证券代码：002838证券简称：道恩股份公示序号：2023-017
债卷编码：128117债卷通称：道恩可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩纤维材料有限责任公司（下称“企业”）于2022年7月20日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募投项目工作进展下，应用信用额度不超过人民币4亿人民币（含4亿人民币）的闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限自此次股东会表决通过生效日十二个月内。在相关信用额度及时间内，资产能够翻转应用。与此同时受权公司董事长签定有关法律条文，公司管理人员落实措施相关的事宜。主要内容详细企业在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。
一、设立闲置募集资金现金管理业务专用型银行结算账户状况
前不久，集团公司设立了闲置募集资金现金管理业务专用型银行结算账户，帐户详细信息如下所示：
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的有关规定，以上帐户将仅限于临时闲置募集资金开展现金管理业务专用清算，不容易用以储放非募资或用于其它应用领域。
二、现金管理业务商品基本概况
三、关联性表明
公司和东亚银行无关联性。
四、投资风险分析及风险管控措施
（一）经营风险
1、虽然公司采购的投资理财产品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。
2、企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而投入的实际收益率不可预期。
3、相关人员的风险管控。
（二）对于经营风险，拟采取有效措施如下所示：
企业将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、管理制度对投资理财产品事项展开管理决策、管理方法、定期检查监管，严格把控资产安全性，企业按时将投资情况向股东会报告。企业将按照深圳交易所的有关规定，公布理财产品选购及其损益表状况。
1、企业财务部相关负责人将及时分析与追踪商品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应保全措施，操纵经营风险。
2、企业内审部门重点对企业募集资金使用与存放情况进行检查和指导。
3、独董、职工监事有权对资金的使用情况进行监管与查验。在企业审计单位审查的前提下，如公司独立董事、职工监事觉得必需，能够聘用权威机构开展财务审计。
五、应用闲置募集资金开展现金管理业务对企业的危害
公司坚持规范运作，在确保募集资金投资项目建设与企业正常运营的情形下，应用临时闲置募集资金开展现金管理业务，也不会影响企业募资工程建设和主要经营的顺利开展，与此同时能提高资金使用效益，获得一定的盈利，为公司及公司股东获得更多的收益。
六、公示此前十二个月公司使用募资开展现金管理业务的现象（含此次公示）
注：（1）若期终价钱≤执行价格，则投资人期满年化收益=0%；
（2）若期终价钱>执行价格，则投资人期满年化收益=0%+212.5%×（X-100%），在其中X为期终价钱/最初价钱。
七、备查簿文档
有关理财产品使用说明。
特此公告。
山东道恩纤维材料有限责任公司股东会
2023年3月16日
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