证券代码：600149证券简称：廊坊发展公示序号：临2023-006

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●关联方交易简略具体内容：廊坊发展有限责任公司下级控股企业沧州市广炎供暖有限公司向廊坊市银行股份有限公司业务部贷款1000万余元

●此次贷款组成关联方交易，但是不组成资产重组

●以往12个月内与廊坊银行间的同类产品关联方交易（含此次）总金额1,000万余元，不必提交公司股东大会审议

一、关联方交易简述

2023年3月9日，廊坊发展有限责任公司（下称“企业”）下级控股企业沧州市广炎供暖有限公司（下称“广炎供暖”）为补充流动资金，与企业关联人廊坊市银行股份有限公司业务部（下称“廊坊银行”）签署了《流动资金借款合同》，广炎供暖向廊坊银行贷款1,000万余元，此笔贷款期限12个月，年化率为3.75%，按月计息。这次关联方交易早已企业第十届股东会第三次会议表决通过，关联董事回避表决。

至此次关联方交易才行（含此次），以往12个月内公司和廊坊银行间的同类产品关联方交易没有达到“3,000多万元且占公司最近一期经审计资产总额绝对值的5%之上”。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不必提交公司股东大会审议。

二、关联人详细介绍

（一）关联性

公司董事长、经理曹玫女性任廊坊银行执行董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，廊坊银行为公司发展关联人。

（二）关联企业基本概况

企业名字：廊坊市银行股份有限公司

统一社会信用代码：91131000236055745B

法人代表：邵丽萍

注册资金：577,000万余元

居所：河北廊坊市广阳区为民东道83号新世界中心写字楼商务大厦C区17栋楼5-14层、22层

实际控股人：朗森汽车产业园开发有限公司，持股比例为15.36%；沧州市项目投资控股有限公司，持股比例为5.51%；三河汇福粮油集团公司饲料蛋白有限责任公司，持股比例为7.96%。

发展历程：廊坊银行创立于2000年12月29日，2008年12月26日经银监会准许，由沧州市商业服务银行股份有限公司宣布改名为廊坊市银行股份有限公司。创立时注册资本为10,018万余元，现注册资本为577,000万余元。

主营：吸收存款；派发短期内、中后期和长期借款；申请办理国内结算；申请办理贴现；发行金融债券；代理发行、代理商兑现、包销债券；交易债券；从业同业借款；公司担保；代理收付款项；给予保险柜业务流程；申请办理政府财政个人信用资金周转应用资金委托贷款业务；从业银行卡业务、申请办理外汇存款、外汇汇款、外币兑换、国际贸易实务、同行业外汇交易借款、外汇贷款、外汇投资单据的承兑汇票和汇兑、外汇交易贷款担保、资信调查、资询、印证业务流程；掉期购汇、售汇业务流程；申请办理电子银行业务；申请办理保险兼业代理业务流程；经银监会核准的相关业务。

近期一个会计年度的重要财务报表：2021年度廊坊银行财务审计后（合并口径）的资产总额为24,355,130.00万余元，资产总额2,312,328.00万余元，主营业务收入525,502.00万余元，纯利润143,830.00万余元。

三、关联交易合同主要内容及定价原则

借款人：沧州市广炎供暖有限公司

贷款方：廊坊市银行股份有限公司业务部

具体内容：广炎供暖向廊坊银行贷款1,000万余元，此笔贷款期限12个月，贷款年化率为3.75%，按月计息。

定价原则：此次关联方交易贷款年利率以银行同期贷款贷款基准利率为载体，彼此共同商定，公允价值有效。

四、此次关联方交易对上市公司产生的影响

此次关联方交易能够满足广炎供暖日常运营和业务发展的需求，关联方交易遵照公布、公平公正、公正的原则，贷款利率定价公允价值有效，不受影响企业的自觉性，不容易危害自然人股东以及公司共同利益，不会对公司的正常运转和市场拓展造成影响。

五、此次关联方交易理应履行程序流程

2023年2月23日，企业第十届股东会第三次会议审议通过了以上关联方交易，关联董事曹玫女性决议此提案时回避表决。此次关联方交易金额为董事会的决议范围之内，不必递交股东大会审议。

依照决议关联交易的有关规定，开会公司已经向全体独董发出此项提案的资料，赢得了独董事先认同，独董觉得，公司本次关联方交易遵循了公布、公平公正、公正的原则，贷款利率定价公允价值有效，不受影响企业的自觉性，此次关联方交易都是基于运营必须，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况。同意将提案递交股东会决议。

独董单独建议：此次关联方交易遵循了公布、公平公正、公正的原则，不受影响企业的自觉性，不会导致企业对关联人产生很大依靠，此次关联方交易不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况。以上关联方交易事项决议表决流程合乎最新法律法规要求，关联董事就此次关联方交易回避表决，允许此次关联方交易事宜。

特此公告。

廊坊发展有限责任公司股东会

2023年3月9日

证券代码：600149证券简称：廊坊发展公示序号：临2023-007

廊坊发展有限责任公司有关

为下级控股企业融资公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：沧州市广炎供暖有限公司

●贷款担保人名字：廊坊发展有限责任公司

●此次担保额度及已具体为下级控投公司提供的担保余额：此次担保额度总共1,000万余元，已具体为下级控投公司提供的担保余额8,800万余元（含此次）

●此次担保的质押担保：沧州市广炎供暖有限公司为廊坊发展有限责任公司给予质押担保

对外担保贷款逾期总计总数：无贷款逾期贷款担保

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

2023年3月9日，廊坊发展有限责任公司（下称“企业”）及属下控股企业沧州市广炎供暖有限公司（下称“广炎供暖”）与廊坊市银行股份有限公司业务部（下称“廊坊银行”）签署了相关协议。关键情况如下：

为补充流动资金，广炎供暖向廊坊银行贷款1,000万余元，此笔贷款期限12个月，年化率为3.75%，按月计息。企业为广炎供暖以上1,000万余元贷款给予连带责任保证贷款担保。广炎供暖因其所有资本为企业提供质押担保。

（二）贷款担保事项内部结构决策制定

企业2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度融资及担保计划的议案》，受权董事会决定企业（包含华逸发展趋势、广炎供暖）向金融机构申请办理融资额度不得超过2亿人民币，并且为股权融资给予信用额度不得超过2亿的贷款担保事宜。授权期限自企业2021年年度股东大会表决通过日起至2022年年度股东大会举办时止（详细企业临2022-019、临2022-024号公告）。此次股权融资及担保额度在2022本年度股权融资及担保额度范围之内，再经过企业第十届股东会第三次会议表决通过，不必提交公司股东大会审议。

此次贷款担保前，广炎供暖的担保余额为6,000万余元,可以用担保额度为9,000万余元；这次贷款担保后，广炎供暖的担保余额为7,000万余元,可以用担保额度为8,000万余元。

二、被担保人状况

（一）沧州市广炎供暖有限公司

1.名字：沧州市广炎供暖有限公司

2.统一社会信用代码：91131003795454670N

3.成立年限：2006年10月30日

4.注册地址：廊坊市广阳区新华路与广阳道交叉口南50米（新华路供热站院中）

5.关键办公地址：廊坊市广阳区为民西道169号

6.法人代表：赵俊慧

7.注册资金：1020万余元

8.业务范围：集中供暖（有效期限以行业部门准许时间为标准）；房产租赁；新能源开发技术开发设计、专利技术转让、技术服务、技术咨询；环保节能技术推广服务；机械设备的市场销售、组装、售后维修服务；取暖设备、管道施工、检修；水暖安装构件、建材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.公司股权结构：

10.最近一年又一期财务报表：

截止到2021年12月31日，广炎供暖总资产38203.20万余元、总负债27239.78万余元、负债率71.30%、资产净额10963.42万余元、主营业务收入17326.11万余元、纯利润25.58万余元，无影响被担保人偿债能力指标的重要或有事项。（以上数据信息早已财务审计）

截止到2022年9月30日，广炎供暖总资产33324.25万余元、总负债22745.51万余元、负债率68.26%、资产净额10578.73万余元、主营业务收入10546.18万余元、纯利润-384.69万余元，无影响被担保人偿债能力指标的重要或有事项。（以上信息没经财务审计）

（二）被担保人与上市公司关联

企业拥有沧州市华逸发展趋势智能电网有限责任公司62%股权，向其大股东；沧州市华逸发展趋势智能电网有限责任公司拥有广炎供暖55%股权，向其大股东。

三、担保协议主要内容

企业为广炎供暖以上廊坊银行借款业务公司担保，担保额度为1,000万余元，合同类型为连带责任保证，担保范围包含：主债权本钱、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、服务费及债务人为签署或执行合同规定而造成的其它杂费、按《民事诉讼法》相关规定明确由借款人和担保人承担延迟履行债务利息和延迟履行金、债务人完成主债权和担保权利的一切费用以及它的合同约定借款人及担保人需向债务人支付的费用，及其债务人依据主合同规定规定借款人补充的担保金。担保期限为主导合同约定的债务履行期限期满生效日三年。为了降低企业的担保风险，广炎供暖因其所有财产对企业的贷款担保清偿责任，向企业提供质押担保。

四、担保的必要性和合理化

此次企业为广炎供暖公司担保事项是为了达到广炎供暖生产运营必须，有益于其稳健发展和持续发展。此次公司担保事项风险性处在企业可控范围以内，也不会对生产运营产生重大不良影响，不存在损害公司及股东权益的情况。

五、股东会建议

独董觉得：公司及下级控股企业中间给予担保与反担保，能满足下属企业正常运营业务必须，经营风险处在可控范围内。不存在损害公司及股东权益的情况。以上贷款担保事项决议表决流程合乎最新法律法规要求，允许此次贷款担保事宜。

股东会觉得：此次股权融资及贷款担保能够满足广炎供暖正常运营业务需要，有益于完成持续发展，也不会对生产运营产生重大不良影响，允许以上股权融资事宜。此次贷款担保多方均具有充足清偿债务能力，这次贷款担保事宜严控风险，质押担保可以保障企业利益，不容易危害公司及股东权益，愿意以上贷款担保事宜。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到公示公布日，企业核准的担保额度为2亿人民币，公司及下级控股企业总计对外担保总额为8,800万余元（含此次），占公司2021年12月31日经审计净资产的51.62%，均为公司及下级控股企业中间所提供的担保，无对外开放贷款逾期贷款担保。

特此公告。

廊坊发展有限责任公司

股东会

2023年3月9日