证券代码：002614股票简称：奥佳华公示序号：2023-03号

债卷编码：128097债卷通称：奥佳可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、“奥佳可转债”将在2023年2月27日按颜值付款第三年贷款利息，每10张“奥佳可转债”（颜值1,000元）贷款利息为10.00元（价税合计）；

2、债权登记日：2023年2月24日；

3、除权除息日：2023年2月27日；

4、还息日：2023年2月27日；

5、“奥佳可转债”息票率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%；

6、“奥佳可转债”此次债卷还息的债权登记日为2023年2月24日，凡是在2023年2月24日（含）前买进并持有今天债券投资人具有此次发放利息；2023年2月24日售出今天债券投资人不具有此次发放利息。

7、下一还息期起息日：2023年2月27日；

8、下一还息期利率：1.50%。

奥佳华智能健康高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2020年2月25日发行了1,200.00引马镇可转换公司债券（债卷通称：奥佳可转债，债卷编码：128097）。依据《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）相关条款要求，在奥佳可转债的计算利息时间段内，每一年还息一次，企业将在2023年2月27日付款2022年2月25日至2023年2月24日期内利息。现就此次还息相关事项公布如下：

一、奥佳可转债基本概况

1、债卷通称：奥佳可转债

2、债卷编码：128097

3、可转债发行总数：120,000.00万余元（1,200.00引马镇）；

4、可转债发行经营规模：120,000.00万余元（1,200.00引马镇）；

5、转债上市地址：深圳交易所；

6、转债上市时长：2020年3月18日；

7、可转换债券存续期的日期：2020年2月25日至2026年2月25日；

8、可转换债券可转股期的日期：2020年9月2日至2026年2月25日；

9、可转换债券息票率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%；

10、还息期限和方法：

（1）“奥佳可转债”选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还本金利息最终一年利息。此次还息是“奥佳可转债”第三年还息，期间为2022年2月25日至2023年2月24日，息票率为1.00%。

（2）年利率计算

年息指可转换公司债券持有者按所持有的可转换公司债券票上总额自可转换公司债券发售当日起每满一年可以享受的当期贷款利息。

年息的计算公式：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）付息债权登记日所持有的可转换公司债券票上总额；

i：可转换公司债券的当初息票率。

（3）付息方式

①本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息起始日期为可转换公司债券发售当日。

②还息日：每一年的还息日是本次发行的可转换公司债券发售当日起每满一年的当天。如该日是国家法定假日或休息天，则顺延至下一个工作日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

③付息债权登记日：每一年的付息债权登记日为每一年还息日前一交易日，公司将在每一年还息日以后的五个交易日付款当初贷款利息。在付息债权登记日前（包含付息债权登记日）申请办理转化成企业股票的可转换公司债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

④可转换公司债券持有者所获得利息费用的应对税费由持有者担负。

11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）；

12、承销商（主承销商）：方正证券承销保荐有限公司；

13、可转换公司债券的贷款担保状况：本次发行的可转换债券未公司担保；

14、可转换公司债券信用等级及资信评级组织：上海新世纪资信评级服务有限公司（下称“新时代”）对“奥佳可转债”展开了资信评级，鉴定企业主体信誉等级为AA，“奥佳可转债”信誉等级为AA。依据新时代于2020年6月24日开具的《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（序号：新时代追踪（2020）100488），保持了企业主体信誉等级为AA，评级展望为平稳，保持“奥佳可转债”信誉等级为AA。

新时代于2021年5月27日开具的《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（序号：新时代追踪（2021）100089），保持了企业主体信誉等级为AA，评级展望为平稳，保持“奥佳可转债”信誉等级为AA。新时代于2021年10月22日决定把企业主体信誉等级由AA/平稳调降到AA-/消极；并将“奥佳可转债”的债项信誉等级调到AA-。

新时代于2022年6月27日开具的《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（序号：新时代追踪（2022）100749），鉴定企业主体信誉等级为AA-，评级展望为消极，“奥佳可转债”信誉等级为AA-。

二、此次还息计划方案

依据《募集说明书》的相关规定，今天为“奥佳可转债”第三年还息，计算利息期间为2022年2月25日至2023年2月24日期内利息，本期息票率为1.00%，此次还息每10张（颜值1,000元）债卷发放贷款利息rmb10.00元（价税合计）。

针对拥有“奥佳可转债”的投资者和证券基金债券投资者，利息所得税由券商等兑现发放组织按20%的税率代收代缴，公司不代收代缴企业所得税，具体每10张发放贷款利息为8.00元；针对拥有“奥佳可转债”的达标境外投资者（QFII和RQFII），依据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（税务总局〔2018〕108号）要求，暂免征缴所得税和增值税，具体每10张发放贷款利息10.00元；针对拥有“奥佳可转债”的许多债卷持有人，每10张发放贷款利息10.00元，别的债卷持有人自主交纳债卷利息所得税，公司不代收代缴企业所得税。

三、此次还息权益登记日、除权除息日及还息日

1、债权登记日：2023年2月24日（星期五）

2、除权除息日：2023年2月27日（星期一）

3、还息日：2023年2月27日（星期一）

四、此次还息目标

此次还息对象是截止到2023年2月24日（该日期为债权登记日）在下午深圳交易所收盘后，在我国清算深圳分公司在册的整体“奥佳可转债”持有者。

五、债卷还息方式

企业将授权委托中国结算深圳分公司开展此次还息，同时向中国结算深圳分公司指定银行帐户划付用以计提利息资金。中国结算深圳分公司接到账款后，根据资金清算将自动“奥佳可转债”此次贷款利息划交给对应的还息营业网点（由债券投资者指定证劵公司业务部或中国结算深圳分公司承认的其他机构）。

六、有关此次还息目标交纳企业债券利息所得税的解释

1、自己交企业债券利息所得税的解释

依据《中华人民共和国个人所得税法》及其其他相关税收法律和文件信息要求，今天债卷本人（包含证券基金）债卷持有人应交纳公司债券利息个税，缴税税率为利息额的20%。依据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税发[2003]612号）要求，今天债券利息个税统一由相关还息营业网点向债券投资者计提利息时承担代收代缴，就近进库。

2、非居民企业交纳企业债券利息所得税的解释

依据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（税务[2018]108号）要求，自2018年11月7日至2021年11月6日止，对境外企业项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税；依据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（国家财政部、国家税务总局公示2021年34号），境外企业投资人项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税政策执行时限延至2025年12月31日。因而，今天债卷非居民企业（包含QFII、RQFII）债卷持有人所取得的今天债券利息暂免税所得税。以上暂免征缴所得税的范畴不包含境外企业在境内设立组织、场地所取得的与这家机构、地方有具体关联的债券利息。

3、别的债卷持有人交纳企业债券利息所得税的解释

别的债卷持有人的债卷利息所得税需自主交纳。

六、联系电话

咨询部门：企业证券部

热线电话：0592-3795739

发传真：0592-3795724

电子邮件：stock@easepal.com.cn

七、备查簿文档

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确定相关还息准确时间布置的文档。

特此公告。

奥佳华智能健康高新科技集团股份有限公司

股东会

2023年2月20日