依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《凯石沣混合型证券投资基金基金合同》(下称“《基金合同》”)的相关规定,凯石沣复合型证券基金(下称“本基金”)持续55个工作日基金资产净值小于5000万余元,很有可能开启股票基金合同解除情况,现就相关的事宜公告如下:
一、很有可能开启股票基金合同解除的情况表明
依据《基金合同》的相关规定,《基金合同》实施后,持续60个工作日发生基金份额持有人总数不满意200人或基金资产净值小于5000万余元情况的,基金托管人应根据股票基金合同规定进到清算方案并停止基金合同,而不需要举办基金份额持有人大会。截止到2023年2月17日,本基金已经连续55个工作日基金资产净值小于5000万余元,专此提醒。
二、别的必须提醒的事宜
1、如出现股票基金合同解除的情况,基金托管人将根据法律法规的标准及《基金合同》的承诺创立基金资产清算小组,执行基金资产清算方案。本基金进到清算方案后将不会申请办理认购、赎出等服务,烦请投资者关心对应的利率风险,妥当搞好项目投资分配。
2、投资者欲了解本基金新产品的具体情况,请认真阅读本基金的《基金合同》、《基金招募说明书》及《基金份额发售公告》等法律条文。
3、投资者可以登录本基金托管人网址(www.vstonefund.com)或拨通本基金托管人的客户服务热线(021-60431122),资询相关详细信息。
风险防范:
我们公司服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产,但不确保股票基金一定赢利,也不会确保最少盈利。投资者应仔细阅读拟投资基金相应法律条文,知道所基金投资的风险收益特征,并根据自己的情况选购与风险承受度相符的商品。
特此公告。
凯石基金管理有限公司
2023年2月18日
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