证券代码：301097证券简称：天益医疗公示序号：2023-005

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资暨关联交易简述

为助力公司稳定发展，灵活运用权威机构的经验和网络资源，扩宽企业产业发展规划和战略视野，宁波市天益医疗器材有限责任公司（下称“企业”）于2022年11月22日举办第二届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的议案》，企业拟以自筹资金注资3,000.00万余元申购上海金浦自主创新二期股权投资公司（有限合伙企业）（暂定名，具体看市场监管部门核准为标准，下称“金浦自主创新二期股票基金”）市场份额。主要内容详细公司在2022年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的公告》（公示序号：2022-048）。

截止到本公告公布日，企业已经完成股东协议的签定，金浦自主创新二期股票基金已经完成工商注册并获得企业营业执照，有待申请办理股票基金备案手续。

二、股东协议具体内容

（一）合作经营目地

根据会计性股权投资基金协助中小型企业处理股权融资困难的问题，通过专业的股票基金营销团队为知名企业，特别是中小型企业提供全面的个性化服务，从企业运营管理、战略规划、资本运营各个方面助力企业做强做大；最后以IPO、上市公司并购或公司股权转让等形式撤出，获得收益。

（二）业务范围

一般项目：以私募投资基金从业股权投资基金、资本管理、投资管理等系列活动（需在中国证券投资中基协进行登记后才可从业生产经营）；创投（限项目投资非上市公司）。

（三）存续期限及投资期

1、存续期限

存续期限为自本合作经营公司营业执照授予生效日十年。

2、投资期

投资期投案自首个交易日开始计算至以下情形中先产生之时才行：

（1）初次交易日起满叁（3）年；或

（2）认缴出资总金额（毁约合作伙伴之认缴出资以外）全部使用结束之时（包含为付款至存续期限期满需要收取的基金费用、付款决策联合会在交易期限内早已准许的投资项目或者对现有的投资项目开展追加投资的目的所作的有效预埋）；

（3）产生普通合伙停止事情且替任的普通合伙无法如期造成；

（4）拥有有限合伙企业利益之75%的有限合伙确定停止投资期。

为根本合作经营公司经营管理必须，经执行事务合伙人准许，投资期能延长一年。

3、管理以及撤出期

投资期结束后的叁（3）年是管理以及撤出期（“管理以及撤出期”），在这段时间内，本合伙制企业除存续期性活动外不得参加一切加盟项目。

为根本合作经营公司经营管理必须，经执行事务合伙人准许，管理以及撤出期能延长一年；也可根据本协议第11.2条之承诺而相对应减少。

（四）合伙事务的落实

本合伙制企业的普通合伙人为（1）上海金浦自主创新股权投资管理有限责任公司及其（2）上海市埔创企业管理中心（有限合伙企业）。

本合伙制企业的执行事务合伙人为上海金浦自主创新股权投资管理有限责任公司。

执行事务合伙人有权利依据本协议对该合伙制企业的资产来投资、管理方法、应用和处理，和接受有限合伙的监管。

（五）管理费用与管理人的营运费用

1、管理费用

本合伙制企业需向管理员付款管理费用，管理费用依照如下所示方法测算，然后由本合伙制企业向管理员付款：

投资期开始的前三年，依照有限合伙的认缴出资的2%测算本年度管理费用总金额。如投资期增加一年，则增加期限内依照有限合伙的认缴出资的1.7%测算本年度管理费用总金额。管理以及撤出期限内，依照有限合伙的认缴出资的1.7%测算本年度管理费用总金额。

第一期管理费用自投资期起始日期起测算至【2022年12月31日】，于投资期起始日期付款结束。以后的管理费用每大半个自然年度付款一次，分别于每上半年度前五个工作日内付款结束。最后一期管理费用测算至投资期或管理以及撤出期届满之时。

如经执行事务合伙人准许，管理以及撤出期能适当延长，较多增加一年。增加期限内免收管理费用。

2、管理人的营运费用

管理员将压力(1)与其说平时经营有关的相关费用，包含办公场地房租、物业管理费用、水电气、通信费、办公设备费用及别的平时营运费用；(2)营销团队的薪资，包含薪水、奖励金、补贴等褔利费等费用。

（六）投资业务

1、投资范围及投资方法

以私募股权投资基金的形式，在股权投资基金范围内进行项目投资，包含非上市公司股权、可转换债券、股份类基金认购，及其证监会承认的其他资产。关键投资行业为半导体材料、信息科技、新能源技术、健康养老等，项目投资地区不分，投资阶段大多为非上市成长型企业。

本合伙制企业对某一工程项目的投资额正常情况下不能超过本合伙制企业认缴出资的20%，若管理员觉得某种项目投资确实有必需超过这一规定比例，应征入伍得拥有有限合伙企业利益之75%的有限合伙允许。

2、投资建议

对于企业开展会计性股权投资基金。在均衡整体盈利、风险性、流动性关联下，资产关键看向风险性比较低、流通性比较好的成长型企业，并适当合理布局高堡垒、高速增长、潜在性盈利更高初期公司。通过投资项目组合完成盈利、风险性、流通性之间的平衡。

3、投资限制

没经整体合作伙伴一致同意，本合伙制企业不可直接和间接（包含通过投资私募股权投资基金的形式进行投资等）：

（1）投向基础设施建设、房地产业；

（2）项目投资明令禁止或是限定创业的项目，不符产业政策、节能环保政策、土地资源管理制度的新项目；

（3）从业资产借（存）贷、贷款担保、明股实债等其他私募基金投资主题活动。但以股权投资基金为主要目的，可按合同约定为被投企业给予或者其关联企业给予1年时限之内贷款、贷款担保，且到期还款日不晚于股份投资退出日，贷款或是担保余额不得超过股票基金实缴金额的20%；

（4）看向保理资产、融资租赁资产、当铺财产等类同业业务、股份或者其收（受）益权；

（5）项目投资金融资产交易核心公开发行的商品；

（6）项目投资先发公司个股；

（7）项目投资上市公司股票（所投入的公司上市后，本合伙制企业持有股份的未出让一部分以及配股一部分、以民营化上市企业为主要目的项目投资以外）；

（8）投资上市公司可转换债券、上市企业可交债；

（9）从业担负无限连带责任的投入。

4、投资退出

依规挑选适用退出策略，包含但是不限于：

（1）发售：被投资企业在海内外推出（IPO），合伙制企业售卖该上市公司股票；

（2）股份和/或收益权转让：向被投资企业股东或其它适度的投资人出让全部或部分股份/收益权；

（3）售卖公司：与被投资企业中的所有公司股东一起向地区或海外第三方售卖全部被投资企业；

（4）复购：被投资企业或者其原股东回购由合伙制企业有着的利益；

（5）转股：合伙制企业可向某上市企业售卖合伙制企业在被投资企业的股权以换取该上市公司股权；

（6）结算：被投资企业开展结算；及其

（7）决策联合会觉得适度的其他方法。

（七）利润分配与亏本分摊

（1）来自某一加盟项目所获得的可分派收益，需在全部合作伙伴间依照项目投资成本分摊占比而区划；来自临时性项目投资以及其它现钱或货币性可分派收益需在全部合作伙伴见依照实缴资本占比而区划（之上统称“可分派收益”）。将普通合伙应得可分派税收制度给普通合伙；与此同时，依照下列顺序进行分派：

(a)向有限合伙退还其总计实缴资本：100%退还截止于分派时段有限合伙的总计实缴资本，直到各有限合伙均撤回其实缴资本；

(b)向有限合伙付款优先选择收益：在退还截止于分派时段有限合伙的总计实缴资本以后，依照有限合伙缴纳实缴资本的顺序向有限合伙进行分割，主要方法如下所示：

(i).以第一笔实缴出资额为基准，向此笔实缴出资的有限合伙付款始行合伙制企业接到第一笔实缴出资之日起计算至本合伙制企业接到第二笔实缴出资之日开始按8%的日化单利测算的盈利；

(ii).以截止于本合伙制企业接到第二笔实缴出资之日所有实缴出资为基准，分别往已实缴出资的有限合伙付款始行合伙制企业接到第二笔实缴出资之日起计算至接到第三笔实缴出资之日开始按8%的日化单利测算的盈利。各合作伙伴分到的盈利按照其截止于第二笔注资具体交款日实缴出资测算；

(iii).按照上述（i）（ii）以此类推，直到全部实缴资本获得了自交款之日起算到最后一笔实缴资本交款日开始按8%的日化单利测算的盈利；

若有剩下，再次按下列顺序进行分派：

(i).付款全部有限合伙的实缴资本始行合伙制企业接到最后一笔出资具体交款日到第一次退还实缴资本（按此条a款之承诺）之日开始按8%的日化单利测算的盈利；

(ii).付款第一次退还实缴资本后剩下实缴资本在第一次退还之日到第二次退还实缴资本之日开始按8%的日化单利测算的盈利；

(iii).按照上述（i）（ii）以此类推，直到全部有限合伙的剩下实缴资本在没被退还期内完成按8%的日化单利测算的盈利。

本款分派称之为“优先选择收益”；

(c)填补收益：如果在向有限合伙付款优先选择收益后仍有账户余额，则将突破一部分向普通合伙进行分割（在其中，55%的那一部分归入普通合伙一，45%的那一部分归入普通合伙二），直到总计做到（优先选择收益÷80%×20%）金额；

(d)80/20分派：之上分派以后依然存在余额，在其中80%归入有限合伙，20%归入普通合伙。归入普通合伙的那一部分，55%归入普通合伙一，45%归入普通合伙二。

普通合伙根据以上（c）和（d）所得的额度称之为“业绩考核分为”。

如遇到有限合伙市场份额调节，应按照变更后的实缴资本重算分派额度，并进行相应的分派调节。

（2）本合伙制企业的存续期限期满前，执行事务合伙人应负其一切办法将该合伙制企业的投入转现，防止以货币性形式进行分派；但是若依据执行事务合伙人的独立思考觉得货币性分派更加符合整体合伙人的权益，即在合乎相关法律法规前提下，由执行事务合伙人建议并且经过拥有有限合伙企业利益75%的合作伙伴允许，能够货币性形式进行分派。

三、工商企业注册状况

名字：上海金浦自主创新私募基金合伙制企业（有限合伙企业）

种类：合伙企业

执行事务合伙人：上海金浦自主创新股权投资管理有限责任公司（委派代表：吕厚军）

业务范围：一般项目：以私募投资基金从业股权投资基金、资本管理、投资管理等系列活动（需在中国证券投资中基协进行登记后才可从业生产经营）。（除依法须经批准的项目以外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

认缴出资额：rmb160,800万余元整

成立日期：2023年2月21日

关键经营地：上海市崇明区新河镇新申路921弄2号

四、别的表明

金浦自主创新二期股票基金有待申请办理股票基金备案手续，企业将依据项目投资的后续工作进展，依照相关法律法规的相关规定及要求，立即履行信息披露义务。烦请投资人注意投资风险。

五、备查簿文档

1、《合伙协议》；

2、《营业执照》。

特此公告。

宁波市天益医疗器材有限责任公司股东会

2023年3月9日