证券代码：000070证券简称：特发信息公示序号：2023-10

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

2023年3月11日，深圳特发信息有限责任公司（下称“企业”或“特发信息”）股东会第八届三十七次会议以9票赞同、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于为特发华银申请银行授信提供担保的议案》。

允许企业为子公司常州市吉祥腾达华银电力电缆有限责任公司（以下简称通称“吉祥腾达华银”）向光大银行常州市支行办理授信额度给予rmb700万余元连带责任保证贷款担保，担保期为主导合同约定的借款人债务履行期限期满生效日三年。以上贷款担保由吉祥腾达华银向领导带来了质押担保。

这次贷款担保事宜经股东会表决通过后，不用递交股东大会审议准许。

相关当事方目前还没有宣布签订协议文档。

二、被担保人基本概况

1、基本资料

被担保人名字：常州市吉祥腾达华银电力电缆有限责任公司

种类：有限公司

成立日期：2007年11月19日

居所：无锡市新闸镇新闸路69号

法人代表：张伟民

注册资金：rmb15,000万余元整

业务范围：铝包钢单线铁路、铝包钢绞线、铝包铝包钢绞线、铺设绞合、OPGW/OPPC的开发、生产制造、市场销售、服务项目、资询；工业生产生产要素（除专门要求）、日用品，建筑装饰材料销售业务；直营和代理各种产品和技术的外贸业务（我国限制或严禁进出口贸易的产品与技术以外）

吉祥腾达华银是公司的子公司。特发信息拥有吉祥腾达华银85.17%股权，常州市产业链投资集团有限公司拥有吉祥腾达华银8.05%股权，20名本人共拥有吉祥腾达华银6.78%股权。

2、发展历程

吉祥腾达华银（旧名称：常州通光明银电力电缆有限责任公司）开设于2007年11月19日，坐落于江苏省常州市，是一家以从业电工器材和设备加工制造业为主体的公司。2013年3月，特发信息选购吉祥腾达华银一部分股东持有的51%股份。目前为止，吉祥腾达华银注册资本为15,000.00万余元，吉祥腾达华银的股本结构为：特发信息股份有限公司股权占比85.17%，常州市产业链投资集团有限公司股权占比8.05%，其他公司股东股权占比6.78%。

3、关键经营情况

截止到2021年12月31日，吉祥腾达华银总资产为34,096万余元、总负债28,876万余元、银行借款总金额7,227万余元、营业利润总金额28,876万余元、或有事项涉及到的总额为0元，资产总额5,220万余元，2021年度主营业务收入23,464万余元、纯利润-1,441万余元。

截止到2022年9月30日，吉祥腾达华银总资产为41,043万余元、总负债26,670万余元、银行借款总金额2,500万余元、营业利润总金额26,670万余元、或有事项涉及到的总额为0元，资产总额14,374万余元，2022年1-9月份主营业务收入31,270万余元、纯利润-705万余元。

吉祥腾达华银全新信誉等级为A。

4、经查看，吉祥腾达华银并不是失信执行人。

三、贷款担保事宜主要内容

被担保方：常州市吉祥腾达华银电力电缆有限责任公司

合同类型：连带责任保证贷款担保

担保期限：独立合同项下所担保的债务履行期限期满生效日三年

担保额度：rmb700万余元整

以上事宜实际担保额度及时限等都以金融机构具体审核为标准。

四、股东会建议

企业为吉祥腾达华银向银行借款授信额度给予连带责任保证担保的个人行为合乎法律法规及企业《章程》的有关规定。吉祥腾达华银为公司发展合并报表范围里的子公司,吉祥腾达华银的公司股东不参加吉祥腾达华银的实体经营，自然人股东贷款担保能力不强，且占股比例比较低，对所担保方知名度比较小，故未按照其占股比例提供相应贷款担保，吉祥腾达华银因其公司财产向公司本次贷款担保给予质押担保，经分辨该质押担保足够保证企业利益。企业对吉祥腾达华银有肯定的控制权，能充分把握其企业决策状况，其经营风险处在企业可有效管理的范围之内。企业为吉祥腾达华银向银行借款授信额度给予连带责任保证贷款担保，是为了支持其正常的生产运营发展趋势筹措资金，符合公司共同利益。股东会允许企业为吉祥腾达华银向以上银行办理信用额度给予连带责任保证贷款担保。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

这次贷款担保后，公司及子公司的对外担保总额为81,400万余元，占公司最近一期经审计所属总公司公司股东净资产的41.17%，均是对企业子公司的贷款担保。企业不会有贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保、及因贷款担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。

六、备查簿文档

1、决议此次对外担保事项股东会决议；

2、吉祥腾达华银2021年年度审计报告及2022年第三季度财务报表；

3、吉祥腾达华银营业执照副本复印件。

特此公告。

深圳特发信息有限责任公司

股东会

2023年3月13日

证券代码：000070证券简称：特发信息公示序号：2023-08

深圳特发信息有限责任公司

股东会第八届三十七次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年3月11日，深圳特发信息有限责任公司（下称“企业”）股东会以通信方式召开第八届三十七次会议。会议报告于2023年3月8日以书面材料方法推送。应参与决议的董事长9人，具体参与决议的董事长9人。会议报告、提案及相关信息已依照规定时间与方法送到整体执行董事、公司监事。此次会议的举行合乎《公司法》、我们公司《章程》和《董事会议事规则》。大会对下列提案作出决定：

一、表决通过《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》

为全面避开和预防汇率变动风险性，愿意企业子公司深圳特发信息光纤网络科技发展有限公司在折算6,000万美金额度内进行远期结售汇业务，时限自股东会表决通过生效日十二个月。

决议结论：9票赞同、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细公司在同一天在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公布的企业《关于公司控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》。

二、表决通过《关于为特发华银申请银行授信提供担保的议案》

允许企业为子公司常州市吉祥腾达华银电力电缆有限责任公司向银行借款信用额度，向光大银行常州市支行给予连带责任保证贷款担保rmb700万余元整，质保期独立合同项下所担保的债务履行期限期满生效日三年。

贷款担保主要内容以企业与光大银行常州市支行签署的最高额保证合同书为标准。

决议结论：9票赞同、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同一天公布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《对外担保公告》。

三、表决通过《关于光网科技越南子公司与深越联合投资有限公司续签租赁合同的关联交易议案》

愿意企业子公司深圳特发信息光纤网络科技发展有限公司全资子公司瑞联技术性有限公司就租用越南地区工业厂房事宜，与深越联合投资有限责任公司续期租赁协议，租赁期限增加3年，从2023年1月1日到2025年12月31日才行，3租金总金额约3,640,953.36万越南盾（约折rmb1065万余元）。

决议结论：9票赞同、0票抵制、0票放弃。

详细公司在同一天在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公布的企业《关于控股子公司之全资子公司与深越联合投资有限公司续签租赁合同的关联交易公告》。

四、表决通过《关于向北京银行深圳分行申请授信额度的议案》

允许企业向北京金融机构深圳分行申请办理额度不超过人民币3.00亿的信用额度，合同类型为个人信用，借款期限一年。实际信用额度及年利率等因素以北京银行深圳分行最后审批为标准。

企业系初次向北京金融机构深圳分行申请办理综合授信额度。

决议结论：9票赞同、0票抵制、0票放弃。

五、表决通过《关于向中国银行深圳分行申请授信额度的议案》

允许公司向中行深圳分行申办信用额度业务流程，额度不超过人民币7.00亿人民币整，借款期限一年，合同类型个人信用。实际信用额度以企业和中行深圳分行具体合同签订为标准。

企业2022年向中行深圳分行所获得的信用额度已期满。

决议结论：9票赞同、0票抵制、0票放弃。

六、表决通过《关于向农业银行深圳分行申请授信额度的议案》

允许公司向农行深圳支行申办信用额度业务流程，额度不超过人民币4.00亿人民币整，合同类型为个人信用，借款期限一年。实际信用额度及授信额度标准以农行深圳分行的最后审批为标准。

企业2022年在农行深圳分行所获得的综合授信额度已期满。

决议结论：9票赞同、0票抵制、0票放弃。

七、表决通过《关于向宁波银行深圳分行申请授信额度的议案》

允许公司向宁波银行深圳分行申请办理额度不超过人民币1.50亿的信用额度，合同类型为个人信用，借款期限一年。实际信用额度以宁波银行深圳分行最后审批为标准。

企业上次从宁波银行深圳分行所获得的综合授信额度已期满。

决议结论：9票赞同、0票抵制、0票放弃。

八、表决通过《关于增补预计2022年度日常关联交易的议案》

关联董事伍历文先生回避表决。

决议结论：8票赞同、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细公司在同一天在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公布的企业《关于增补公司2022年日常关联交易的公告》。

特此公告。

深圳特发信息有限责任公司

股东会

2023年3月13日

证券代码：000070证券简称：特发信息公示序号：2023-11

深圳特发信息有限责任公司

有关子公司之控股子公司

与深越联合投资有限责任公司续期租赁协议的关联方交易公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

由于深圳特发信息有限责任公司（下称“特发信息”、“我们公司”、“企业”）子公司深圳特发信息光纤网络科技发展有限公司（下称“光纤网络高新科技”）建在越南地区全资子公司瑞联技术性有限公司（下称“光纤网络高新科技越南地区分公司”或“承租人”）现阶段运营办公场地的租赁期限已期满，光纤网络高新科技越南地区分公司与深越联合投资有限责任公司（下称“深越协同”、“出租人”或“关联企业”）在已经签订的《海防安阳工业区厂房租赁合同》的前提下签订了《厂房租赁合同附录》，租期从2023年1月1日到2025年12月31日才行，房租总金额约3,640,953.36万越南盾（约折rmb1065万余元）。

2023年3月11日，董事会第八届第三十七次会议审议通过了《关于光网科技越南子公司与深越联合投资有限公司续签租赁合同的关联交易议案》，本提案以9票赞同、0票抵制、0票放弃的决议结论表决通过，该提案无关联董事，不用回避表决。企业独董对此次关联方交易展开了事先认同并做出了独立性建议。

此项关联方交易不用递交股东大会审议。

此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不需经过相关部门准许。

二、关联企业的相关情况

1.关联企业深越联合投资有限责任公司的相关情况：

（1）居所：越南海防市、安阳县、洪水乡、安阳市工业园区

（2）法人代表：赵发科

（3）注册资金：831,812,036,241越南盾（换算约4000万美金）

（4）经营性质：有限公司

（5）成立日期：2008年12月25日

（6）一般业务范围：项目投资开办实业公司（具体项目再行申请）；商务咨询（没有限定新项目）；项目投资产业基地产业链（具体项目再行申请）；产业园物业管理服务；会务策划。（法律法规、行政规章、国务院令确定明令禁止新项目以外，限制新项目必须取得批准后才可运营）。企业经营范围：餐饮经营。

（7）控股股东：深圳国有资产管理联合会

（8）实际控股人：深越协同是深圳市深越联合投资有限责任公司在越南开设全资子公司。

2.深越协同发展历程、主营业务最近三年发展情况和近期一个会计年度的主营业务收入、纯利润和近来一个会计期末的资产总额等财务报表。

深圳深越联合投资有限责任公司是深圳市投资控股有限公司的全资控股公司，主营业务是我国·越南地区（深圳市—海防）国际经济贸易协作区域投资建设和招商运营。深圳市—海防经贸关系区坐落于越南海防市，是深圳政府重点发展、深圳国资倾力打造的国外产业园，占地总面积2平方千米。深圳深越联合投资有限责任公司秉持深圳投资控股有限公司在产业园开发运营等方面的丰富的经验，致力于基本建设生态保护、高科技企业聚集、优质产品汇萃的现代化产业园，为进园公司提供全面的服务项目。

2022本年度，深越协同主营业务收入为10,745万余元，纯利润为1,962万余元；2022年12月31日，资产总额为41,632万余元。

3.关联性

深越协同是深圳市深越联合投资有限责任公司在越南开设全资子公司，深圳深越联合投资有限公司深投控全资子公司深圳深投产业园区投资发展有限公司全资子公司。

2022年12月28日，深圳市国资委与深投控签订了《表决权委托协议》，深圳市国资委将持有的公司控股股东深圳特发集团有限责任公司（下称“特发集团”）38.97%股东大会投票权根据协议书方法交由其控股子公司深投控履行。现阶段，深投控以及控股子公司总计拥有特发集团62.79%投票权，为特发集团大股东，进而间接性有着对特发信息38.49%的投票权。深投控变成特发信息的间接控股公司股东。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深越协同是公司的关联企业。

三、交易标的的相关情况

深越协同将坐落于海防安阳市工业园区二期轻型钢结构36#和37#工业厂房(下称“租赁厂房”)租赁给光纤网络高新科技越南地区分公司应用。租用厂房建筑面积总共7958.88平米。

四、买卖交易定价政策及定价原则

光纤网络高新科技越南地区分公司续约现阶段的运营办公场地，成交价与以往已签订的《海防安阳工业区厂房租赁合同》中合同约定的条文保持一致，此次成交价系依据租赁房屋所在城市市场价格，并且经过彼此共同商定。此次关联方交易不会有其他相关权益分配或内幕交易的情况。

五、买卖协议书主要内容

1、租赁期限增加3年，从2023年1月1日到2025年12月31日才行。

从2023年1月1日到2023年8月31日，厂房租金为：118,945越南盾/m2/月（未含企业增值税，若有）。

从2023年9月1日到2023年12月31日，厂房租金为：124,893越南盾/m2/月（未含企业增值税，若有）。

土地税：13,629越南盾/m3（未含企业增值税，若有）。

2、本附则是协议中不可分割的一部分，别的条文不会改变，仍根据《海防安阳工业区厂房租赁合同》（合同编号M2-015）实行。

六、此次关联方交易不属于别的分配

七、关联交易的目地及对上市公司产生的影响

光纤网络高新科技越南地区分公司与深越协同续期租赁协议，是满足自己的生产经营场所的实际需要，系正常买卖交易；该关联交易的标价遵循了公布、公平公正、公正的原则，成交价公允价值，不容易危害公司及中小股东权益，不受影响企业的自觉性。

此次关联方交易事宜不会对公司的经营情况、经营业绩产生巨大不良影响，公司主要业务不会因为此次关联方交易但对关联人产生依靠。

八、曾经今年初至公布日与关联企业总计已经发生的各种关联交易的总额

今年今年初至公布日，企业与本关联人（包括受同一行为主体操纵或彼此存有控制关系的许多关联人）总计已经发生的各种关联交易的总额为82.36万余元。

九、独董事先认同和单独建议

1、独董事先认同：

深圳深越联合投资有限责任公司是深圳市投资控股有限公司的全资控股公司，主营业务是我国·越南地区（深圳市—海防）国际经济贸易协作区域投资建设和招商运营，有产业园开发运营等方面的丰富的经验，其越南地区分公司有实力为越南地区工业园区的进园公司提供全面的服务项目。更专业的园区管理服务为光纤网络高新科技越南地区分公司提供了良好的经营环境。

此次续期租赁协议的事宜遵照依法合规、公平自行、互利共赢的基本原则，标价公允价值，不存在损害上市企业及中小型股东利益的情形。

同意将《关于光网科技越南子公司与深越联合投资有限公司续签租赁合同的关联交易议案》提交公司股东会决议。

2、独董对关联交易的单独建议：

董事会会议召集召开程序流程、决议程序流程及方法合乎《公司法》、企业《章程》和相关行政规章的相关规定。本提案并没有关联董事，不用回避表决。决策制定合理合法、合规管理、合理，合乎最新法律法规与公司《章程》的相关规定。

本关联方交易是光纤网络高新科技越南地区分公司顺利开展经营活动的需求，符合公司的共同利益；买卖遵循了公开性、公平公正、公正的原则，没有发现存有危害上市企业及公司股东特别是中小型股东利益的情形。买卖未危害本公司的自觉性。大家认同此项关联方交易，允许企业光纤网络高新科技越南地区分公司与深越联合投资有限责任公司续期租赁协议。

十、备查簿文档

1.通过此次关联交易的股东会决议；

2.独董有关关联交易的事先认同建议；

3.独董有关关联交易的独董建议。

特此公告

深圳特发信息有限责任公司

2023年3月13日

证券代码：000070证券简称：特发信息公示序号：2023-12

深圳特发信息有限责任公司

有关补充企业2022年日常关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

1、预估2022本年度日常关联交易简述

深圳特发信息有限责任公司（下称“企业”或“特发信息”）于2022年4月28日召开董事会第八届二十次大会，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，预估2022本年度与控股子公司深圳吉祥腾达泰科通信科技有限责任公司（下称“吉祥腾达泰科”）所发生的日常关联交易总额不超过7,430万余元。

2023年3月11日，企业召开董事会第八届三十七次会议，审议通过了《关于增补预计2022年度日常关联交易的议案》，因为生产运营必须，公司拟补充预估与关联企业吉祥腾达泰科2022年度的日常关联交易信用额度1,800万余元。决议本提案时，关联董事伍历文先生回避表决，经非关联董事决议，8票允许，0票抵制，0票放弃，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该提案不用递交股东大会审议。

2、补充日常关联交易的种类和额度

补充预估2022本年度与关联企业产生日常关联交易清单见下表：

企业：万余元

之上与关联企业所发生的关联方交易额度数据信息没经财务审计，最后以年度审计报告结论数据信息为标准。

二、关联企业详细介绍与关联性

1、关联企业基本概况

名字：深圳吉祥腾达泰科通信科技有限责任公司

法人代表：刘海波

注册资金：rmb6733.33万余元

居所：深圳市福田区福田街道圩镇小区福田路24号海湾环庆商务大厦25层2502A房

业务范围：通讯设备、互联网类机器设备、电器类机器设备、自动化机械、电力网检测及监控系统、短视频及图像监控设备功能与系统软件的技术研发、生产制造、销售及技术性报务；程序开发、销售及维护保养；通讯信息管理系统、计算机信息系统、新能源电动车充电桩建设经营、安防工程工程项目的设计与技术资询；通信信息网络系统集成及技术服务、电子计算机系统集成及技术服务；国外贸易（法律法规、行政规章、国务院令确定要求在备案前需经批准的项目以外）；运营外贸业务（法律法规、行政规章、国务院令确定明令禁止新项目以外，限制新项目必须取得批准后才可运营）；已有物业租赁。信息内容通信专业、电力安装工程、电子产品工程项目的设计方案、工程施工及售后服务；信息内容通讯设备维修、维护保养。企业经营范围是：通讯设备、互联网类机器设备、电器类机器设备、自动化机械、电力网检测及监控系统、短视频及图像监控设备功能与系统软件生产。

关联企业2021年度关键财务报表：

企业：万余元

2、与企业的关联性

企业在吉祥腾达泰科的持股比例为22.95%，吉祥腾达泰科未列入企业合并报表范围。由于去12月企业委任有执行董事、管理层出任吉祥腾达泰科执行董事职位，依据《深圳证券交易所股票上市规则》“上市公司董事、公司监事及高管人员，为上市公司关联自然人。上市公司关联自然人直接或间接控制的，或是出任执行董事、高管人员的，除上市企业以及子公司之外的法人或者其他组织，为上市公司关联法人。在过去的十二个月内，存有上述情况情形之一的法人代表（或者其它机构），为上市公司关联人。”相关条款要求，吉祥腾达泰科与企业产生关联性。

3、履约情况剖析

以上关联企业生产经营情况正常的，过去付款情况良好，具有较强的履约情况。以上关联企业个人信用稳步增长，并不是失信执行人。

三、关联方交易具体内容

1、企业与上述关联企业所发生的关联方交易大多为：

（1）公司向关联企业购置通讯设备；

（2）公司向关联企业市场销售通讯原材料；

（3）企业授权委托关联企业进行相应的产品研发。

2、关联交易的定价原则和根据：

以上关联方交易均系依照社会化、彼此自行、公平公正标准进行，以市场公允价格为载体，付款周期和方法由当事人参考相关买卖及常规业务流程国际惯例明确。

四、日常关联交易目标和对上市公司产生的影响

以上关联方交易为公司发展顺利开展平时经营活动需要，有利于企业业务发展。公司和关联企业间的日常关联交易遵照平等互惠、协商一致、共同发展的标准，按一般市场运营标准进行，与其它经济往来公司一视同仁。企业与上述关联企业间的日常关联交易遵照行业竞争中的正常的商业惯例，依照社会化定价原则，遵循《合同法》及最新法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司和关联企业在业务、工作人员、会计、财产、企业等层面单独，以上买卖对本公司的自觉性没影响，公司主要业务不会因为以上关联方交易但对关联企业产生依靠。

五、独董事先认同和单独建议

1、独董事先认可建议

经审查《关于增补预计2022年度日常关联交易的议案》及相关信息，掌握此次补充关联方交易预估背景状况，对于我们来说此次补充关联方交易预估是正常生产运营必须，有利于公司业务发展，买卖具有必要性、持续性、合理化，买卖标价遵循了公平公正、公允价值的基本原则，未危害企业的自觉性，没有发现有损害公司及公司股东，尤其是中小股东权益的行为表现状况，合乎《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意将《关于增补预计2022年度日常关联交易的议案》提交公司股东会决议。

2、独董单独建议

经核实，对于我们来说：公司和关联企业中间补充预估日常关联交易为经营活动所必须，关联方交易是秉着公平公正、公允价值的基本原则所进行的，不存在损害公司与中小股东权益的举动，不会对公司将来的经营情况、经营业绩及自觉性产生不利影响。董事会监事会在决议《关于增补预计2022年度日常关联交易的议案》时，关联董事逃避了决议，股东会决议及表决程序流程符合我国相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。大家允许此次补充预估2022本年度日常关联交易的事宜。

六、备查簿文档

1.董事会第八届三十七次会议决议；

2.独董有关第八届三十七次股东会有关决议事项事先认同建议；

3.独董有关股东会第八届三十七次会议审议相关事宜的独董建议。

特此公告。

深圳特发信息有限责任公司

2023年3月13日

证券代码：000070证券简称：特发信息公示序号：2023-09

深圳特发信息有限责任公司

关于企业子公司进行外汇交易远期结售汇业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、项目投资类型：企业子公司拟进行外汇交易远期结售汇业务。

2、投资额：拟进行外汇交易远期结售汇业务信用额度为不得超过6,000万美金（或其它等价外汇，相同），信用额度使用年限自此次股东会表决通过生效日十二个月。以上信用额度在时间内循环再生翻转应用，但时间内任一时点总计额度不得超过6,000万美金。

3、尤其风险防范：本业务流程无本钱或盈利确保，在执行过程中存有汇率变动风险性、内部结构规避风险、顾客违约风险，烦请投资人注意投资风险。

深圳特发信息有限责任公司（下称“企业”或“特发信息”）于2023年3月11日召开董事会第八届三十七次会议，审议通过了《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》，愿意企业子公司深圳特发信息光纤网络科技发展有限公司（下称“光纤网络高新科技”）进行外汇交易远期结售汇业务，额度不得超过6,000万美金，信用额度使用年限自此次股东会表决通过生效日十二个月。具体情况如下：

一、进行外汇交易远期结售汇业务状况简述

1、光纤网络高新科技国际业务在公司运营发展趋势中占有比较重要的位置，光纤网络高新科技国际业务通常采用外汇清算，近年来，受国际关系、经济环境等诸多因素的影响，外汇交易市场起伏比较经常，外汇交易市场风险性显著增加。为全面避开和预防汇率风险，必须依据项目需求，适度进行外汇交易远期结售汇业务，以提前锁定盈利。公司开展的外汇远期结售汇类业务要以避开和预防汇率风险为主要目的，不因赢利为主要目标，也不会影响公司主要业务发展趋势。

2、业务流程种类：此次进行的项目为远期结售汇业务，关键外汇货币为美金。

3、经营规模及时限：资产总金额在折算6,000万美金额度内，时限为自股东会表决通过生效日12月。在相关信用额度和期限内，资产循环再生翻转应用。

4、自有资金：本次实施的远期结售汇业务资金来源为光纤网络高新科技自筹资金。

5、交易对方：经国家外汇局和央行准许，具备远期结售汇业务运营资质的金融企业。

6、流通性分配：全部外汇资金业务流程均相匹配正常的科学合理的运营业务背景，与支付款时长相符合，不会对公司的流通性产生影响。

二、远期结售汇业务的风险评估

光纤网络高新科技进行远期结售汇业务遵照锁定汇率风险性、期现套利的基本原则，没有进行外汇投机、对冲套利性的交易实际操作，但远期结售汇业务仍存在一定的风险性：

1、汇率变动风险性：在费率市场行情变化比较大的情形下，若锁定的远期汇率偏移具体支付款的即期汇率时，可能导致汇兑损失。

2、内部结构规避风险：远期结售汇业务技术专业性很强，繁杂程度高，存有因内部控制制度不健全所导致的风险性。

3、顾客层面原因引起的风险性：（1）顾客应收帐款产生贷款逾期，美金钱款不能在预测资金回笼期限内取回，会导致远期结汇没法按时交收导致公司损害；（2）依据订单信息问题进行账款预测分析，具体实施过程中，顾客很有可能调节本身订单信息和预测分析，导致企业账款预测分析禁止，造成远期结汇推迟交割风险。

三、风险管控措施

1、为了降低费率大幅波动所带来的汇兑损失，光纤网络科技会强化对汇率的深入研究，及时了解国外市场环境变化，适当调整对策，最大程度的防止汇兑损失；

2、依据特发信息对远期结汇业务流程管理规定，对远期结售汇业务的操作标准、审批权、责任部门及责任者、内部结构操作步骤、风险防控及风险性处理过程、信息公开等按特发信息及有关规定实行，操纵资金风险。

3、为避免远期结汇推迟交收，光纤网络高新科技十分重视国际性顾客的应收帐款的监管，积极主动催款应收帐款，按时发放进行美金的账款资金回笼；

4、光纤网络高新科技远期结售汇业务都是基于销售额能及时接到外汇交易的账款的判断开展，远期结售汇业务在全球销售额的范围之内，交割风险保持在可控范围内。

四、进行远期结售汇业务对企业的危害

光纤网络高新科技进行远期结售汇业务要以实际国际业务为支撑，充分利用远期结售汇期现套利专用工具减少汇率变动发生的汇率风险，锁住业务流程盈利，操纵运营风险。企业严格执行外汇交易最新法律法规与公司有关内部控制制度，为该项业务流程配置了专业技术人员，企业所采取的目的性风险防范措施行之有效，实施的远期结售汇业务符合公司权益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小型股东利益的情形。

企业将依据国家财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等有关规定以及手册，对进行远期结售汇业务进行相应计算与处理。

五、决议决策制定

公司在2023年3月11日召开董事会第八届三十七次会议审议通过了《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此次远期结售汇事宜不用递交股东大会审议，不构成关联方交易。

六、独董建议

企业子公司光纤网络高新科技进行远期结售汇业务，就是为了有效防范外汇交易市场风险性，或降低避开外币汇率降低所带来的汇兑损失，为公司发展锁住盈利，符合公司和股东共同利益。该提案决议程序流程合乎《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规行政规章及其《公司章程》的相关规定。

允许子公司光纤网络高新科技进行远期结售汇业务，时限为自股东会表决通过生效日12月，资产总额不超过6,000万美金。

七、备查簿文档

1、股东会第八届三十七次会议决议；

2、独董自主的建议。

特此公告。

深圳特发信息有限责任公司

股东会

2023年3月13日