证券代码：002987证券简称：京北方公示序号：2023-006
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京北方信息内容技术股份有限公司（下称“企业”）于2022年4月15日举办第三届股东会第七次大会、第三届董事会监事会第六次大会，2022年5月10日举办2021年年度股东大会，表决通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及子公司在保证不受影响正常运营和募集资金投资项目基本建设的情形下，应用不得超过6亿人民币闲置募集资金及不得超过7.5亿人民币闲置不用自筹资金开展现金管理业务。以上金额的有效期为自上一次受权到期还款日（2022年7月2日）起12月，在上述情况信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用，闲置募集资金现金管理业务到期时将及时归还至募集资金专户。主要内容详细公司在2022年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-020）。
一、此次应用闲置募集资金和闲置不用自筹资金开展现金管理业务的现象
前不久，企业依据上述决定应用闲置募集资金27,000万余元展开了现金管理业务，具体情况如下:
备注名称：公司和以上列出签订金融机构不会有关联性。
二、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
以上现金管理业务产品已经企业严格筛选，募资投入的投资理财产品达到安全系数高、流动性好、有保底合同约定的规定，严控风险，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当干预。但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，而导致出现实际收益率大跳水风险。
（二）风险管控措施
1、公司管理人员将严格执行谨慎投资原则开展现金管理业务实际操作，包含但是不限于挑选高品质合作金融机构、确立现金管理业务额度、期内、挑选现金管理业务产品种类等。
2、公司财务部承担实施，立即分析与追踪金融企业现金管理业务项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，必须及时采取相应保全措施，操纵经营风险。
3、企业内审部承担核查现金管理业务的审核状况、操作过程状况、资金使用情况及盈利情况等，催促财务部门及时会计账务处理、并且对会计账务处理状况进行核查。在每一个季末对每一个现金管理业务商品进行全面检查，同时向审计委员会汇报检验结果。
4、独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
5、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等相关规定立即执行公布责任。
三、对企业日常经营产生的影响
公司本次所进行的现金管理业务，要在保证企业募投项目所需资金和保证募资安全的情况下开展的，找不到变向更改募集资金用途的现象，也不会影响企业平时资产正常的资金周转需要与募资工程项目的正常运行，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。此外，对闲置募集资金适度开展现金管理业务，可以获得一定的投资收益，为公司与公司股东牟取更多回报率。
四、截止到本公告此前十二个月内，公司使用闲置募集资金和闲置不用自筹资金开展现金管理业务的现象
截止本公告日，公司使用闲置募集资金和闲置不用自筹资金开展现金管理业务并未到期额度各自为人民币45,600万元和5,000万余元，不得超过企业股东会审核授权项目投资信用额度，具体情况如下：
备注名称：公司和以上列出签订金融机构不会有关联性。
五、备查簿文档
此次开展现金管理业务的有关产品合同和业务凭证。
特此公告。
京北方信息内容技术股份有限公司股东会
二二三年三月九日
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