证券代码：603759证券简称：海天股份公示序号：2023-012
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
海天水务集团公司股份有限公司（下称“企业”或“海天股份”）于2023年3月14日举办第四届董事会第三次会议及第四届职工监事第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用不超过人民币10,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，用以与公司主要业务有关的生产运营，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过十二个月，到期还款日前把偿还至募集资金专户。
一、募资基本概况
（一）募资及时状况
经中国保险监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2021]22号）准许，海天股份发行不得超过7,800亿港元新股上市。
此次募集配套资金选用公开发行股票的形式，发行新股数量为7,800亿港元，发行价为11.21元/股，募资总额为rmb87,438.00万余元，扣减发行费7,336.75万余元（未税）后，募资净收益为80,101.25万余元。以上募资已经在2021年3月23日汇到企业募资资金监管账户，然后由信永中和会计事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2021CDAA60012号《验资报告》。
（二）上次应用募资临时补充流动资金状况
2023年1月10日，公司召开第四届董事会第二次会议第四届职工监事第二次大会，决议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用不超过人民币10,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，用以与公司主要业务有关的生产运营，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过十二个月，到期还款日前把偿还至募集资金专户。截止本公告日，剩下rmb15,000万余元闲置募集资金目前仍在临时补充流动资金中，公司将在期满以前偿还。
二、募集资金投资项目的相关情况
截止到2023年3月13日，公司本次发行募集资金使用情况如下：
企业：万余元
截止到2023年3月13日，企业募集资金专户账户余额为26,127.08万余元（含贷款利息等），已用的募资总额为50,339.95万余元(不包括发行费）。因为募投项目基本建设需要一定周期时间，依据募集资金使用方案及投资项目建设进度，目前募资短时间发生闲置不用状况。
三、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划
为了保证募集资金使用高效率，减少企业销售费用，在确保不受影响募投项目项目建设进度前提下，公司拟应用不超过人民币10,000万余元临时补充流动资金，使用年限为自董事会决议准许生效日12月，期满偿还至企业设立的募资专用账户。
此次临时补充流动资金把不危害募资融资计划的顺利进行，找不到变向更改募集资金用途的举动，仅限与公司主要业务有关的生产经营，未通过直接和间接安排用以新股配售、认购，或用于个股以及衍化种类、可转换公司债券等交易。公司承诺，在用以补充流动资金的闲置募集资金到期后，假如募集资金投资项目过程加速而需要用到募资，企业将及时归还部分资金至募集资金专户，以保证募集资金投资项目的顺利推进。
四、股东会决议程序流程
企业第四届董事会第三次会议以7票根据，0票抵制，0票放弃表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用不超过人民币10,000万余元一部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过十二个月。
公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《公司章程》《公司募集资金管理办法》等有关规定，合乎监管政策。
五、重点建议表明
（一）独董单独建议
公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，能够提升募集资金使用高效率，不受影响募资工程项目的顺利进行，找不到变向更改募集资金使用看向，不存在损害股东利益的情形。合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的需求，允许公司使用不超过人民币10,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月。
（二）职工监事建议
第四届职工监事第三次会议表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用不超过人民币10,000万余元一部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限不得超过12月。
（三）承销商审查建议
经核实，承销商觉得：公司拟应用不得超过10,000.00万余元闲置募集资金临时补充流动资金，早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了同意意见，依法履行必须的审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的需求。承销商对公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜情况属实。
特此公告。
海天水务集团公司股份有限公司股东会
2023年3月15日
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