证券代码：603728证券简称：鸣志电器公示序号：2023-009

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

上海市鸣志电器有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十次大会于2023年03月15日以现场会议形式举办。会议报告于2023年3月10日以手机及电子邮箱方法向全体公司监事传出，例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。会议由企业监事长邵颂一先生组织。大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》的有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

经整体参会公司监事决议，大会根据如下所示决定：

一、表决通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司及子公司在确保正常的生产运营前提下进行外汇衍生品买卖业务流程进一步提高了企业解决外汇交易起伏抗风险能力，能够更好地避开和预防外币汇率、年利率市场变化风险。企业建立有《外汇衍生品交易业务管理制度》，对企业及子公司开展外汇衍生品买卖的操作标准、审批权、管理以及内部结构操作步骤、信息内容防疫措施、内部风险应急处置预案及风险性处理过程、信息公开等作了明确要求，该规章制度合乎监管机构的相关要求，达到外汇衍生品买卖业务流程操作过程的需求。此次公司开展外汇衍生品买卖业务决议程序合法、合规管理，不存在损害公司与股东利益，尤其是中小型股东利益的情形。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体公布的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

决议结论：根据。

二、表决通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，有助于减少企业销售费用，提升募资的使用率，符合公司发展的需求，未违背相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，不会有更改或变相改变募资看向和危害股东利益的情形。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体公布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

决议结论：根据。

特此公告

上海市鸣志电器有限责任公司职工监事

2023年03月16日

证券代码：603728证券简称：鸣志电器公示序号：2023-010

上海市鸣志电器有限责任公司

对于为控股子公司公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：上海市鸣志电器有限责任公司（下称“企业”）全资子公司鸣志进出口贸易（上海市）有限责任公司（下称“鸣志国贸中心”）。

●担保额度：公司本次为鸣志国贸中心给予总金额不超过人民币5,000万元贷款担保；截止到本公告出示之时，公司已经具体为鸣志国贸中心所提供的贷款担保（没有此次贷款担保）总金额约合人民币约11,940.00万余元。

●此次贷款担保不会有质押担保。

●截止到2023年3月15日，公司及子公司无贷款逾期贷款担保事宜。

一、贷款担保状况简述

（一）此次贷款担保的相关情况

为确保鸣志国贸中心与樱花卫厨机电工程（我国）有限责任公司（下称“松下中国”）的电子元件业务流程的实施，确保自2023年04月01日至2024年3月31日中间，鸣志国贸中心与松下中国就电子元件业务流程所签署的所有协议书（或合同书）的执行，由于鸣志国贸中心为公司发展全资子公司，企业拟就上述情况事宜有关的支付业务流程（包含但是不限于本钱、合同违约责任、承担责任等），为鸣志国贸中心以法律责任的形式给予确保，担保额度不超过人民币5,000万余元，担保期限自股东会表决通过日起至上述情况事宜买卖项下最后一笔支付业务流程执行届满生效日大半年，无质押担保。

（二）这次贷款担保事宜已执行及有待履行决策制定

公司在2023年3月15日举办第四届董事会第十次大会，全票审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，这次贷款担保事宜不用提交公司股东大会审议。

（三）贷款担保预估基本概况

注：（1）截止到本公告公布日，企业具体为子公司鸣志国贸中心所提供的贷款担保（没有此次贷款担保）账户余额为人民币5,000万余元及1000万美金（依照中央人民银行于2023年3月1日公布的人民币对美金外汇中间价：1美元对人民币6.9400元计算，担保余额约合人民币总计11,940.00万余元）；

二、被担保人基本概况

被担保人名字：鸣志进出口贸易（上海市）有限责任公司

成立年限：1998年4月3日

公司注册地址：我国（上海市）自贸区华京路8号738室

法人代表：常建鸣

注册资金：2,000万人民币

业务范围：从业塑胶及制品、橡塑制品、硬纸板产品、钢铁制品、贱金属工（器）具、设备、机械设备器材以及零件、电动机、电器设备和零件、仪器仪表和设备、零件、配件销售业务，从业货物和科技的外贸业务，转口贸易、区域内公司之间商贸及代理商；区域内盈利性简单加工、产品展示及商贸技术咨询，电商，自有房屋租赁。

与企业之间的关系：鸣志国贸中心为公司发展全资子公司，企业拥有鸣志国贸中心100%股份。

危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项（包含贷款担保、质押、诉讼与仲裁事宜）：无。截止本公告日，鸣志国贸中心不会有失信执行人的现象。

最近一年又一期的财务报表：被担保人主要财务指标：（如下所示）

三、担保协议具体内容

以上担保额度为最大贷款担保额度，公司将在股东会表决通过后，在核准担保额度内，依据贷款担保具体情况，落实措施和签定相关担保协议，拟签订的担保协议关键内容如下：

为确保鸣志国贸中心与松下中国就电子元件商品销货（“买卖”）进出的顺利推进，及其在相关买卖项下应收帐款的成功二手回收，企业能够为鸣志国贸中心给予没有理由和不可撤消的最高额连带担保责任贷款担保。协议有效期自三方法定代理人盖章后在2023年04月01日起效，至2024年3月31日。

担保人：上海市鸣志电器有限责任公司

债务人：樱花卫厨机电工程（我国）有限责任公司

借款人：鸣志进出口贸易（上海市）有限责任公司

担保额度：不超过人民币5,000万余元；

担保期限：自股东会表决通过日起至上述情况事宜买卖项下最后一笔债务履行期限期满生效日大半年；

担保类型：连带责任保证贷款担保；

担保范围：主合同项下所有应付账款本钱和因借款人交易过程中应对但未支付货款而引起的贷款利息、合同违约金、损害赔偿金及其债务人为实现债权费用（包含但是不限于诉讼费用、律师代理费、执行费、差旅费报销）。

四、股东会建议

公司在2023年03月15日举办第四届董事会第十次大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。股东会觉得鸣志国贸中心经营情况平稳，资信状况优良，清偿债务能力很强，贷款担保严控风险。这次贷款担保事宜，符合公司共同利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运营和市场拓展产生不利影响。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到本公告出示之时，公司及分公司具体对外担保（没有此次贷款担保）总额为5,000万人民币和1,400万美金（依照中央人民银行于2023年3月1日公布的人民币对美金外汇中间价：1美元对人民币6.9400元计算，约合人民币9,716万余元），约占公司最近一期经审计净资产的5.6004%。

以上贷款担保所有系企业为控股子公司所提供的贷款担保；除此之外，公司及子公司不会有别的对外担保，企业没有对大股东和控股股东以及关联人公司担保，公司及分公司无贷款逾期对外担保和涉及到起诉担保的情况。

特此公告。

上海市鸣志电器有限责任公司股东会

2023年03月16日

证券代码：603728证券简称：鸣志电器公示序号：2023-008

上海市鸣志电器有限责任公司

第四届董事会第十次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

上海市鸣志电器有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十次大会于2023年03月15日以当场融合通信的形式举办，会议报告于2023年3月10日以邮件方法向全体执行董事传出。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。会议由老总常建鸣老先生组织。大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政规章及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的相关规定。

经整体与会董事决议，大会根据如下所示决定：

一、表决通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

允许企业为控股子公司鸣志进出口贸易（上海市）有限责任公司（通称“鸣志国贸中心”）与樱花卫厨机电工程（我国）有限责任公司（通称“松下中国”），自2023年04月01日至2024年3月31日中间，就电子元件买卖业务流程所签署的所有协议书（或合同书）的支付法律义务（包含但是不限于本钱、鸣志国贸中心在投资中应对但未支付货款而引起的贷款利息、合同违约金、损害赔偿金及其松下中国为实现债权的费等）的执行，给予最高额不超过人民币5,000万元连带责任保证贷款担保，贷款担保有效期自股东会表决通过日起至上述情况事宜买卖项下最后一笔支付责任执行届满生效日大半年。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体公布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

决议结论：根据。

二、表决通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

允许公司及控股子公司与金融机构持续开展外汇衍生品买卖业务流程，包含但是不限于外汇远期、外汇期权、外汇掉期、结构型长期等外汇衍生品或以上商品的搭配，自股东会表决通过生效日12个月合理。时间内任一时点，公司开展的外汇衍生品买卖业务流程可以申请交易额的最高级账户余额不得超过45,000万人民币（或等量外汇），循环再生翻转应用。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体公布的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

决议结论：根据。

三、表决通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

允许公司及控股子公司应用贷款最高额度不超过人民币15,000万余元（含15,000万余元）的闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会决议准许生效日不得超过12月，使用年限到期后公司及控股子公司将及时、全额把资金偿还至相对应募资专用账户。在闲置募集资金临时补充流动资金期内，若有关募投项目实施进度超出现阶段的预估进展，企业将随时随地运用自筹资金或银行借款将这个部分资金及时归还至募集资金专户，以保证募投项目的顺利推进。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体公布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

决议结论：根据。

特此公告。

上海市鸣志电器有限责任公司股东会

2023年03月16日

证券代码：603728证券简称：鸣志电器公示序号：2023-011

上海市鸣志电器有限责任公司

关于做好外汇衍生品买卖业务流程的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●为预防并降低外币汇率及年利率大幅波动对企业（含隶属国有独资及子公司，相同）运营导致的不良影响，为确保外汇衍生品买卖业务可持续，公司拟与金融机构持续开展外汇衍生品买卖业务流程。拟实施的外汇衍生品买卖业务流程包含但是不限于外汇远期、外汇期权、外汇掉期、结构型长期等外汇衍生品或以上商品的搭配。公司拟实施的外汇衍生品买卖业务申请交易额为时间内任一时点最大账户余额不得超过45,000万人民币（或等量外汇），自股东会表决通过生效日12个月合理，循环再生翻转应用。

●该事项早已企业第四届董事会第十次会议第四届职工监事第十次会议审议根据，独董发布了单独建议。

●尤其风险防范：公司拟实施的外汇衍生品买卖业务流程根据外汇财产、债务情况及其外汇收支业务开展情况实际进行，遵照合理合法、谨慎、安全性、合理的基本原则，不因投机性为主要目的，也不会影响公司主要业务发展趋势。但外汇衍生品业务流程的盈利受费率及利率变动危害，存有经营风险、利率风险、履约风险等其它风险性，烦请广大投资者注意投资风险。

上海市鸣志电器有限责任公司（下称“企业”）于2023年03月20日召开企业第四届董事会第十次大会，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、买卖状况简述

(一)买卖目地

企业市场布局国际市场，并且随着企业海外业务蓬勃发展，企业在平时的运营过程中所持有的外汇财产及外汇债务经营规模不断增加。目前外汇交易市场美金等货币对人民币的行业汇率变动比较大，为预防并降低外币汇率及年利率大幅波动对公司经营导致的不良影响，为确保外汇衍生品买卖业务可持续，公司拟与金融机构持续开展外汇衍生品买卖业务流程。

企业外汇衍生品买卖业务流程根据外汇财产、债务情况及其外汇收支业务开展情况实际进行，遵照合理合法、谨慎、安全性、合理的基本原则，不是单纯的以投机性为主要目的，也不会影响公司主要业务发展趋势。

(二)交易额及投资周期

公司拟实施的外汇衍生品买卖业务申请交易额为时间内任一时点最大账户余额不得超过45,000万人民币（或等量外汇），自股东会表决通过生效日12个月合理，循环再生翻转应用。如每笔买卖交易持有期超过授权期限，则授权期限全自动顺延到此笔交易终止时止。上述情况项目投资不会有直接和间接应用募资从业该业务的现象。受权公司董事长审核企业平时外汇衍生品买卖业务方案及签定相关协议和法律条文。

(三)自有资金

企业用以进行外汇衍生品买卖业务资金来源为企业自筹资金，不会有应用募资进行外汇衍生品买卖业务状况。

(四)交易规则

1.期货品种：拟实施的外汇衍生品期货品种包含但是不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、rmb外汇远期、rmb外汇掉期、rmb外汇期权、人民币兑外汇期权组成等商品或以上商品的搭配。公司开展衍生品交易的基础资产包含费率、年利率、贷币或其它标底；既可以采用实物交割，也可以采用现钱价格差清算；既可以选用担保金或贷款担保开展杠杆炒股，也可以采用无抵押、贷款无抵押的信用交易。

2.交易对方：经监管部门准许、具备外汇衍生品买卖业务流程营业资质的国内银行业等高线资信评级的外汇组织，公司不进行海外衍生品交易。

3.外汇交易衍生品合约确立的实行费率以成本计划费率或计算报价的成本费费率为依据。

二、决议程序流程

企业第四届董事会第十次会议第四届职工监事第十次大会各自审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事宜不构成关联方交易，不用提交公司股东会准许。

三、资金风险及风控措施

(一)风险评估

公司开展外汇衍生品买卖遵照合理合法、慎重、安全与合理的基本原则，不因投机性为主要目的，也不会影响公司主要业务发展趋势。但外汇衍生品业务流程的盈利受费率及利率变动危害，存有经营风险、利率风险、履约风险等其它风险性。

1、经营风险：外汇衍生品买卖合同费率、年利率与到期还款日实际汇率、年利率的差别会带来买卖损益表；在外汇衍生品的执行期内，每一会计年度会带来预转固损益表，至到期还款日预转固损益表的累计值相当于买卖损益表。企业外汇衍生品买卖交易都以正常的生产运营为载体，以实际生产经营活动为支撑，以避免和预防汇率风险为主要目的，遵照期现套利标准，不去做外汇投机期货套利。

2、利率风险：不合理外汇衍生品的消费分配可能会引起企业资金的利率风险。外汇衍生品以企业外汇资产、债务为基础，融合外汇收支具体及计划，适度选择适合自己的外汇衍生品，适度挑选净收益交收衍生产品，从而减少到期还款日现金流量要求，确保在交收时有着全额资产供结算，全部外汇衍生品买卖都以正常商贸及业务背景为原则。企业将加强应收帐款的风险防控，严格控制逾期应收账款和坏账损失。

3、履约风险：不合适买卖方挑选可能会引起公司采购外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品买卖的敌人均是征信好并且与公司已经建立长期经济往来的银行和金融企业，履约风险低。

4、其他风险性：在开展交易过程中，如作业人员未按有关规定开展外汇衍生品买卖实际操作或无法深刻理解衍生产品信息内容，将产生风险管控；如买卖合同文本不具体，将将面临法律纠纷。企业将谨慎核查与交易对手金融机构签署的合同条文，严格遵守风险管控机制，以防范法律风险。

(二)风险管控措施

1、公司及子公司实施的外汇衍生品买卖业务流程遵照合理合法、慎重、安全与合理的基本原则，没有进行以投机性为主要目的外汇投资，全部外汇衍生品买卖业务流程都以正常的生产运营为载体，以真实的交易环境为支撑，以锁住成本费、避开和预防费率、利率的风险为主要目的，严禁一切风险性投资行为。

2、公司已经制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，对企业及子公司开展外汇衍生品买卖的操作标准、审批权、管理以及内部结构操作步骤、信息内容防疫措施、内部风险应急处置预案及风险性处理过程、信息公开等作了明确要求，该规章制度合乎监管机构的相关要求，达到操作过程的需求，所制订的风险管控措施行之有效。

3、企业将谨慎核查和银行签署的合同条文，严格遵守风险管控机制，以防范法律风险。

4、公司财务部将持续跟进外汇衍生品公开市场操作价格或公允价值变动，立即评定外汇衍生品买卖交易杠杆比率变化趋势，并及时向公司管理人员汇报，出现异常状况及时整改，提醒风险性并实施应急处置措施。

5、企业内审部门对外汇衍生品买卖决策、管理方法、实行等相关工作合规开展监督管理。

四、买卖对企业的危害以及相关账务处理

公司开展外汇衍生品买卖业务流程以避免和预防汇率风险、减少杠杆比率为主要目的，出于企业稳健发展的需要。公司开展该类买卖有利于公司应用适宜的外汇交易金融衍生产品管理方法汇率变动造成的收益起伏风险性，以保证企业财务可靠性和主营营运能力。此次进行外汇衍生品买卖业务流程符合公司生产运营的实际需求，严控风险，不存在损害整体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》和《企业会计准则第39号-公允价值计量》等有关规定以及手册，对外汇衍生品买卖业务流程将依据上述会计制度实行和公布。

五、独董建议

(一)独董公开发表单独建议

公司及子公司拟实施的外汇衍生品买卖要以企业真实的交易环境为支撑，以锁住成本费、避开和预防费率、利率的风险为主要目的，不因投机性为主要目的外汇衍生品买卖，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。与此同时，企业建立有《外汇衍生品交易业务管理制度》，有益于提升资金风险管理方法与控制。该提案的决议程序流程合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因而，大家一致同意公司及子公司在此次股东会准许信用额度范围内开展外汇衍生品买卖业务流程，有效期限自股东会准许生效日12月。

(二)职工监事的审查意见

公司及子公司在确保正常的生产运营前提下进行外汇衍生品买卖业务流程进一步提高了企业解决外汇交易起伏抗风险能力，能够更好地避开和预防外币汇率、年利率市场变化风险。企业建立有《外汇衍生品交易业务管理制度》，对企业及子公司开展外汇衍生品买卖的操作标准、审批权、管理以及内部结构操作步骤、信息内容防疫措施、内部风险应急处置预案及风险性处理过程、信息公开等作了明确要求，该规章制度合乎监管机构的相关要求，达到外汇衍生品买卖业务流程操作过程的需求。此次公司开展外汇衍生品买卖业务决议程序合法、合规管理，不存在损害公司与股东利益，尤其是中小型股东利益的情形。因而，大家一致同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

特此公告。

上海市鸣志电器有限责任公司

股东会

2023年03月16日

证券代码：603728证券简称：鸣志电器公示序号：2023-012

上海市鸣志电器有限责任公司

有关应用一部分闲置募集资金

临时性补充流动资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●上海市鸣志电器有限责任公司（下称“企业”）及控股子公司拟应用贷款最高额度不超过人民币15,000万余元（含15,000万余元）的闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会决议准许生效日不得超过12月。

一、募资基本概况

(一)募资及时及储放状况

经中国保险监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2017]471号）审批，企业向社会公布发售人民币普通股（A股）8,000亿港元，每股面值为人民币1.00元，发行价为人民币11.23元/股，募资总额为rmb898,400,000.00元，扣减发行费rmb105,610,000.00元，此次募资净收益为人民币792,790,000.00元。众华会计事务所（特殊普通合伙）对企业首次公开发行股票的资金到位情况进行检审，并且于2017年5月4日出示众会字(2017)第4670号《验资报告》。

为加强企业募资管理与应用，维护债权人权益，成立公司了募资重点帐户。募资到帐后，已经全部存放在公司及控股子公司设立的募资重点账户中，并和承销商、储存募资的银行业签订了募集资金专户存放监管协议。

(二)上次应用闲置募集资金临时补充流动资金的现象

2018年1月31日，公司召开了第二届股东会第十九次大会、第二届职工监事第十次大会，各自审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许公司及控股子公司应用一部分闲置募集资金，贷款最高额度不超过人民币10,000万余元（含10,000万余元）临时补充流动资金，使用年限自董事会决议准许生效日不得超过12月。主要内容详细企业2018年2月2日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《上海鸣志电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2018-005）。截止到2019年1月15日，公司及控股子公司将上述情况用以临时性补充流动资金的募资10,000万余元提早偿还至募集资金专户，并立即将这些募资的偿还状况告之承销商安信证券股份有限公司及保荐代表人。主要内容详细企业2019年1月16日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公示序号：2019-004）。

2018年8月27日，公司召开了第二届董事会监事会第二十五次大会、第二届职工监事第十五次大会，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许公司及控股子公司应用一部分闲置募集资金，贷款最高额度不超过人民币10,000万余元（含10,000万余元）临时补充流动资金，使用年限自董事会决议准许生效日不得超过12月。主要内容详细企业2018年8月29日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《上海鸣志电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2018-061）。截止到2019年8月22日，公司及控股子公司分几笔将上述情况用以临时性补充流动资金的募资10,000万余元提早偿还至募集资金专户，并立即将这些募资的偿还状况告之承销商安信证券股份有限公司及保荐代表人。主要内容详细企业2019年8月23日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公示序号：2019-045）。

2019年6月5日，公司召开了第三届股东会第五次大会、第三届职工监事第四次会议，各自审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许公司及控股子公司应用一部分闲置募集资金，贷款最高额度不超过人民币15,000万余元（含15,000万余元）临时补充流动资金，使用年限自董事会决议准许生效日不得超过12月。主要内容详细企业2019年6月7日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《上海鸣志电器股份有限公司关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2019-032）。截止到2020年5月21日，公司及控股子公司早已分几笔将上述情况用以临时性补充流动资金的募资15,000万余元提早偿还至募集资金专户，并立即将这些募资的偿还状况告之承销商安信证券股份有限公司及保荐代表人。主要内容详细企业2020年5月23日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公示序号：2020-034）。

2020年4月28日，公司召开了第三届股东会第十一次大会、第三届职工监事第九次大会，各自审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许公司及控股子公司提升一部分闲置募集资金，贷款最高额度不超过人民币20,000万余元（含20,000万余元）临时性补充流动资金，使用年限自董事会决议准许生效日不得超过12月。主要内容详细企业2020年4月30日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《上海鸣志电器股份有限公司关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2020-027）。截止到2021年4月20日，公司及控股子公司早已分几笔将上述情况用以临时性补充流动资金的募资20,000万余元提早偿还至募集资金专户，并立即将这些募资的偿还状况告之承销商安信证券股份有限公司及保荐代表人。主要内容详细企业2021年4月22日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公示序号：2021-017）。

2021年3月22日，公司召开了第三届股东会第十五次大会、第三届职工监事第十三次大会，各自审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许公司及控股子公司提升贷款最高额度不超过人民币20,000万余元（含20,000万余元）的闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会决议准许生效日不得超过12月。主要内容详细企业2021年3月24日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2021-013）。截止到2022年3月16日，公司及控股子公司将上述情况临时性用以补充流动资金的募资20,000万余元所有偿还至募集资金专户，并把偿还募资的现象及时联系了承销商及保荐代表人。主要内容详细企业2022年3月17日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公示序号：2022-010）。

2022年1月25日，公司召开了第四届董事会第二次大会、第四届职工监事第二次大会，各自审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许公司及控股子公司提升贷款最高额度不超过人民币10,000万余元（含10,000万余元）的闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会决议准许生效日不得超过12月。主要内容详细企业2022年1月26日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2022-005）。截止到2023年1月6日，公司及控股子公司将上述情况临时性用以补充流动资金的募资10,000万余元所有偿还至募集资金专户，并把偿还募资的现象及时联系了承销商及保荐代表人。主要内容详细企业2023年1月7日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于提前归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公示序号：2023-001）。

2022年3月22日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届职工监事第三次会议，各自审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许公司及控股子公司提升贷款最高额度不超过人民币10,000万余元（含10,000万余元）的闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会决议准许生效日不得超过12月。主要内容详细企业2022年3月23日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2022-013）。截止到2023年3月10日，公司及控股子公司将上述情况临时性用以补充流动资金的募资10,000万余元所有偿还至募集资金专户，并把偿还募资的现象及时联系了承销商及保荐代表人。主要内容详细企业2023年3月11日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于提前归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公示序号：2023-007）。

2023年1月13日，公司召开了第四届董事会第九次大会、第四届职工监事第九次大会，各自审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许公司及控股子公司提升贷款最高额度不超过人民币10,000万余元（含10,000万余元）的闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会决议准许生效日不得超过12月。主要内容详细企业2023年1月14日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-003）。截止到2023年3月10日，公司及控股子公司将上述情况临时性用以补充流动资金的募资7,600万余元所有偿还至募集资金专户，并把偿还募资的现象及时联系了承销商及保荐代表人。主要内容详细企业2023年3月11日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于提前归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公示序号：2023-007）。

综上所述，企业不会有到期上次用以临时性补充流动资金的募资未偿还的状况。

二、募集资金投资项目的相关情况

企业首次公开发行股票募资，扣减发行费后方案各自投向“控制信号新增产能新项目”、“LED控制和推动商品提产新项目”、“研究中心工程项目”、“北美地区研究中心工程项目”、“国外0.9度混合式步进电机提产新项目”，以上新项目投资额为79,279.00万余元。

截止到2022年12月31日，企业首次公开发行股票募资的使用情况如下所示：

企业：万余元

注:（1）结合公司《招股说明书》公布，控制信号新增产能新项目募资方案资金投入总金额44,290万余元。2018年2月28日，企业2018年第一次股东大会决议审议通过了《关于部分变更募集资金用途收购运控电子99.5345%股权的议案》，将控制信号新增产能新项目募资方案资金投入额度44,290万余元里的26,753万余元调整为回收运监电子器件99.5345%股份。

（2）公司在2020年4月7日召开了企业第三届股东会第十次大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的议案》，允许企业核减募集资金投资项目（下称“募投项目”）—“LED控制和推动商品提产新项目”的投资额5,581万余元，核减后“LED控制和推动商品提产新项目”的投入总额为6,245万余元；允许增加公司全资子公司鸣志电器（太仓市）有限责任公司为“LED控制和推动商品提产新项目”的实施主体，并有所增加坐落于太仓港经济开发区的鸣志（太仓市）智能制造产业产业基地及鸣志电器（太仓市）有限公司在太仓港经济开发区的租赁工厂为执行地址，与此同时适当增加“LED控制和推动商品提产新项目”做到预订可使用状态日期。允许企业将原LED控制和推动商品提产工程变更核减的5,581万余元募资及此项目募资的理财产品收益及利息费用（实际额度按实际结转成本时新项目专用账户余额为标准）用以“直流无刷电机新增产能新项目”，直流无刷电机新增产能工程总投资大约为6,156万余元，不够由企业自筹经费补充。允许公司使用募资向鸣志电器（太仓市）有限公司提供无息借款，专项用于相对应募投项目的建立。2020年4月24日企业2020年第一次股东大会决议决议批准了以上提案。

（3）公司在2021年01月05日召开第三届股东会第十四次大会、第三届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许公司终止执行“北美地区研究中心工程项目”，并把并未花费的募资7,373万余元及此项目募资的理财产品收益及利息费用永久性补充流动资金。2021年1月22日企业2021年第一次股东大会决议决议批准了以上提案。

（4）公司在2021年4月21日召开集团公司第三届股东会第十六次大会、第三届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案》，允许企业变更“国外0.9?混合式步进电机提产新项目”的募资6,287万余元及此项目募资的理财产品收益及利息费用用以“越南地区年产量400万部混合式步进电机生产地工程项目”，该工程总投资大约为2,200万美金，不够由企业自筹经费补充，并同意公司使用募资向此次募投项目变更后的项目实施主体—公司全资子公司MOONS’INDUSTRIES(VIETNAM)COMPANYLIMITED项目投资，并专项用于相对应募投项目的建立。2021年5月14日企业2020年年度股东大会决议批准了以上提案。

（5）一部分数简易求和与合计数存有末尾数差别系小数位四舍五入导致。

三、此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金计划

因为募集资金投资项目在执行过程中存在一定的周期时间，结合公司生产运营需求及经营情况，为网络优化公司资金结构，减少销售费用，提升资产的使用率，维护保养公司与投资人的权益，在确保募集资金投资项目项目资金融资计划顺利进行前提下，秉着公司股东利润最大化标准，公司及控股子公司拟应用贷款最高额度不超出rmb15,000万余元（含15,000万余元）的闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会决议准许之日起不得超过12个月，使用年限到期后公司及控股子公司将及时、全额把资金偿还至相对应募资专用账户。在闲置募集资金临时补充流动资金期内，若有关募投项目实施进度超出现阶段的预估进展，企业将随时随地运用自筹资金或银行借款将这个部分资金及时归还至募集资金专户，以保证募投项目的顺利推进。

此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，将仅限与公司主要业务有关的生产运营应用，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的顺利进行，不容易根据直接和间接分配将这些募资用以新股配售、认购，或作为个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖。

四、此次以一部分闲置募集资金临时性补充流动资金规划的决议程序流程

2023年3月15日，公司召开了第四届董事会第十次大会、第四届职工监事第十次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许公司及控股子公司应用贷款最高额度不超过人民币15,000万余元（含15,000万余元）的闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会决议准许之日起不得超过12个月。公司独立董事对此次公司使用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的事项展开了核查，发布了很明确的同意意见。

有关决议程序流程合乎证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》、企业《募集资金管理办法》等有关法律、法规及规章制度的相关规定。

五、重点建议表明

(一)独董建议

公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发布了下列单独建议：经核实，对于我们来说企业在不改变募集资金投资项目顺利进行前提下，应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，有助于提高募资的使用率，节约企业财务支出。找不到变向更改募资看向及危害企业股东利益的情形。有关审批流程合乎证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。所以我们一致同意公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金的事宜。

(二)职工监事建议

职工监事觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，有助于减少企业销售费用，提升募资的使用率，符合公司发展的需求，未违背相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，不会有更改或变相改变募资看向和危害股东利益的情形。因而，大家一致同意公司及控股子公司应用贷款最高额度不超过人民币15,000万余元（含15,000万余元）的闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自董事会决议准许之日起不得超过12个月，职工监事将监管企业这部分募资的使用和偿还状况。

(三)保荐代表人建议

经核实，承销商觉得：鸣志电器此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，有助于提高募集资金使用高效率、减少企业财务成本；与此同时，也不影响企业募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募集资金用途的举动；符合公司和公司股东利益。鸣志电器此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金早已企业第四届董事会第十次会议第四届职工监事第十次会议审议根据，独董亦对于此事事宜发布了很明确的同意意见，以上事宜决策制定合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规以及企业《募集资金管理办法》的有关规定。因而，安信证券对鸣志电器此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金之事宜情况属实。

特此公告。

上海市鸣志电器有限责任公司

股东会

2023年3月16日