证券代码：605266证券简称：健之佳公示序号：2023-007
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●被担保人名称和是否属于上市企业关联人：云南省健之佳连锁加盟健康药房有限责任公司（下称“连锁药房”）、云南省之佳连锁便利店有限责任公司（下称“之佳便捷”）、广西省健之佳勤康医药销售公司有限责任公司（下称“广西省勤康”）、四川勤康健之佳药业有限公司(下称“四川勤康”)为健之佳连锁药店集团股份有限公司（下称“企业”）控股子公司，为公司关联方。
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次担保额度总计19,500.00万余元；截止到本公告公布日，企业累计为连锁药房已具体所提供的担保余额为6,273.68万余元，为此佳便捷已具体所提供的担保余额为535.56万余元，为广西省勤康已具体所提供的担保余额为0.00万余元，为四川勤康已具体所提供的担保余额为1,828.70万余元。
●此次贷款担保是否存在质押担保：无
●截止到公示公布日，企业无贷款逾期对外担保。
●尤其风险防范：被担保方云南省之佳连锁便利店有限责任公司最近一期经审计的负债率超出70%，烦请投资人充足关心担保风险。
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保基本概况介绍
1、最近，公司和招商银行股份有限责任公司昆明市支行（下称“招行”）签定《最高额不可撤销担保书》，承诺为公司全资子公司连锁药房同招行签订的《授信协议》给予连带责任担保，合同规定保证担保的最高额为人民币8,000万余元（英文大写：捌仟万余元整）。
2、公司和广发银行银行股份有限公司昆明海源路分行（下称“广发行”）签定《最高额保证合同》，承诺为公司全资子公司连锁药房、之佳便捷同广发行签订的《授信额度合同》给予连带责任担保，在其中为连锁药房保证担保的最高额为人民币6,000万余元（英文大写：陆仟万余元整），为此佳便捷保证担保的最高额为人民币1,000万余元（英文大写：贰仟万余元整）。
3、公司和中信银行银行股份有限公司南宁市支行（下称“中信南宁市支行”）签定《最高额保证合同》，承诺为公司全资子公司广西省勤康同中信南宁市支行签订的《综合授信合同》给予连带责任担保，合同规定保证担保的最高额为人民币3,000万余元（英文大写：叁仟万余元整）。
4、公司和中信银行银行股份有限公司成都分行（下称“中信成都分行”）签定《最高额保证合同》，承诺为公司全资子公司四川勤康同中信成都分行签订的《综合授信合同》给予连带责任担保，合同规定保证担保的最高额为人民币1,500万余元（英文大写：贰仟伍佰万元整）。
（二）贷款担保事宜履行内部结构决策制定
公司在2022年2月28日举办第五届股东会第十四次大会及第五届职工监事第十二次会议审议根据，并且经过企业2022年第二次股东大会决议审议通过了公司及分公司为综合授信额度公司担保的有关决定，此次担保额度在股东会已管理决策受权贷款担保的范围之内。详细公司在2022年3月1日、2022年3月18日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公示序号：2022-016）《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公示序号：2022-023）。
二、被担保人基本概况
（一）名字：云南省健之佳连锁加盟健康药房有限责任公司
公司注册地址：云南昆明市盘龙区同盟街道社区旗营街10号-1
法人代表：蓝波
注册资金：38,000万余元
创立日期：1999年1月20日
主营：医药零售
与本公司的关联：系本公司全资子公司
最近一年一期主要财务指标：
企业：万余元
（二）名字：云南省之佳连锁便利店有限责任公司
公司注册地址：云南昆明市盘龙区同盟街道社区旗营街10号-2
法人代表：蓝波
注册资金：3,500万余元
创立日期：2005年5月26日
业务范围：便捷零售
与本公司的关联：系本公司全资子公司最近一年一期主要财务指标：
企业：万余元
（三）名字：广西省健之佳勤康医药销售公司有限责任公司
公司注册地址：南宁高科路17号南宁高新区伟元电子设备物流园区五层生产线
法人代表：蓝波
注册资金：15,000万余元
创立日期：2021年08月18日
主营：对集团内广西地区医药零售主体医药批发
与本公司的关联：系本公司全资子公司
最近一年一期主要财务指标：
企业：万余元
（四）名字：四川勤康健之佳药业有限公司
公司注册地址：成都市双流区西航港街道社区机场路土情节215号2幢3楼
法人代表：蓝波
注册资金：4,000万余元
创立日期：2010年08月16日
主营：对集团内四川地区医药零售主体医药批发
与本公司的关联：系本公司全资子公司
最近一年一期主要财务指标：
企业：万余元
三、担保协议主要内容
四、担保的必要性和合理化
这次贷款担保事宜是企业为支持控股子公司日常业务发展资产所需要的融资担保公司个人行为，有益于其稳健发展和持续发展。被担保方为公司发展合并报表范围内全资子公司，企业并对日常生产经营风险性及管理决策可以有效操纵，能够及时操控其资信情况。
五、股东会建议
公司及分公司申请办理综合授信额度，以及企业对控股子公司贷款担保以及担保额度是根据企业发展规划，为支持有关分公司日常运营和市场拓展资产必须而做出的有效预计。被担保对象为公司发展下级控股子公司，不属于集团公司外贷款担保，担保风险整体可控性。此次申请办理综合授信额度以及对集团公司内企业的贷款担保事宜符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》等相关规定，决策制定合理合法、合规管理，不存在损害公司及自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数
公司对外担保均是企业为控股子公司所提供的贷款担保。截止到本公告公布日，我们公司对控股子公司所提供的贷款担保总额为87,100.00万余元，占公司2021年度经审计资产总额的比例为45.61%。在其中，累计为连锁药房所提供的贷款担保为39,300.00万余元，总计为此佳便捷所提供的贷款担保为3,000.00万余元，累计为广西省勤康公司担保为3,000.00万余元，为四川勤康公司担保为4,800.00万余元。
截止到本公告公布日，企业不会有贷款逾期对外担保。
特此公告。
健之佳连锁药店集团股份有限公司股东会
2023年3月15日
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