证券代码：605299证券简称：舒华体育公示序号：2023-002
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●项目投资类型：安全系数高、流动性好、达到中低风险规定的一年期内投资理财产品。
●投资额：舒华体育有限责任公司（下称“企业”）拟应用不超过人民币4亿的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务。
●已履行决议程序流程：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》早已企业2023年3月9日举行的第四届董事会第三次会议和第四届职工监事第三次会议表决通过，公司独立董事发布很明确的同意意见。
●尤其风险防范：公司本次应用一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，将依据经济环境及其金融市场转变适度适量资金投入，虽然投资理财产品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。烦请广大投资者注意投资风险。
一、此次应用一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务的现象
（一）投资目的
秉着公司股东利润最大化的基本原则，结合公司自筹资金状况，在不改变正常运营及严控风险前提下，公司拟应用不超过人民币4亿的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，以提升企业的资金使用效益，提升企业长期投资。
（二）项目投资信用额度
公司拟应用不超过人民币4亿的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务。在相关信用额度内，资产能够循环系统翻转应用。以上信用额度就是指时间内任一时点交易额（含上述情况委托理财的盈利开展委托理财追加投资的有关额度）不超过人民币4亿人民币。
（三）自有资金
此次现金管理业务的资金来源为企业一部分临时闲置不用自筹资金。
（四）授权期限
自董事会上次受权到期还款日（2023年3月10日）起12月。
（五）投资产品
公司使用闲置不用自筹资金项目投资品种为安全系数高、流动性好、达到中低风险规定的一年期内投资理财产品。
（六）实施方法
因投资理财产品的及时性极强，为提高工作效率，股东会受权公司老总在相关信用额度范围之内负责执行相关的事宜。包含但是不限于：结合公司业务经营状况，灵活配置闲置不用自筹资金，适度选购安全系数高、流动性好、达到中低风险规定的一年期内投资理财产品，挑选达标专业投资机构做为受托方、挑选委外投资产品种类，明确授权委托投资额、期内，签定有关协议及协议等，授权期限为自董事会上次受权到期还款日（2023年3月10日）起12月。以上受托方与企业中间理应不会有关联性。
二、经营风险及风险管控措施
虽然投资理财产品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。对于可能发生的经营风险，公司拟采取有效措施如下所示：
1、企业财务部相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉或分辨有不利条件，将及时采取措施，严格把控经营风险。
2、独董、职工监事有权对投资理财资金使用情况进行监管与查验。如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
3、企业将按照上海交易所的相关规定，做好相关信息公开工作中。
三、对企业的危害
企业对闲置不用自筹资金开展现金管理业务要在确保日常运营资产使用需求和现金管理业务资产安全的情况下开展的，也不会影响公司主要业务发展趋势。根据开展适当的现金管理业务，能提高资金使用效益，得到一定的投资收益，为公司及公司股东牟取更多回报率。
四、讨论程序流程及建议
2023年3月9日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届职工监事第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该提案发布了确立赞同的建议。
（一）股东会建议
股东会允许应用不超过人民币4亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，期限为自董事会上次受权到期还款日（2023年3月10日）起12月。在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。
（二）职工监事建议
职工监事觉得：此次应用闲置不用自筹资金购买理财的议案，有助于提高资产的使用率，提升企业盈利，也不会影响企业的稳定生产运营，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，该事项决策和决议程序合法、合规管理。
（三）独董单独建议
独董觉得：企业在符合我国法规和确保资金安全的情况下，在保证正常的生产运营等各类融资需求的情形下，运用闲余自筹资金选购商业银行的低安全风险投资理财产品，能提高企业闲置不用自筹资金的应用效率和质量，进一步提高公司整体盈利，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。此次应用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务的审批流程合乎最新法律法规要求。综上所述，大家允许公司本次应用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务事宜。
特此公告。
舒华体育有限责任公司股东会
2023年3月10日
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