证券代码：600008证券简称：首创环保公示序号：2023-009

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

北京首创生态保护集团股份有限公司（下称“企业”）第八届股东会2023年度第三次临时会议于2023年3月6日以电子邮件形式传出召开董事会大会工作的通知，经整体执行董事允许免除提前告知时长，大会于2023年3月9日以通讯表决方法举办。例会应参加执行董事11人，真实参加执行董事11人。会议由董事长刘永政组织。此次会议合乎《公司法》和《公司章程》之规定。大会经决议后，整体执行董事一致通过如下所示决定：

表决通过《关于投资安徽省宿州市萧县城乡供水一体化工程项目的议案》

1.允许企业与四川青石石材建设有限公司、上海市市政工程设计科学研究总医院（集团公司）有限责任公司构成联合执行安徽宿州市萧县城乡供水一体化建筑项目，经营规模25万吨级/日，配套设施管道网330.13千米，EPC总承包额度rmb133,046.38万余元；企业合作期13年，在其中经营期不得超过3年，运营期10年；

2.允许公司和政府部门方投资意味着合资企业开设萧县首创水务有限公司（暂定名，最后以工商企业注册为标准），注册资本为人民币1,000万余元，在其中：公司出资rmb800万余元，占股比例80%；

3.受权公司法定代表人或法定代理人签定最后确定的有关法律条文。

决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。

详细企业2023-010号公告。

特此公告。

北京首创生态保护集团股份有限公司

股东会

2023年3月9日

证券代码：600008证券简称：首创环保公示序号：2023-010

北京首创生态保护集团股份有限公司

境外投资公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资标的名称：萧县城乡供水一体化建筑项目（下称“该项目”）。

●投资额：该项目以EPCO方式执行，工程项目合同价为人民币133,046.38万余元（下列除非是尤其标明，所指“元”均指人民币元）。

●尤其风险防范：工程项目管控风险。

一、项目简介

北京首创生态保护集团股份有限公司（下称“企业”或“首创环保集团公司”）第八届股东会2023年度第三次临时会议审议通过了《关于投资安徽省宿州市萧县城乡供水一体化工程项目的议案》，允许企业以EPCO方式执行萧县城乡供水一体化建筑项目，经营规模25万吨级/日，配套设施管道网330.13千米，EPC总承包额度rmb133,046.38万余元；企业合作期13年，在其中经营期不得超过3年，运营期10年。

企业与四川青石石材建设有限公司（下称“四川青石石材”）、上海市市政工程设计科学研究总医院（集团公司）有限责任公司（下称“上海市市政设计院”）所组成的联合中样本新项目。公司拟和政府方投资意味着合资企业开设萧县首创水务有限公司（暂定名，最后以工商企业注册为标准，下称“萧县首创水务”或“项目公司”）。项目公司注册资本为1,000万余元，由企业现钱注资800万余元，持仓80%。政府部门方投资意味着现钱注资200万余元，持仓20%。工程项目建设合同价为133,046.38万余元，在其中建筑安装工程费127,598.79万余元，由四川青石石材与上海市政设计院承担；勘察费5,447.59万余元，由上海市政设计院承担，项目公司负责项目的运行管理。

本提案不用递交股东大会审议。

对该项目的投资及相关协议的签定不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不构成关联方交易。

二、投资方向基本概况

该项目要以EPCO方式开展的供电新项目，工程项目合同价为133,046.38万余元（最后工程项目清算价按法定条件以财务审计审批的额度为标准）。具体项目建设内容为新创建取水工程25万吨级/日；净水厂工程项目25万吨级/日；输水管道330.13km；增压水泵站3座；供电信息化规划和水质监测、检测体系建设。企业合作期13年，在其中经营期不得超过3年，运营期10年。运营期收益形式为经营管理费用。

三、协议书行为主体的相关情况

（一）萧县城乡供水一体化工程建设事务中心

公司注册地址：安徽省宿州市萧县龙城镇中山路2号

责任人：张勋

萧县城乡供水一体化工程建设事务中心为县委县政府就该项目领导小组下设的办公室，为政府主管部门，资信评估优良、未能失信被执行人中，与企业中间不会有产权年限、财产、债务、工作人员等方面其他关联。

（二）萧县画都水务管理有限责任公司

公司名字：萧县画都水务管理有限责任公司

统一社会信用代码：91341322MA2N030J50

成立年限：2016年8月24日

法人代表：孙峰

注册资金：10,100万人民币

公司注册地址：安徽萧县龙城镇中山南路东面

业务范围：工业生产及民用水生产制造、供货与服务；农村供水工程的运营管理；供水公司水利行业项目投资、基本建设、设计方案、工程施工、运营管理；排水管道经营、管理以及排水系统维修养护；废水处理及工业污水处理；建造供电水资源及设施设备管理方法；供水公司水利工程施工及设备安装工程；供水公司水利工程科研开发、技术服务；人力资源信息资询；水源(水利枢纽、地暖)的综合利用；水环境治理的研发整治；矿泉水生产制造(支系运营)喷灌设备、供水材料、水暖器百货商店、五金建材市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

画都供水公司资信评估优良、未能失信被执行人中，与企业中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面其他关联。

（三）上海市市政工程设计科学研究总医院（集团公司）有限责任公司

公司名字：上海市市政工程设计科学研究总医院（集团公司）有限责任公司

统一社会信用代码：913100004250256419

成立年限：1994年3月11日

法人代表：谭二师

注册资金：50,000万人民币

公司注册地址：上海市杨浦区中山市北二路901号

业务范围：担负行业世界各国工程项目的勘察、资询、设计与工程监理及以上新项目所需要的机器设备、材料与零配件出入口，工程项目总承包，对外开放外派行业的勘察、资询、设计与工程监理劳务工人，按国家有关规定在国（境）外办公司，工程项目环评。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止到2021年12月31日，上海市市政设计院经审计的资产总额1,089,589.89万余元，债务780,241.48万余元，资产总额309,348.41万余元；2021年度主营业务收入1,207,153.26万余元，纯利润66,162.82万余元。

上海市市政设计院资信评估优良、未能失信被执行人中，与企业中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面其他关联。

（四）四川青石石材建设有限公司

公司名字：四川青石石材建设有限公司

统一社会信用代码：9151000067143511X8

成立年限：2008年3月7日

法人代表：裴自川

注册资金：10,000万人民币

公司注册地址：成都市青羊区二环路西二段56号附10号

业务范围：市政工程、房子建筑工程、工程爆破与房屋拆除、桥梁施工、隧道施工、公路路面工程项目、公路路基工程、道路交通工程项目、水利水电、建筑装修装饰工程项目、园林古建筑工程项目、土石方、建筑防水工程、环保设备工程、河湖整治工程、园林工程、建筑机电安装工程项目、道路工程、大城市及道路照明工程、地基与基础、电子与智能化工程项目、钢结构工程施工、水利水电工程机电设备安装、消防设施工程、公共安全技术防范工程项目、产品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止到2021年12月31日，四川青石石材经审计的资产总额467,918.92万余元，债务388,735.19万余元，资产总额79,183.72万余元；2021年度主营业务收入379,763.57万余元，纯利润56,612.59万余元。

四川青石石材资信评估优良、未能失信被执行人中。

四、协议书主要内容

（一）协议签署：由萧县城乡供水一体化工程建设事务中心、萧县画都水务管理有限责任公司（招标方）与首创环保集团公司、四川青石石材、上海市市政设计院所组成的联合（承包方）签定《萧县城乡供水一体化工程建设项目工程总承包（EPC）施工合同》。

1.协议签订：由萧县城乡供水一体化工程建设事务中心、萧县画都水务管理有限责任公司与首创环保集团公司、四川青石石材、上海市市政设计院签署。

2.项目建设内容：设计方案供电经营规模25万m?/d，工程项目包含新庄水利枢纽取水工程、净水厂工程项目、在出厂水管道及泵站工程、自动化技术电子信息工程、水质监测、检测有关设备等。

3.施工进度：工期1050日历天（自合同签署之日起算施工期，1050日历天内竣工验收合格、根据联合验收、竣工备案并总体转交）。

4.合同价格：工程项目建设费133,046.38元，在其中上海市市政设计院担负勘察费5,447.59万余元，四川青石石材建筑安装工程费127,598.79万余元，清算总价格不得超过施工费投标总价。

5.履约保函：勘察和施工担保金为中标合同价款的2%。

6.工程结算：工程结算时只需对合同约定的可更改一部分进行审查。全过程工程咨询人需在接到工程结算审批单和结算资料后，28日内进行材料审查确定也发包方。发包方在接到经全过程工程咨询人递交的经核实的工程结算审批单和结算资料14日内进行材料完好性核查，并按有关规定逐渐工程结算审核工作中，报政府部门特定部门审核（或财务审计）；审批（或财务审计）时间按政府机构工作中为标准。

7.协议书起效标准：合同规定自多方法定代表人分别宣布授权意味着正式签署加盖单位公章生效日逐渐起效。

（二）协议签署：由萧县城乡供水一体化工程建设事务中心、萧县画都水务管理有限责任公司（招标方）与首创环保集团公司（承包方）签定《萧县城乡供水一体化项目委托运营协议》。

1.协议签订：由萧县城乡供水一体化工程建设事务中心、萧县画都水务管理有限责任公司与首创环保集团公司签署。

2.经营范畴：经营、管理方法供水工程，给予供水服务，包含水资源管理方法、自来水厂运行管理管理方法、管道网泵房管理方法、二次供水管理方法、水质化验检验、供电售后维修服务等相关信息，向萧县城镇居民和事业单位给予可以信赖、质量相对稳定的供水服务。

3.出水水质规范：做到《生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）》和《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）的需求。

4.运营期：10年。宣布商业运营日至经营到期截至。

5.商业运营：该项目在竣工验收合格隔日正式进入试运行，试运行期1月，根据试运行前提条件审查后，进到商业运营。

6.运维费付款：固定不动运维费按季付款；变动费用每2月付款。

本年度具体付款的经营维护费用=项目运营企业的年度固定不动运行管理费*考评指数+变化成本单价/（1-额定值产销差率）*年售水流量

本年度变动费用=本年度具体售水水流量×变化成本单价/（1-额定值产销差率）；

7.绩效考评：运营期绩效评估方式选用定量与定性相结合的，评定总分成100分，按公式计算（A）来计算。评分与考核指数转化关系见下表。

业绩考核总成绩=∑[(各种绩效考核指标判定评分×判定权重值+各种绩效考核指标定量分析评分×定量分析权重值)×指标值类型权重值]（A）

8.污泥运输及处理：承包方解决淤泥开展脱干解决，脱干渗沥液应达到环保标准。

9.股东会设定：项目运营董事会由5名执行董事构成，政府部门方公司股东委任1名股东，创新方3名股东，职工董事1名。创新方委任管理层：经理1人，财务经理1人，副总2人。

10.股东分红：同股同权。

11.协议书起效标准：合同规定自多方法定代表人分别宣布授权意味着正式签署加盖单位公章之日起逐渐起效。

（三）协议签署：由首创环保集团公司（招标方）与四川青石石材（承包方）、上海市市政设计院（丙方）签定《联合体协议》。

1.协议签订：由首创环保集团公司与四川青石石材、上海市市政设计院签署。

2.职责权限：首创环保承担项目过程里的带头管理方面和运营期的运行管理和供水服务，四川青石石材负责项目建设场地提前准备，构建临设、新项目土建工程、设备安装工程、设备采购和联动调试工作中（上海市市政设计院承担承诺一部分管道安装工作中以外中的所有工程施工工作中），上海市市政设计院负责项目的勘测、设计与承诺一部分管道安装工作中。本环节施工总承包工程项目经理、工程施工管理工作人员由首创环保集团与四川青石石材一同委任，勘察责任人、原水管道项目管理人员由上海市政设计院委任。

3.协议书起效标准：自三方签定之日起起效。

五、对企业的危害

本项目建设是企业贯彻大城市深耕细作发展战略的又一成效反映，充分展现了高品质存量项目和优良政府关系的规模效应。根据萧县城乡供水一体化工程项目项目的实施，能改善萧县人们自来水质量与自来水自然环境，与所在位置较近一些徐州市创新充分发挥协同作用。将来公司将继续依托本身经营管理优点，根据特色化管理方法服务周到萧县城乡供水一体化工程项目，进一步提升企业在安徽、徐州都市圈及周边区域的影响力。企业投资该项目，不会造成关联方交易及同行业竞争的现象。

六、工程项目的风险评估

该项目整体严控风险，具体风险性为：工程项目管控风险。

解决对策：项目组在资源所及范围之内综合工程项目管理计划方案，加强对建设工程施工监管力度，保证建设工程品质达到规范，为下一步平稳经营打下坚实基础。

特此公告。

北京首创生态保护集团股份有限公司

股东会

2023年3月9日