公示送出去时间：2023年02月17日

1.公示基本资料

2.卸任私募基金经理相关信息

特此公告。

中欧国际基金管理有限公司

2023年02月17日

中欧国际预料均衡养老服务总体目标三年持有期复合型

发起式基金中股票基金（FOF）对外开放平时认购、变换转到及定期定额投资业务流程的通知

公示送出去时间：2023年2月17日

1.公示基本资料

2.平时认购和赎出业务办理时间

中欧国际预料均衡养老服务总体目标三年持有期复合型发起式基金中股票基金（FOF）（下称“本基金”）基金合同自2023年1月18日起起效，本基金的每一份基金认购设置锁住持有期，正常情况下每一份基金份额的锁住持有期为3年，锁住持有期到期时进到对外开放持有期，每一份基金认购自其对外开放持有期当日起才能申请赎出及变换转走业务流程。

锁住持有期指基金合同生效日（对认购份额来讲）、基金认购认购确定日（对认购市场份额来讲）或基金认购变换转到确定日（对变换转到市场份额来讲）起（即锁住持有期起始日期），至基金合同生效日、基金认购认购确定日或基金认购变换转到确定日次三年后的年度对此前一日（即锁住持有期到期还款日）止，若该日历表本年度不会有相匹配日，乃为相匹配月度总结最后一日的下一工作日，若该本年度对日是非工作日的，则顺延至下一个工作日。每一份基金份额的锁住拥有期结束后即进到对外开放持有期，期内可以办赎出及变换转走业务流程，每一份基金份额的对外开放持有期当日为锁住持有期到期还款日的下一个工作日。

投资者在校园开放日申请办理基金份额的认购和/或赎出，实际办理时间为上海交易所、深圳交易所的稳定交易日股票交易时间。若本基金参加港股通交易所以该交易时间属于非港股通交易日时，则基金托管人可根据实际情况确定本基金是不是对外开放认购、提现及变换业务流程，具体看到时候提早公布的公告为准。但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或本基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。

基金托管人不可在股票合同规定以外的时间或是时长申请办理基金份额的认购、赎出或是变换。投资者在股票基金合同规定以外的日期和时间明确提出认购、提现或变换申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出价钱给下一校园开放日基金认购认购、赎出的价钱。

基金托管人可根据实际情况依规确定本基金逐渐申请办理认购的具体时间，自此的每一个工作日内为本基金的认购业务流程校园开放日。依据《招募说明书》承诺，本基金将自2023年2月20日起对外开放平时认购、变换转到及定期定额投资业务流程。

3.平时认购业务流程

3.1申购金额限定

别的销售机构的销售点每一个帐户初次认购的每笔最少总金额1元（含申购费，相同），增加认购的每笔最少总金额0.01元（含申购费，相同）。在没有违背上述情况要求前提下，各销售机构对本基金最少申购金额及买卖专业级差有别的所规定的，以各销售机构的项目要求为标准。

销售组织每一个帐户初次认购最低总金额10,000元，增加认购最低总金额每笔10,000元。别的销售机构的销售点的投资人欲转到销售组织买卖交易要受销售组织最少申购金额限制。投资人本期分配基金收益率变为基金认购时，不会受到最少申购金额限制。基金托管人可以根据市场状况，调节本基金初次认购最低金额增加认购最低额度。

投资人可数次认购，对单独投资人的总计持股数不设置限制限定，本基金《招募说明书》另有约定的除外。但单一投资人拥有基金认购数不可达到或超过基金份额总数的50%（基金托管人或者其高管人员、私募基金经理等群体做为进行资产提供者以外），但基金运作全过程因其股票基金份额赎回等情况造成处于被动达到或超过50%的除外。相关法律法规、监管部门另有规定的除外，从其规定。

3.2基金申购费率

本基金的基金申购费率见下表：

3.3别的与认购有关的事宜

投资人在股票基金非销售公司申请办理认购服务时，实际利率特惠实施细则要以销售机构的有关公示和要求为标准。

4.平时变换业务流程

4.1变换利率

基金转换业务需要收取一定的变换费。基金转换费用由转走基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人开展基金转换时扣除。具体事宜详细我们公司网站发布的《中欧基金关于旗下基金的日常转换业务说明》。

4.2别的与变换有关的事宜

4.2.1申请办理本业务销售机构及变换范畴

我们公司开通了本基金和以下股票基金的转换业务流程，投资者可以通过我们公司销售组织办理基金转换工作。别的销售机构是否支持申请办理以上股票基金的转换业务及实际变换方法以各销售机构要求为标准。投资人须到与此同时代理商拟转走和转到基金同一销售机构申请办理股票基金的转换业务流程。

4.2.2办理时间

投资人可以从以上基金校园开放日申办以上股票基金的转换业务流程，实际办理时间与上述基金交易、赎出业务查询时长同样（本公司新闻中止有关基金转换时以外）。

4.2.3变换交易规则

本基金仅能与本集团旗下以上FOF股票基金开展变换，不能和本集团旗下其他基金开展变换。

转换方法如下所示：

1）基金转换就是指基金份额持有人在开放期限内依照基金合同和基金托管人到时候合理公示特定条件，申请办理把它拥有基金托管人管理的、某一基金的基金市场份额转换成基金托管人管理的其他基金基金份额的个人行为。

2）基金转换只有在同一销售机构开展。转化的二只股票基金务必全是该销售机构售卖的同一基金托管人管理的、在同一注册登记机构（中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司看作两种不同的注册登记机构）注册登记的股票基金。

3）基金转换以市场份额为基准提交申请。投资者可以进行数次基金转换业务流程，基金转换费用按每一笔申请办理独立测算，数值依照四舍五入方式，保存小数点后两位。

4）基金转换采用不明价法，即基金转换价格以变换申请办理审理当天各转走、转到基金份额净值为依据来计算。

5）基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金认购转化成另一只基金，每种基金认购每笔转走申请办理不能低于100份（如该帐户在这个销售机构托管此类基金认购额度不够100份，则需一次性转走此类股票基金所有市场份额）；若某笔变换造成投资人在该销售机构托管此类基金认购账户余额小于此类基金认购在《招募说明书》（含升级）及相关声明中合同约定的最少享有市场份额时，基金托管人有权利将投资人在该销售机构托管此类基金认购剩下市场份额一次性整个赎出。

6）投资人申请办理基金转换服务时，转走方股票基金务必处在可赎回情况，转到方股票基金务必处在可认购情况。

7）变换结论以注册登记机构记录为标准，转到金额的数值保存个数按照各基金《招募说明书》（含升级）的相关规定。从而偏差造成损失由基金资产担负，造成的盈利归基金资产全部。

8）基金转换业务解释权归基金托管人，基金托管人也可以根据市场状况在没有违背相关法律法规和基金合同的相关规定之情况下调节以上转化的交易规则和有关限定。

5.定期定额投资业务流程

5.1开启定投基金业务销售机构及每一期申购金额起始点

我们公司开通了本基金的定投基金业务流程，本基金代销机构是否支持定投基金业务流程以销售机构要求为标准。

本基金每一期定投基金申购金额起始点为1元（含申购费，相同）。别的销售机构最低定投基金起点金额高过这一规定的，则根据其要求金额实行。

5.2定投基金业务流程分配

（1）基金申购费率

定投基金业务流程免收额外收费，基金申购费率适用本基金的稳定基金申购费率，收费方式相当于正常认购业务流程（优惠促销以外，若有调节，另见有关公示）。本基金的基金申购费率及收费方式请参阅本基金《招募说明书》。

（2）定投基金业务申请办理、变动和停止

1）凡申办定投基金业务投资人须设立中欧国际基金管理有限公司做为工商登记注册人开放型基金帐户，实际银行开户程序流程要遵循各代销机构的有关规定；

2）投资人申请办理变动每一期投资额、扣费时间、扣费帐户等事宜时的实际申请办理程序流程须遵照各销售机构的相关规定。

3）投资人停止定投基金业务流程，主要申请办理程序流程遵照各销售机构的相关规定。

（3）别的

本基金暂停申购期内，定投基金业务流程与此同时中止，限定超大金额认购也适用。

6.基金代销机构

6.1销售组织

中欧国际基金管理有限公司

居所：我国（上海市）自由贸易试验区上海陆家嘴环城路479号8层

办公地点：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱商务大厦7楼；我国（上海市）自由贸易试验区上海陆家嘴环城路479号上海中心大厦8层

手机联系人：马云歌

手机：021-68609602

发传真：021-68609601

客服电话：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）

网站地址：www.zofund.com

6.2别的销售机构

招商银行股份有限责任公司、我国银行股份有限公司、交通出行银行股份有限公司、兴业银行银行股份有限公司、中信银行银行股份有限公司、平安银行股份有限责任公司、广发银行银行股份有限公司、西安市银行股份有限公司、渤海湾银行股份有限公司、中信证券股份有限责任公司、华泰证券股份有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商合作证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、安全证券股份有限公司、中国银河证券股份有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限责任公司、我国中金财富证劵有限责任公司、湘江证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、博盛证券股份有限公司、万里长城证券股份有限公司、吴国证券股份有限公司、都城证券股份有限公司、西南地区证券股份有限公司、山西证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、南海证券股份有限公司、东方财富证券有限责任公司、华宝证券股份有限公司、东莞市证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、东北地区证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、小蚂蚁（杭州市）私募投资有限责任公司、上海市天天基金网销售有限公司、浙江省同花顺基金销售有限公司、北京市滚雪球私募投资有限责任公司、上海市好买基金销售有限公司、京东商城肯特瑞基金销售有限公司、行成正行私募投资有限责任公司、上海市中欧财富私募投资有限责任公司、嘉实财富管理有限公司、南京苏宁私募投资有限责任公司、北京市度小满金融私募投资有限责任公司、北京市中植私募投资有限责任公司、泛华普益基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司。

基金托管人能够根据实际情况对于本基金基金认购转变、提升或减少销售机构，并且在基金托管人网站公示。销售机构能够根据实际情况转变、提升或减少其市场销售大城市、营业网点。各销售机构所提供的私募投资服务项目很有可能略有不同，实际可以咨询各销售机构。

7.份额净值公示的公布分配

在进行申请办理基金认购认购或是赎出后，基金托管人必须在不晚于每一个对外开放今后的3个工作日后，根据要求网址、基金代销机构网址或是服务网点公布校园开放日的份额净值及基金份额累计净值。

基金托管人必须在不晚于上半年度和本年度最后一日的3个工作日后在指定网址公布上半年度和本年度最后一日的份额净值及基金份额累计净值。

8.别的必须提醒的事宜

本公告只对本基金对外开放平时认购、变换转到及定期定额投资业务流程相关的事宜给予表明。投资人欲了解本基金的具体情况，请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》。

投资人可登录本企业官网www.zofund.com，或拨通我们公司客服热线400-700-9700、021-68609700资询有关信息。

风险防范：本基金名称其中包含“养老服务”并不代表盈利确保或其它任何方式的盈利服务承诺，本基金不保底，可能会发生亏本。本基金为基金中基金，股票基金伴随着所制定目标日期邻近，逐步降低权益类资产配置占比，提高非权益类资产配置占比，进而逐步降低总体组合不确定性，以实现风险分散目标。本基金相对性股票基金和一般的混合基金其预估风险与预期收益率比较小，但高过债券型基金和货币型基金。本基金如项目投资港股通标的个股，要承担港股通机制下因经济环境、投资方向、市场运行机制及其交易方式等差别所带来的特有风险。

基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金财产，但是不确保本基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩并不是预兆其未来主要表现，基金托管人管理的其他基金的盈利并不是组成对该基金业绩主要表现的保障。基金托管人提示投资者留意基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险，由投资者自己压力。

特此公告。

中欧国际基金管理有限公司

2023年2月17日