行董事，杨成伟辞去保菱公司执行董事。

特此公告。

保定天威保变电气有限责任公司股东会

2023年3月16日