证券代码：002812股票简称：恩捷股份公示序号：2023-044
债卷编码：128095债卷通称：恩捷可转债
我们公司及整体执行董事确保本公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募资基本概况
经中国保险监督管理委员会证监批准[2016]1886号文，并且经过深圳交易所允许，企业向公众发行优先股（A股）个股3,348亿港元，每股面值1元，每一股股价rmb23.41元。截止到2016年9月6日止，企业共募资rmb783,766,800.00元，扣减与发售相关费用rmb35,999,800.00元，募资净收益rmb747,767,000.00元。截止到2016年9月6日，企业以上发售募资资金已经全部及时，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“海康验字[2016]000897号”汇算清缴报告验证确认。募资到帐后，企业开设了募资重点帐户，对募资开展专用账户存放。
二、募资储放及管理状况
为加强企业募资管理与应用，切实保护债权人权益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、企业《募集资金管理制度》等有关规定，同时结合运营必须，企业在我国银行股份有限公司玉溪市支行、工商银行有限责任公司玉溪市牡丹花分行、云南红塔银行有限责任公司耀眼明珠分行、上海浦东发展银行玉溪市支行设立募资重点帐户，各自用以各募投项目、清偿银行借款及补充流动资金，并和承销商、各大银行组织签订了募资资金监管协议，对募资开展专用账户存放及管理。详细企业2016年10月12日、2016年11月15日、2019年9月2日刊登于特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公示序号：2016-005号）、《关于子公司签署三方监管协议及相关事项的公告》（公示序号：2016-014号）及《关于变更保荐机构后重新签订募集资金监管协议的公告》（公示序号：2019-133号）。
企业第三届股东会第二十七次大会、第三届职工监事第二十二次大会及2018年度股东大会审议已通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，允许公司终止原募投项目“新增加年产量1.3万吨级高端环境保护铜版纸改扩建项目”、“研发基地工程项目”，由新开设全资子公司执行变更后的新募投项目“恩捷股份研究所新项目”。企业第四届董事会第五十四次会议、第四届职工监事第四十七次会议审议通过了《关于新设立募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，允许公司新开设募资专用账户，用以已变动新项目募资的存放和应用。截止到本公告公布日，公司已经开设一个新的募资专用账户，且公司及控股子公司会与承销商、募资储放金融机构签订了《募集资金四方监管协议》。主要内容详细企业2019年4月26日、2023年1月31日、2023年3月10日刊登于特定信息公开媒体《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公示序号：2019-041号）、《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》（公示序号：2023-009号）、《关于变更部分募集资金投资项目后签署募集资金四方监管协议的公告》（公示序号：2023-042号）。
截止本公告日，以上募集资金专户的设立和存储情况如下：
三、此次募资重点账户销户状况
截止到本公告公布日，企业已经将原募投项目“新增加年产量1.3万吨级高端环境保护铜版纸改扩建项目”和“研发基地工程项目”的募资账户余额总计11,655.68万余元（含银行存款利息收益）转到公司新募投项目“恩捷股份研究所新项目”的募资重点帐户；并已经完成了原募投项目相对应的云南红塔银行有限责任公司耀眼明珠分行重点帐户（账户：1015021000155312）与中国银行股份有限公司玉溪市支行重点帐户（账户：137248123508）的注销办理手续，企业、承销商与开户行签署的募资资金监管协议也随之停止。
四、备查簿文档
1、此次各募集资金专户销户凭据
特此公告。
云南省恩捷新型材料有限责任公司股东会
二零二三年三月十五日
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