证券代码：603113证券简称：金能科技公示序号：2023-022
债卷编码：113545债卷通称：金要可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：金要科技发展有限公司（下称“企业”）之控股子公司金狮国际商贸（青岛市）有限责任公司（下称“揽德国贸中心”）。
●此次贷款担保总数：此次新增加27,352.20万人民币保证担保。
●担保余额：目前为止，企业为金要有机化学（青岛市）有限责任公司、揽德国贸中心所提供的保证合同账户余额为人民币524,000万余元，已实际应用的担保余额为人民币213,816.34万余元（含此次贷款担保）。
●此次贷款担保是否存在质押担保：无。
●对外担保逾期总计总数：无。
一、贷款担保状况简述
（一）此次新增加贷款担保状况
为了满足采购供应融资需求，确保生产制造顺利开展，揽德国贸中心向农业银行有限责任公司青岛黄岛分行（下称“农行”）申请办理设立38,387,439.30美金个人信用，于2023年2月11日与农行签署序号84040120230000079的《进口开证合同》，个人信用于2023年2月16日申请办理结束。
2022年2月19日，公司和农行签署了《最高额保证合同》，合同编号84100520220000187，担保期限自2022年2月19日至2023年2月18日，担保额度最大不超过人民币90,000万余元。
（二）本贷款担保事宜履行内部结构决策制定
2022年10月28日，公司召开第四届董事会第十八次大会及第四届职工监事第十七次大会，2022年11月14日，公司召开2022年第二次股东大会决议，均审议通过了《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案》，允许企业为控股子公司提升30亿人民币担保额度，此次提升后，企业为控股子公司总计担保额度总金额不超过人民币80亿人民币。主要内容详细企业公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的公告》（公示序号：2022-136号）。
二、被担保人基本概况
1、名字：金狮国际商贸（青岛市）有限责任公司
2、统一社会信用代码：91370220MABMWWA61G
3、注册资金：伍仟万余元整
4、种类：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）
5、成立日期：2022年05月05日
6、法人代表：伊国勇
7、居所：我国（山东省）自由贸易试验区青岛市规划区前湾保税港区北京路45号东写字楼二楼216-2-1室（A）
8、业务范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；煤碳及制品市场销售；食用添加剂市场销售；饲料添加物市场销售；塑胶制品市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）
9、与我们公司关联：揽德国贸中心是金能科技全资子公司。
10、主要财务指标：截至2022年9月30日，揽德国贸中心资产总额为987，947,558.78元、负债总额为949,626,537.55元，在其中营业利润为949,626,537.55元、资产总额为38,321,021.23元、纯利润为2,320,021.23元。
三、最高额保证合同书主要内容
担保人：金要科技发展有限公司
债务人：农业银行有限责任公司青岛黄岛分行
保证方式：连带责任保证
最大担保额度：rmb90,000万余元
担保范围：借款本金、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、延迟时间履行合同贷款利息及本钱、保护保险费用及起诉（诉讼）费、律师代理费等债务人实现债权的一切费用。
担保期限：2022年2月19日至2023年2月18日
四、股东会建议
股东会觉得：此次贷款担保方案是为了达到公司及控股子公司业务发展需要，不会对公司产生不利影响，也不会影响企业持续经营能力。企业对下属控股子公司具备绝对控制权，且具有良好的偿债能力指标，严控风险，不容易危害公司与股东权益。
独董觉得：企业为子公司提供担保合乎《公司章程》与法律、法规和行政规章的相关规定，决议和决策制定合乎《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，不存在损害公司与公司股东权益的举动，大家允许公司及控股子公司中间担保额度的议案。
五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数
截止到本公告公布日，企业为金要有机化学（青岛市）有限责任公司、揽德国贸中心所提供的保证合同账户余额为人民币524,000万余元，实际应用担保余额为人民币213,816.34万余元（含此次贷款担保），不会有贷款逾期担保的状况。
特此公告。
金要科技发展有限公司股东会
2023年2月17日
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