证券代码：603759证券简称：海天股份公示序号：2023-010
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●现金管理业务到期收回状况：海天水务集团公司股份有限公司（下称“企业”或“海天股份”）于近日到期收回一部分募资现金管理业务商品本钱总计3,000万余元，接到盈利7.99万余元。
●顺利进行现金管理业务工作进展
1.项目投资类型：券商理财商品
2.投资额：5,000万余元
3.履行决议程序流程：公司在2022年8月24日举办第三届股东会第三十六次会议，决议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目进度计划及募资安全的情况下，应用不得超过10,000万余元（含本数）闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，决定自企业第三届股东会第三十六次会议审议根据之日起12个月合理，并受权公司管理人员在相关信用额度内落实措施和办理事宜。公司独立董事、职工监事、承销商均对于此事发布了同意意见。主要内容详细公司在2022年8月25日公布的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-058）。
4.尤其风险防范：公司本次选购的投资理财产品，归属于保本型理财的中低风险类产品，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除此项项目投资遭受经营风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险等潜在风险进而影响预期收益率。
一、上次应用闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出状况
公司在2022年12月8日应用3,000万余元闲置募集资金买了华泰证券股份有限责任公司信益第22091号（Shibor3M）收益凭证，详细公司在2022年12月10日公布的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公示序号：2022-083）。以上投资理财产品已经在近日期满并赎出，具体情况如下：
企业：万余元
二、此次现金管理业务概述
（一）现钱管理的目标
因募资将根据募资融资计划阶段性逐渐交付使用，公司本着公司股东利润最大化标准，为防止募资资金沉淀，提升募集资金使用高效率，以获得比较好的回报率。
（二）投资额
公司本次开展现金管理业务的投资额为5,000万余元。
（三）自有资金
公司本次委托理财资金全都来自闲置募集资金。
（四）投资方法
1.现金管理业务商品的相关情况
2.委托理财合同主要条款
（1）招标方：蒲江达海面务有限公司
承包方：华泰证券股份有限责任公司
合同签署日期：2023年3月7日
（2）招标方：蒲江达海面务有限公司
承包方：华泰证券股份有限责任公司
合同签署日期：2023年3月7日
3.应用募资委托理财的解释
此次应用一部分临时闲置募集资金选购的现金管理业务产品是华泰证券股份有限责任公司收益凭证，盈利为非本金保障型，合乎安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目的顺利进行。
（五）投资周期
此次投入的现金管理业务商品期为91天。
三、决议程序流程
公司在2022年8月24日举办第三届股东会第三十六次会议，决议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目进度计划及募资安全的情况下，应用不得超过10,000万余元（含本数）闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，自企业第三届股东会第三十六次会议审议根据之日起12个月合理。公司独立董事、职工监事、承销商已各自对于此事发布了同意意见。主要内容详细公司在2022年8月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-058）。
四、投资风险分析及风控措施
（一）企业购买的产品为安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，严控风险。企业将遵照审慎原则，挑选规模较大、值得信赖、有实力保障资金安全性发行行为主体公开发行的商品来投资。
（二）企业财务部将严格按照内部控制制度开展现金管理业务的审核和实行，立即分析与追踪投资理财产品看向及工作进展，提升风险管控，保障资金安全性。
（三）公司独立董事、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
（四）企业将依据上海交易所的相关规定，做好相关信息公开工作中。
五、项目投资对企业的危害
（一）企业最近一年又一期的财务指标分析
企业：万余元
此次现金管理业务额度总计5,000万余元，占公司最近一期期终流动资产的7.47%，所使用的资产为闲置募集资金，不受影响募集资金投资项目项目建设进度和募集资金使用，并且不存有承担超大金额债务与此同时选购超大金额理财产品情况。
（二）根据国家企业会计准则，企业将选购的投资理财产品列式记入资产负债表中的“交易性金融资产”，利息收入记入本年利润中“长期投资”、公允价值变动记入本年利润“公允价值变动收益”。
六、截止到本公告日，企业近期十二个月应用募资现金管理业务的现象
企业：万余元
特此公告。
海天水务集团公司股份有限公司股东会
2023年3月9日
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