证券代码：603983证券简称：丸美股份公示序号：2023-003
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●委托理财受委托人：重庆市银行股份有限公司两江支行
●委托理财产品名字：重庆银行保本理财2023年第058期
●委托理财额度：4,000万人民币
●委托理财时限：366天(12个月)
●履行决议程序流程：广东省丸美生物技术股份有限公司（下称“企业”或“丸美股份”）第四届董事会第九次大会已通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许应用不超过人民币60,000万元闲置募集资金开展现金管理业务，该信用额度可翻转应用，并报请受权高管履行决定权并签订有关合同文本，具体事宜由公司财务部承担实施。主要内容详细公司在2022年8月27日上海证券交易所网址公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-031）。
一、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
公司使用募资购买理财开展适当投资理财，能提高资金使用效益，得到一定的投资收益，为股东牟取更多回报率。
（二）自有资金
1.自有资金的一般情况
此次委托理财的资金来源为企业闲置募集资金。
2.应用闲置募集资金委托理财的现象
经中国保险监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2019]917号）审批，并且经过上海交易所允许，丸美股份首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股4,100亿港元，发行价为每一股rmb20.54元。总共募资rmb84,214.00万余元，扣减各类发行费rmb5,213.80万余元后募资净收益为人民币79,000.20万余元。以上募资及时状况早已广东正中珠江会计事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2019年7月22日出具了广会验字[2019]G16044670870号《验资报告》。企业分新项目对募资实施了专用账户存放规章制度。
截止到2022年6月30日，企业募资方案实际应用情况如下：
企业：万余元
（三）委托理财商品的相关情况
公司在2023年3月13日应用闲置募集资金向重庆银行两江支行买了重庆银行保本理财2023年第058期（下称“重庆银行保本理财”），申购总金额rmb4,000万余元，详细如下：
（四）企业对委托理财相关风险的内控制度
1、财务部门依据公司经营计划及资金使用情况，对于投资理财产品的安全性、时限和利润状况选择适合自己的投资理财产品，由财务主管进行审查后递交老总审核。
2、财务部门建立台账对投资理财产品进行监管，立即分析与追踪理财产品工作进展，如评定发觉可能出现危害企业财产安全的现象，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
3、公司审计部将会对资金采用与存放问题进行财务审计与监管。
4、公司独立董事、职工监事、承销商有权对资金使用情况进行监管与查验，必要时聘用权威机构开展财务审计。
二、此次委托理财实际情况
（一）委托理财商品基本概况
2023年3月13日，集团公司申购了重庆银行保本理财，申购总金额4,000万人民币，本产品关键情况如下：
（二）此次理财看向为重庆银行保本理财2023年第058期。此次委托理财不会有工程履约担保的情况。
（三）此次选购的投资理财产品为重庆银行保本理财，为保本型理财类产品。本产品合乎安全系数高、流动性好的应用要求，时限不得超过12个月，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目顺利进行。
（四）风险管控剖析
1、企业将严格按照《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，在保证不受影响募集资金投资项目基本建设的正常使用的情形下，谨慎挑选金融企业公开发行的安全系数高、流动性好、中低风险的投资理财产品，并科学安排理财产品类型和时限。
2、企业经营管理层及财务部门立即分析与追踪投资理财产品看向、工作进展，一旦发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取保全措施，操纵经营风险。
3、公司独立董事、职工监事有权对募资的使用情况进行监管和检测，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
4、企业将严苛依据上海交易所的有关规定，及时做好信息公开工作中。
三、委托理财受托方的现象
重庆市银行股份有限公司为发售金融企业，股票号为601963.SH，此次委托理财受托方为重庆银行两江支行，与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不会有关联性。
四、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议
公司在2022年8月25日举办企业第四届董事会第九次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许应用不超过人民币60,000万元闲置募集资金开展现金管理业务，该信用额度可翻转应用，自公司本次股东会表决通过生效日十二个月内合理，并报请受权高管履行决定权并签订有关合同文本，具体事宜由公司财务部承担实施。主要内容详细公司在2022年8月27日上海证券交易所公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-031）。
公司独立董事、职工监事、承销商已各自对于此事发布了赞同的建议。
五、对企业的危害
企业最近一年又一期的财务状况如下所示：
企业：万余元
在满足相关法律法规，保证不受影响企业募投项目项目建设进度和资金安全的情况下，公司及分公司应用募资选购保本型理财产品，能提高资金使用效益，得到一定的投资收益，为股东牟取更多回报率，不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。
截止到2022年9月30日，企业流动资产为人民币91,764.49万余元，此次委托理财额度总共rmb4,000万余元，占最近一期期终流动资产的4.36%，对企业未来主营、经营情况、经营成果和现金流等不会产生重大的影响。
依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司本次委托理财本钱记入资产负债表中交易性金融资产，利息收入记入本年利润中长期投资（最后以会计事务所确定的账务处理为标准）。
六、风险防范
公司本次选购的重庆银行保本理财为保本型理财类，归属于低风险理财商品，但仍然可能出现贷款利息不确定性风险性、市场风险、利率风险、商品站不住脚风险性、缺乏项目投资经验风险、信息的传递风险性、信息来源风险性、再投资风险、不可抗拒风险性，受各种各样风险性危害，理财产品回报率可能产生起伏，理财产品收益具备可变性。
特此公告。
广东省丸美生物技术股份有限公司股东会
2023年3月15日
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