证券代码：600977证券简称：国产电影公示序号：2023-003
董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●现金管理业务商品：安全系数高、安全风险低，流动性好、可以根据实际情况立即赎出的短期理财产品或按时保本理财。
●现金管理业务信用额度：不得超过30亿人民币，在这个信用额度内可翻转应用。
●授权期限：董事会表决通过之日起一年内合理。
●已履行决议程序流程：本事情早已第三届股东会第三次会议表决通过，独董均发布允许该事项自主的建议。
一、现金管理业务概述
（一）投资理财目地：在不改变日常运营融资需求并有效保障资金安全的情况下，企业适当进行现金管理业务，有助于提高资金使用效益，为公司发展得到一定的投资收益。
（二）受权信用额度：总金额度不得超过30亿人民币，在信用额度内可翻转应用。
（三）自有资金：企业的临时闲置不用自筹资金。
（四）产品类别：安全系数高、安全风险低，流动性好、可以根据实际情况立即赎出的短期理财产品或按时保本理财。
（五）授权期限：董事会表决通过之日起一年内合理。
（六）实施方法：在信用额度范围之内，股东会受权老总履行决定权并签订相关协议文档，企业管理层机构有关部门执行。
二、履行决策制定
2023年3月9日，企业以通信方式举办第三届股东会第三次会议，会议报告各种材料于2023年3月3日以电子邮件方法送到整体执行董事、监事会和高管人员。此次会议应出席执行董事10人，真实出席会议执行董事10人，大会的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。大会审议通过了有关《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案，允许在不改变日常运营融资需求并有效保障资金安全的情况下，应用不得超过30亿的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，在管理决策期限内该信用额度内可翻转应用。
三、风险防范及风控措施
金融体系受宏观经济环境危害比较大，尽管企业将根据风险管控措施保障资金安全性，但不排除有关投资理财产品可能会受到市场变化等因素，存有难以获得预期收益率风险。因而拟订如下所示风控措施：
（一）公司采购标底为安全系数高、安全风险低，流动性好、可以根据实际情况立即赎出的短期理财产品或按时保本理财，严控风险。
（二）公司已经按最新法律法规规定，完善企业的资金管理制度和审核程序运行，保证现金管理业务事项的高效、标准进行。
（三）企业将高度关注可能会影响财产安全的潜在风险，立即采取有效措施，操纵经营风险。
（四）公司独立董事有权对资金使用情况进行监管与查验。
四、对企业的危害
公司使用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，也不会影响公司主要业务的实施，不存在损害公司与股东利益的情形。依据政府会计准则，企业申购的投资理财产品记入资产负债表中的交易性金融资产，获得的盈利记入本年利润中的投资收益。
五、独董建议
在符合我国法规和保障资金安全的情况下，企业对临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，投向安全系数高、安全风险低，流动性好、可以根据实际情况立即赎出的短期理财产品或按时保本理财，合乎证监会和上海交易所的有关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。允许公司使用不得超过30亿的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，在相关信用额度内可翻转应用。
特此公告。
中国电影股份有限责任公司股东会
2023年3月10日
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