证券代码：603051证券简称：鹿山新材公示序号：2023-005

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒:

●被担保人名字:广州市鹿山新型材料有限责任公司(下称“企业”或“鹿山新材”)全资子公司江苏省鹿山新材料有限公司(下称“江苏省鹿山”)；

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次为江苏省鹿山公司担保的本金总金额16,000万余元。截止到本公告公布日，公司已经具体为江苏省鹿山所提供的担保余额为46,200.74万余元；

●此次贷款担保是否存在质押担保：否；

●对外担保逾期总计总数：企业无贷款逾期对外担保的现象。

●尤其风险防范：截止到本公告公布日，公司及子公司对外担保总额为rmb180,000万余元（经2021年年度股东大会及2022年第二次股东大会决议表决通过的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的238.32%；江苏省鹿山最近一期负债率超出70%，烦请投资人留意风险性。

一、贷款担保状况简述

企业分别于2022年4月27日、2022年6月8日举办第四届董事会第十一次大会、第四届职工监事第九次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，允许公司及控股子公司向有关金融企业申请办理总计不超过人民币15亿的综合授信额度，2022本年度为控股子公司的以上综合授信给予不超过人民币9亿的担保额度。详细情况详细公司在2022年4月28日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司2022年度对外担保计划及向融资机构申请授信额度的公告》（公示序号：2022-013）。

公司在2022年10月28日、2022年11月15日举办第五届股东会第六次大会、第五届职工监事第六次会议和2022年第二次股东大会决议，审议通过了《关于增加2022年度向金融机构申请综合授信额度及增加为子公司提供担保额度的议案》，允许2022本年度公司及分公司向有关金融企业申请办理综合授信额度增加至28亿人民币，2022本年度企业为分公司所提供的担保额度增加至18亿人民币。详细情况详细公司在2022年10月31日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于增加2022年度向金融机构申请综合授信额度及增加为子公司提供担保额度的公告》（公示序号：2022-079）。

此次贷款担保情况如下：

（一）2023年2月16日，公司和农业银行有限责任公司常州金坛分行（下称“农行常州金坛分行”）签署《最高额保证合同》，为江苏省鹿山与农行常州金坛分行签署主合同项下的债务给予6,000万余元连带责任保证贷款担保。担保期限为三年。以上贷款担保不会有质押担保。

（二）2023年2月17日，公司和兴业银行银行股份有限公司常州市支行（下称“民生银行常州市支行”）签署《最高额保证合同》，为江苏省鹿山与民生银行常州市支行签署主合同项下的债务给予10,000万余元连带责任保证贷款担保。担保期限为三年。以上贷款担保不会有质押担保。

具体情况如下报表所显示：

二、被担保人基本概况

最近一年及一期，江苏省鹿山（单个）的重要财务报表如下所示：

企业：万余元

注：以上2021年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022年1-9月数据信息没经财务审计。

三、担保协议主要内容

（一）《最高额保证合同》一

担保人：广州市鹿山新型材料有限责任公司

债务人：农业银行有限责任公司常州金坛分行

借款人：江苏省鹿山新材料有限公司

1、担保额度：rmb陆仟万余元整

2、保证方式：连带责任保证

3、担保期限：（1）担保人的担保期限为主导合同约定的债务履行期限期满之日起三年，每一主合同项下的担保期限独立测算。主合同项下存有分期付款履行义务的，该合同约定的担保期限为最后一期债务履行期限期满之日起三年。（2）商业服务汇票承兑、信用证和票据项下的担保期限为债务人垫款账款之日起三年。（3）商业服务汇票贴现的担保期限为贴现票据期满之日起三年。（4）抵押权人与债权人就合同约定债务履行期限达到贷款展期合同的，担保人允许再次担负连带保证责任，担保期限自贷款展期约定书的债务履行期限期满之日起三年。（5）若发生有关法律法规或是主合同约定的事宜，造成主合同债权被债务人公布提早到期，担保期限自债务人明确主合同债权提早期满之日起三年。

4、担保范围：包含借款人在合同项下应偿还的借款本金、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定明确由借款人和贷款担保人承担迟延履行债务利息和迟延履行金、保护保险费用及其起诉（诉讼）费、律师代理费等债务人实现债权的一切费用。

5、此次贷款担保并没有质押担保。

（二）《最高额保证合同》二

担保人：广州市鹿山新型材料有限责任公司

债务人：兴业银行银行股份有限公司常州市支行

借款人：江苏省鹿山新材料有限公司

1、担保额度：元壹亿元整

2、保证方式：连带责任保证

3、担保期限：（1）担保期限依据主合同项下债务人对借款人所提供每一笔股权融资各自测算，就每一笔股权融资来讲，担保期限为此笔股权融资项下债务履行期限期满之日起三年。（2）如每笔合同约定确立的股权融资分次到期，每次债务担保期限为每次股权融资执行届满之日起三年。（3）如主债权为分期支付的，每一期债务担保期限也分期付款测算，担保期限为每一期债权到期之日起三年。（4）如债务人与债权人就主合同项下一切一笔股权融资达到贷款展期合同的，担保人在这里锈与骨地说道认同和允许该贷款展期，担保人仍对合同约定中的各笔股权融资按本合同规定担负连带保证责任。就每一笔贷款展期的股权融资来讲，担保期限为贷款展期协议书再次合同约定的债务履行期限期满之日起三年。（5）若债务人根据相关法律法规要求或主合同约定公布负债提早到期，则担保期限为债务人向借款人公告的债务履行期限期满之日起三年。（6）金融机构承兑汇票承兑、信用证和票据项下的担保期限为债务人垫款账款之日起三年，分批垫付的，担保期限从每一笔垫付之日起各自测算。（7）商业服务汇票贴现的担保期限为贴现票据期满之日起三年。（8）债务人为借款人所提供的别的表里外各类信贷业务，自此笔信贷业务项下债务履行期限期满之日起三年。

4、担保范围：（1）合同规定所担保的债务（以下称“被担保债权”）为债务人根据主合同规定为借款人给予各类贷款、股权融资、贷款担保及其它表里外信贷业务但对借款人产生的所有债务，包含但是不限于债务本钱、贷款利息（含逾期利息、利滚利）、合同违约金、损害赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的翻倍贷款利息、债务人实现债权的费用等。（2）合同规定确保信用额度开始计算前债务人对借款人早已存有的、合同规定协商一致转到本合同约定的最高额保证担保的债务。（3）在确保信用额度期限内债务人为借款人进行办理保理融资、承兑汇票、单据复购、贷款担保等融资担保业务，在确保信用额度有效期限之后才因借款人不付、债务人垫付等情形而造成的债务人对债务人的债务也组成被担保债权的一部分。（4）债务人因借款人申请办理主合同项下各类股权融资、贷款担保及其它表里外各类信贷业务而拥有的每一笔债务的本金、贷款利息、其它杂费、履行期限、主要用途、被告方权利义务及其任何其他相关事宜以主合同项下的相关协议、合同书、申请报告、通知单、各种凭据及其其他相关法律条文史料记载为标准，所以该相关协议、合同书、申请报告、通知单、各种凭据及其其他相关法律条文的审签或签定不用担保人确定。（5）为防止分歧，债务人因提前准备、健全、执行或申请强制执行合同规定或履行本合同项下的权力或与其相关而造成的相关费用和开支（包含但是不限于律师费、起诉（诉讼）费、向公证机构申请办理出示执行证书的费用等）均组成被担保债权的一部分。

5、此次贷款担保并没有质押担保。

四、担保的必要性和合理化

此次贷款担保是为了保证分公司生产运营的正常运转，江苏省鹿山经营情况平稳、资信情况优良，具有很强的偿债能力指标，贷款担保严控风险。企业对控股子公司的贷款担保不容易危害公司与公司股东利益，不会对公司的正常运转和市场拓展造成不利影响。以上贷款担保公平公正、相等，适用相关法律法规和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）要求。

五、股东会建议

股东会觉得：此次贷款担保考虑到了公司及下属子公司日常运营要求，适用最新法律法规及企业章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险整体可控性，有利于公司的生产运营和持续发展，允许企业2022本年度对外担保预估事宜。

独董觉得：企业为控股子公司因产业链提产及日常运营必须在银行贷款公司担保，有益于确保其生产运营的顺利开展，促进其迅速发展，合乎《公司章程》和《广州鹿山新材料股份有限公司担保管理制度》的相关规定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情况。与此同时，公司向金融企业申请办理综合授信额度，就是为了确保企业安全生产的正常运转。公司经营状况优良，具有很强的偿债能力指标。公司向金融企业申请办理综合授信额度符合公司具体情况，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。允许企业2022本年度对外担保及其向金融企业申请办理综合授信额度的相关事宜。

六、总计对外担保总数

截止到本公告公布日，公司及子公司对外担保总额为rmb180,000万余元（经2021年年度股东大会及2022年第二次股东大会决议表决通过的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的238.32%，全部贷款担保均是企业对子公司贷款担保，无贷款逾期对外担保。

特此公告。

广州市鹿山新型材料有限责任公司股东会

2023年2月18日