证券代码：600995证券简称：南方电网储能技术公示序号：2023-6
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、募资基本概况
依据中国保险监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监批准〔2022〕1902号)，南方地区电网储能有限责任公司（下称“企业”）向指定投资人公开增发630,575,243股人民币普通股（A股），每一股发售认购价格为人民币12.69元，发售募资总额为8,001,999,833.67元，扣减发行费（没有企业增值税）rmb52,515,054.05元，具体募资净收益为人民币7,949,484,779.62元。
以上募资已经在2022年11月10日划归企业募资重点帐户。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行的募资及时情况进行检审，并提交了《验资报告》（天岗位字（2022）第44934号）。
二、募资账户开设状况
为加强企业募资管理与应用，维护债权人权益，依据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的需求，公司及控股子公司已设立6个募资专用账户（下称“资金”），并和募集资金专户存放金融机构、独立财务顾问（主承销商）签订了募资三方（四方）监管协议。已设立募集资金专户情况如下：
三、此次新增加设立募集资金专户状况
此次新增加设立募集资金专户事宜早已企业第八届股东会第四次会议表决通过，详细情况详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于部分募投项目调整实施主体及新增开立募集资金专用账户的公告》（公示序号：临2022-111）。此次新增加设立募集资金专户主要运用于募投项目佛山南海区电化学储能新项目募资的储放与使用。
前不久，企业已经完成设立募集资金专户，并且于2023年03月06日与募资储放金融机构我国银行股份有限公司广州天河区分行、独立财务顾问（主承销商）中国国际金融有限责任公司及其募投项目佛山南海区电化学储能新项目调整实施主体南方电网公司调峰调频（佛山市）储能技术科技公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（下称“四方协议”）。以上合同内容与上海交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。
截止到本公告公布日，此次设立的募集资金专户情况如下：
四、《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容
企业（下称“招标方一”）、南方电网公司调峰调频（佛山市）储能技术科技公司（下称“招标方二”）已经与我国银行股份有限公司广州天河区分行（下称“承包方”）、中国国际金融有限责任公司（下称“丙方”）签定四方协议。关键内容如下：
1、招标方二在承包方设立募集资金专户，账户为702976711268。该资金仅限于招标方一的佛山南海区电化学储能新项目募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。
2、招标方、承包方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
3、丙方做为甲方的独立财务顾问，应依据相关规定特定税务顾问主办人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。
丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其招标方制定的募资资金管理制度对招标方募资的监管和应用执行不断督导职责，开展持续督导工作中。
丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方每上半年度对招标方现场勘察时应该与此同时查验资金存放状况。
4、招标方受权丙方指定独立财务顾问主办人姚雨晨、胡治东、马忆园还可以在承包方工作日内到承包方查看、复制招标方资金的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关资金的相关资料。
独立财务顾问主办人向乙方查看招标方资金相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的工作员向乙方查看招标方资金相关情况时应该出示招标方合法有效法人授权书、个人的合理合法身份证件和介绍信。
5、承包方分月（每个月15日前，遇双休日或法律规定节假日顺延相对应日数）向甲方出示真正、精确、完整的资金银行对账单，并抄赠给丙方。
6、招标方依照1次或12月之内总计从资金取出的金额超过5,000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，招标方应当立即以发传真方法通告丙方，并提供资金的开支明细。
7、丙方有权利根据有关要求拆换指定独立财务顾问主办人。丙方拆换独立财务顾问主办人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按本协议书第十三条的需求书面形式通知拆换后税务顾问主办人的联系电话。拆换独立财务顾问主办人不受影响本协议法律效力。
8、承包方三次未能及时向甲方或丙方出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方调研资金情况的，除非是承包方因相关法律法规、监管政策执行帮助有权机关实行义务的，业主能够积极或者在丙方要求下单方停止本协议并销户募集资金专户。
9、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。任何一方未完全履行本协议项下义务的，应当承担违约责任。
10、本协议可用中国法律法规并按照我国法律解释。多方允许，由本协议所引起的或者与本协议相关的一切异议应当由异议方沟通协商处理。假如异议不能通过协商处理，经任何一方规定，异议将交给广州仲裁委诉讼。多方允许可用诉讼普通程序，仲裁庭由三人构成。诉讼的裁定为终结的，对异议方均具备约束。
11、本协议自多方法定代表人其法定代理人签定加盖分别公司公章或合同章生效日起效，至资金资产所有开支结束并按规定注销生效日无效。
五、备查簿文档
1、《南方电网储能股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》（南方地区电网储能有限责任公司、南方电网公司调峰调频（佛山市）储能技术科技公司、我国银行股份有限公司广州天河区分行、中国国际金融有限责任公司签定）。
特此公告。
南方地区电网储能有限责任公司股东会
2023年3月8日
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