证券代码：001330证券简称：博纳影业集团公示序号：2023-009号
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博纳影业集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年1月20日举办第二届股东会第三十五次会议、第二届职工监事第十九次大会、2023年2月15日举办2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于变更部分募投项目内容的议案》，允许变动一部分募集资金投资项目具体内容，新增加控股子公司北京市博纳影业集团有限责任公司（下称“北京市保利博纳”）为募投项目实施主体并且以一部分募资向贷款以执行募投项目。前不久，北京市保利博纳新增加开设募资专用账户并和利益相关方签订了募资资金监管协议，现就相关事宜公告如下：
一、募资基本概况
依据中国保险监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监批准[2022]1297号），企业首次公开发行股票274,903,797股（下称“本次发行”），每股面值rmb1.00元，每一股发行价为5.03元/股，本次发行募资总额为1,382,766,098.91元，扣减发行费139,544,921.84元，募资净收益为1,243,221,177.07元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对企业首次公开发行股票的资金到位情况进行检审，出具了天健验[2022]5-3号《验资报告》。
募资到帐后，已经全部存放于经董事会准许开办的募资重点账户中，公司及控股子公司已经与北京市银行股份有限公司新华分行、华美银行（我国）有限责任公司、招商银行股份有限责任公司北京市清华园分行、宁波市银行股份有限公司北京分行、东亚银行（我国）有限责任公司北京分行各自签署募集资金专户存放三方监管协议。上述情况募资三方监管协议具体内容请查阅公司在2022年8月30日、2022年11月15日在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公示序号：2022-006号、公示序号：2022-022号）。
二、此次新增加开设募资重点帐户及签署《募集资金专户存储三方监管协议》的现象
北京市保利博纳新增加开设募资重点帐户，专门用来募资重点存储和应用。
前不久，公司及北京市保利博纳与北京银行股份有限公司新华分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止到本公告公布日，此次新增加设立募集资金专户详细信息如下所示：
三、此次签署《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
企业（招标方一）、北京市保利博纳（招标方二）（下列统一称之为“招标方”）、北京市银行股份有限公司新华分行（承包方）、华龙证券股份有限公司（丙方）签署的《募集资金专户存储三方监管协议》关键内容如下：
1.招标方二明确在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），账户为20000034548100113393735，专用账户储放募资金额为25,000万余元。该专用账户仅限于招标方二保利博纳电视连续剧新项目应用，不可以作为别的主要用途，自募资重点帐户设立生效日，承包方逐渐执行本协议项下有关责任。
但甲乙丙三方允许，以上募资招标方二可依据实际需要将专用账户里的全部或部分资产选购承包方公开发行的保底型银行存款产品，主要包括：协定存款、七天通知存款、保本理财。招标方二应先购买商品的实际额度、储放方法、储放时限等相关信息及时联系丙方。以上协定存款、七天通知存款、保本理财不可设置质押贷款、不能转让。招标方不可从以上账款立即取出资产。
2.双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
3.丙方做为甲方承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规及其招标方制定的募资资金管理制度对招标方募资管理方法事宜执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。
丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应有效相互配合丙方调查分析与查看。丙方每上半年度对招标方现场勘察时应该与此同时查验专用账户存放状况。
4.招标方受权丙方指定保荐代表人王新强、陈立浩在承包方公账上班时间随时随地到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；在没有违法违规、监管政策及承包方结算制度和管理规范前提下，承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。
保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
5.承包方分月（每个月10日前）向甲方出示真正、精确、完整的专用账户银行对账单，并且以发传真或电子邮件方法抄赠给丙方。
6.若招标方从专用账户中取出金额的，承包方应当立即将招标方帐户开支状况以邮件形式通告丙方（邮件地址以本协议第十三条为标准）。
业主一次或十二个月之内总计从专用账户取出的金额超过5,000万余元或做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，招标方应当立即以发传真或电子邮件方法通告丙方，并提供专用账户的开支明细。
7.丙方有权利根据有关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按本协议书第十三条的需求向甲方、承包方书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。
8.承包方因自己过失连续三次未能及时向甲方出示银行对账单，及其存有无有效原因但未相互配合丙方调研专用账户情况的，业主能够积极或者在丙方要求下单方停止本协议并销户募集资金专户。
9.丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向深圳交易所书面材料。
10.本协议自甲、乙、丙三方法人代表/责任人或者其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束且丙方督查期结束后无效。
11.本协议一式拾份，甲、乙、丙三方各持贰份，向深圳交易所、证监会新疆省监管局各上报一份，均具有同等法律效力。
12.本协议项下所形成的或者与本协议相关的一切异议，首先应该在异议多方中间协商处理。假如协商处理不了，异议多方应当提交坐落于承包方所在城市有地域管辖的人民法院诉讼处理。
四、备查簿文档
企业、北京市保利博纳、北京市银行股份有限公司新华分行和华龙证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》；
特此公告。
博纳影业集团有限责任公司
股东会
二二三年三月八日
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