证券代码：301089证券简称：拓新药业公示序号：2023-016
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新乡市拓新药业有限责任公司（下称“企业”）于2022年11月9日举办第四届董事会第十八次会议和第四届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在保证企业募投项目所需资金和保证募资安全性以及公司正常的经营活动前提下，企业可以用额度不超过人民币22,000万元临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底承诺且投资周期一般不超过12个月投资理财产品（包含但是不限于保本型理财产品、保本理财、协定存款、通知存款、存定期、大额存款等）,自董事会审议通过生效日12个月合理，在相关信用额度里的资产可以从项目投资期限内循环系统翻转应用，临时闲置募集资金现金管理业务到期时将及时归还至募集资金专户。主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-103）以及相关公示。
一、此次现金管理业务期满赎出的概述
公司使用一部分临时闲置募集资金向上海浦东发展银行有限责任公司新乡市分行选购“利多多企业稳利23JG3011期（1月早鸟款）rmb公账保本理财”商品，总共4,000万余元。主要内容详细企业2023年1月18日公司公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：2023-013）。该保本理财商品于2023年2月16日期满，公司已经取回本钱总共4,000万余元，并得到理财产品收益总共9.33万余元，盈利超出预期。本钱及盈利已偿还至募资帐户。
二、公示此前十二个月公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的现象
截止到本公告公布日，企业前十二个月总计应用闲置募集资金开展现金管理业务并未期满账户余额为人民币14,000万余元，不得超过股东会授权使用闲置募集资金开展现金管理业务额度rmb22,000万余元。具体情况如下：
三、备查簿文档
1、理财产品到期赎出收益凭证
特此公告。
新乡市拓新药业有限责任公司
股东会
2023年2月16日
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