证券代码：601801证券简称：皖新传媒公示序号:临2023-004

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●无公司监事对此次职工监事的议案投抵制/反对票。

●此次职工监事提案得到根据。

一、监事会会议举办状况

（一）安徽省新华传媒有限责任公司（下称企业）第四届职工监事第十三次（临时性）大会（下称此次会议）举办合乎《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的相关规定。会议的集结、举办合法有效。

（二）公司在2023年2月14日向公司监事以邮件方法传出举办此次会议工作的通知。

（三）公司在2023年2月17日以通讯表决的形式举办此次会议。

（四）此次会议需到公司监事5人，实到公司监事5人。

（五）此次会议由监事长盛大游戏文先生组织。

二、监事会会议决议状况

审议通过了《公司关于使用首发闲置募集资金进行现金管理的议案》。

决议结论：五票允许，零票抵制，零票放弃，本提案得到根据。

审核确认，职工监事觉得：在保证不受影响企业募资融资计划正常进行和募资安全的情况下，对贷款最高额度不超过人民币3.5亿人民币的首发闲置募集资金开展现金管理业务，能提高募集资金使用高效率，提升资金收益，不会有立即或变相更改募集资金用途的举动，不容易危害公司及公司股东，尤其是中小股东利益。合乎证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。因而，职工监事允许公司使用先发闲置募集资金开展现金管理业务。

参会公司监事还出席了第四届董事会第十三次（临时性）大会，觉得董事会在作出决议的过程当中并没有违反法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，合乎公司股东与公司的共同利益。

特此公告。

安徽省新华传媒有限责任公司职工监事

2023年2月17日

证券代码：601801证券简称：皖新传媒公示序号：临2023-005

安徽省新华传媒有限责任公司

有关应用首次公开发行股票闲置募集资金

开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●现金管理业务产品品种：安全系数高、流动性大的保底型现金管理业务商品（包含但是不限于保本理财、存定期、通知存款、大额存款、协定存款等）。

●现金管理业务信用额度：不超过人民币3.5亿的首次公开发行股票闲置募集资金，在保证不受影响企业募集资金使用和保证募资安全的情况下，资产能够循环系统翻转应用。

●现金管理业务履行决议程序流程：安徽省新华传媒有限责任公司（下称企业）应用首次公开发行股票闲置募集资金开展现金管理业务的事宜，早已企业第四届董事会第十三次（临时性）大会、第四届职工监事第十三次（临时性）会议审议根据，公司独立董事、承销商已发布很明确的同意意见。本事宜不用提交公司股东大会审议。

●尤其风险防范：公司拟挑选安全系数高、流动性大、有保底合同约定的现金管理业务商品，但是由于金融体系受宏观经济政策的影响较大，仍存在一定的系统风险。

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，秉着公司股东利润最大化标准，为提升资金使用效益，合理安排闲置募集资金，在不改变企业募集资金使用和保证募资安全的情况下，公司拟应用首次公开发行股票闲置募集资金开展现金管理业务。具体情况如下：

一、现金管理业务简述

（一）现金管理业务目地

在保证不受影响企业募集资金使用和保证募资安全的情况下，公司拟规范使用闲置不用募资开展现金管理业务，可有效降低募资资金沉淀成本费，提高募资的资本增值水平，以更好地完成企业现金资本增值，确保自然人股东利益。

（二）现金管理业务信用额度

公司拟应用不超过人民币3.5亿的首次公开发行股票闲置募集资金开展现金管理业务。在相关受权信用额度及时间内，在保证不受影响企业募集资金使用和保证募资安全的情况下，资产能够循环系统翻转应用。

（三）自有资金

1.自有资金状况

企业财务管理的资金来源为首次公开发行股票闲置募集资金。

2.首次公开发行股票募资基本概况

经中国保险监督管理委员会证监发售字〔2009〕1274号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票股票的批复》审批，我们公司于2010年1月向社会公布发售人民币普通股（A股）110,000,000股，每一股股价为11.80元，应募资总额为rmb1,298,000,000.00元，根据有关要求扣减发行费59,360,546.77元后，具体募资总金额1,238,639,453.23元。该募资已经在2010年1月到帐。以上资产到帐状况业经华普天健会计事务所会验字〔2010〕3043号《验资报告》认证。企业对募资实施了资金存储系统。

截止到2023年2月13日止，首次公开发行股票募资存放情况如下：

额度企业：人民币元

（四）现金管理业务投资产品

企业将按相关规定严格把控风险性，首次公开发行股票闲置募集资金用以项目投资安全系数高、流动性大的保底型现金管理业务商品（包含但是不限于保本理财、存定期、通知存款、大额存款、协定存款等），单项工程产品投资持有期限不得超过12月且投资理财产品不得进行质押贷款。

（五）现金管理业务时限

自公司本次股东会表决通过生效日12个月合理，在相关受权信用额度及期限内，资产循环再生翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户。

（六）实施方法

以上现金管理业务在信用额度范围之内，由股东会受权公司管理人员实际申请办理执行相关事宜。

二、决议程序流程

（一）公司在2023年2月14日向执行董事、监事会和管理层以邮件方法传出举办第四届董事会第十三次（临时性）大会工作的通知，2023年2月17日早上9:30在合肥市包河区北京路8号皖新传媒商务大厦以通讯表决方法举办此次会议。此次会议由企业副董、总经理张克文先生组织，大会理应参加执行董事7人，具体参加7人，监事和高层管理人员出席了大会。大会以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《公司关于使用首发闲置募集资金进行现金管理的议案》，独董及承销商均发布同意意见。此次闲置募集资金开展现金管理业务事宜不用提交公司股东大会审议。

（二）企业2023年2月17日举行的第四届职工监事第十三次（临时性）例会以5票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《公司关于使用首发闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

公司拟挑选安全系数高、流动性大、有保底合同约定的现金管理业务商品，但是由于金融体系受宏观经济政策的影响较大，仍存在一定的系统风险。

公司财务部将建立台账对选购的现金管理业务设备进行管理方法，不断完善会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中。公司独立董事、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。企业将按照上海交易所有关规定立即履行信息披露义务。

四、现金管理业务对企业的危害

企业最近一年又一期的合并口径主要财务指标如下所示：

企业：万余元

公司本次应用首次公开发行股票闲置募集资金开展现金管理业务金额为人民币3.5亿人民币，占公司最近一期期终（2022年9月30日）流动资产和交易性金融资产总和的比例为3.9%，公司本次应用闲置募集资金开展现金管理业务要在保证企业募集资金投资项目所需资金和保证募资安全的情况下，合理安排闲置募集资金，能提高资金使用效益，得到一定的投资收益，进一步提升公司整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取更多回报率。

依据政府会计准则，公司使用闲置募集资金开展现金管理业务本钱记入资产负债表中流动资产、其他流动资产或是交易性金融资产列示，期满获得盈利记入本年利润中销售费用利息费用或是长期投资。实际账务处理以审计公司年度审计报告确定后的结果为标准。

五、独董建议

审核确认，独董觉得：公司使用首次公开发行股票闲置募集资金开展现金管理业务的决策合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的有关规定。在保证不受影响企业募集资金使用和保证募资安全的情况下，对贷款最高额度不超过人民币3.5亿的首次公开发行股票闲置募集资金开展现金管理业务，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提升资金收益，不会有立即或变相更改募集资金用途的举动，不容易危害公司及公司股东，尤其是中小股东利益。综上所述，全体人员独董一致同意公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的事宜。

六、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：在保证不受影响企业募资融资计划正常进行和募资安全的情况下，对贷款最高额度不超过人民币3.5亿的首次公开发行股票闲置募集资金开展现金管理业务，能提高募集资金使用高效率，提升资金收益，不会有立即或变相更改募集资金用途的举动，不容易危害公司及公司股东，尤其是中小股东利益。合乎证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。因而，职工监事允许公司使用首次公开发行股票闲置募集资金开展现金管理业务。

七、承销商建议

经核实，企业承销商国金证券股份有限公司觉得：公司本次首次公开发行股票闲置募集资金应用方案合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。企业第四届董事会第十三次（临时性）大会、第四届职工监事第十三次（临时性）大会审议通过了《公司关于使用首发闲置募集资金进行现金管理的议案》。企业整体独董发布了单独建议，对此次募资开展现金管理业务进行核对。

依据此次首次公开发行股票闲置募集资金应用方案，企业将闲置募集资金用以项目投资安全系数高、流动性大的保底型现金管理业务商品（包含但是不限于保本理财、存定期、通知存款、大额存款、协定存款等），单项工程产品投资持有期限不得超过12月且投资理财产品不得进行质押贷款。与此同时，此次募集资金使用方案有利于提高闲置募集资金的使用效率，得到一定收入，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变向更改募集资金用途和危害企业股东利益的情形。

总的来说，承销商对公司使用首次公开发行股票闲置募集资金开展现金管理业务事宜情况属实。

特此公告。

安徽省新华传媒有限责任公司股东会

2023年2月17日