证券代码：688010证券简称：福光股份公示序号：2023-010

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●福建福光有限责任公司（下称“企业”或“福光股份”）此次拟应用不超过人民币30,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，用以与公司主要业务有关的生产运营。

●公司本次拟运用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的使用年限自第三届股东会第十八次会议审议根据之日起不得超过12个月。

福光股份于2023年3月6日举办第三届股东会第十八次大会及第三届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟应用信用额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用以与公司主要业务有关的生产运营，使用年限自董事会表决通过之日起不得超过12个月。独董对该事宜发布了确立赞同的单独建议，承销商兴业银行证券股份有限公司（下称“兴业证券”）对该事宜出具了很明确的审查建议。该事项不用提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会于2019年7月1日颁发的《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准【2019】1166号），企业批准向社会公布发行人民币普通股票3,880.00亿港元，每一股发行价为人民币25.22元，共募资总额为rmb978,536,000.00元，扣减各类发行费rmb60,839,543.97元（未税）后，具体募资净收益为人民币917,696,456.03元。以上募资及时状况早已福建省精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）检审，并提交闽精东塑机所（2019）验字G-003号《验资报告》。

企业对募资实施了资金存放规章制度，募资到帐后，已经全部存放于经股东会准许开办的募资重点账户中。公司和承销商、储放募资银行签订了募集资金专户监管协议，对募资的放置和应用情况进行管理。详细情况详细2019年7月19日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的相关情况及应用情况

企业募资新项目和使用方案如下所示：

企业：rmb万余元

1、公司在2019年8月16日举行的第二届股东会第十次大会及第二届职工监事第七次大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，建立如下所示决定：

（1）允许企业以募集资金置换已事先资金投入募投项目的自筹经费3,113.43万余元。在其中，全光谱高精密摄像镜头智能制造系统基地项目（一期）3,082.17万余元，AI电子光学认知元器件研究及产业发展工程项目31.26万余元（详细企业2019-002号公告）。

（2）允许公司拟应用募资25,000万余元向控股子公司福光天瞳开展增资扩股，福光天瞳注册资金由10,000万余元调整为35,000万余元；应用不得超过13,038.91万元募资向福光天瞳给予无息借款。此次增资扩股及给予贷款的募资将专项用于“全光谱高精密摄像镜头智能制造系统基地项目（一期）”募投项目的实行基本建设（详细企业2019-003号公告）。

（3）允许公司使用信用额度不得超过80,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月（详细企业2019-004号公告）。

2、公司在2020年2月24日举行的第二届股东会第十五次大会及第二届职工监事第九次大会、2020年3月11日举办2020年第一次股东大会决议审议通过了《关于将超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目的议案》，允许企业将rmb3,265.06万元超募资金用以投建三棱镜冷拉产业发展工程项目（详细企业2020-006号公告）。

3、公司在2020年4月28日举行的第二届股东会第十七次大会及第二届职工监事第十一次大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》及《关于部分募投项目延期的议案》，建立如下所示决定：

（1）允许企业变更募投项目“三棱镜冷拉产业发展工程项目”的实行地址，由福建福州市马尾区江滨东大道160号调整为福清市融侨经济技术开发区光学科技园区（详细企业2020-023号公告）。

（2）允许企业将募投项目“AI电子光学认知元器件研发与产业发展工程项目”的经营期延至2021年4月（详细企业2020-022号公告）。

4、公司在2020年8月14日举行的第二届股东会第十九次大会及第二届职工监事第十二次大会、2020年8月31日举行的2020年第二次股东大会决议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用信用额度不得超过69,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月（详细企业2020-035号公告）。

5、公司在2020年9月29日举行的第二届股东会第二十一次大会及第二届职工监事第十四次大会审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长建设期的议案》，建立如下所示决定：

（1）允许提升福光股份做为募投项目“全光谱高精密摄像镜头智能制造系统产业基地工程项目（一期）”的实施主体，相匹配新增加执行地点为福建福州市马尾区江滨东大道158号，并把项目建设期延至2021年9月（详细企业2020-042号公告）。

（2）同意将募投项目“三棱镜冷拉产业发展工程项目”的经营期延至2021年4月（详细企业2020-042号公告）。

6、公司在2020年12月30日举行的第二届股东会第二十四次会议第二届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，允许企业“AI电子光学认知元器件研发与产业发展工程项目”和“三棱镜冷拉产业发展工程项目”的实施主体由福光股份调整为福光天瞳，然后由福光股份向福光天瞳给予无息借款的形式执行（详细企业2020-049号公告）。

7、公司在2021年4月16日举行的第二届股东会第二十七次大会及第二届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“AI电子光学认知元器件研发与产业发展工程项目”的经营期延至2022年4月；将募投项目“高精密及超精密加工实验中心工程项目”的经营期延至2022年3月（详细企业2021-021号公告）。

8、公司在2021年4月28日举办第二届股东会第二十八次会议及第二届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将募投项目“三棱镜冷拉产业发展工程项目”结项，并把结余募资用以永久性填补企业流动资金（详细企业2021-026号公告）。

9、公司在2021年8月14日举办第二届股东会第三十次大会及第二届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用信用额度不超过人民币58,000万余元的临时闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月（详细企业2021-056号公告）。

10、公司在2021年8月26日举办第二届股东会第三十一次大会及第二届职工监事第二十次大会、2021年9月13日举行的2021年第二次股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，允许企业将募投项目“AI电子光学认知元器件研发与产业发展工程项目”进行修改（详细企业2021-059号公告）。

11、公司在2021年10月8日举办第二届股东会第三十二次会议及第二届职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“全光谱高精密摄像镜头智能制造系统基地项目（一期）”的经营期延至2022年9月（详细企业2021-067号公告）。

12、公司在2022年1月19日举办第三届股东会第三次会议及第三届职工监事第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用信用额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用以与公司主要业务有关的生产运营，使用年限自董事会表决通过之日起不得超过12个月（详细企业2022-005号公告）。

13、公司在2022年3月24日举办第三届股东会第七次大会及第三届职工监事第七次大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将募投项目“高精密及超精密光学加工实验中心工程项目”结项，并把结余募资用以永久性填补企业流动资金（详细企业2022-032号公告）。

14、公司在2022年4月28日举办第三届股东会第八次大会及第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将募投项目“AI电子光学认知元器件研发与产业发展工程项目”结项，并把结余募资用以永久性填补企业流动资金（详细企业2022-042号公告）。

15、公司在2022年8月5日举办第三届股东会第十次大会及第三届董事会监事会第十次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用信用额度不超过人民币43,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月（详细企业2022-062号公告）。

16、公司在2022年12月5日举办第三届股东会第十四次大会及第三届职工监事第十四次大会、2022年12月15日举行的2022年第二次股东大会决议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》，构成了如下所示决定：

（1）允许公司终止募投项目“全光谱新项目（一期）新项目”（详细企业2022-077号公告），该项目总投资额相应减少到38,530.56万余元；

（2）将剩下募资16,663.85万余元（含现金管理业务盈利及利息净收益）里的9,537万元用于新投资项目“高精密摄像镜头产业发展产业基地技术改造融合新项目”，7,126.85万余元再次保留于募集资金专户（详细企业2022-077号公告）。

三、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划

为提升募集资金使用高效率，减少公司运营成本，维护保养公司与股东利益，结合公司现阶段业务发展需要，联系实际生产运营与经营情况，在保证不受影响募集资金投资项目正常的执行前提下，公司本次拟应用信用额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会表决通过之日起不得超过12个月。企业将随时随地依据募集资金投资项目的进展及市场需求状况及时归还至募资专用账户。

此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于用以公司业务扩展、日常运营等和主营有关的生产运营应用，不容易根据直接或间接性分配用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖，没有进行股票投资等风投，错误除子公司之外的目标给予财务资助，不容易与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

四、有关决议程序流程

公司在2023年3月6日举办第三届股东会第十八次大会及第三届职工监事第十六次大会，审议通过了《对于应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟应用信用额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用以与公司主要业务有关的生产运营，使用年限自董事会表决通过之日起不得超过12个月。独董对该事宜发布了确立赞同的单独建议。企业履行审批流程合乎最新法律法规的相关规定，合乎监管部门的有关监管政策。

五、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有益于处理企业暂时性的流动资金需求，提升募集资金使用高效率，减少销售费用，提升公司经营效率，合乎公司股东和广大投资者权益。公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限与主营有关的生产运营应用，不直接和间接分配用以新股配售、认购或用于个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。因而，大家允许公司使用信用额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，能够满足企业生产运营对周转资金的需要,有利于提高募资的使用效率，减少企业销售费用，符合公司及公司股东权益,合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资看向或危害股东利益的现象。允许公司使用信用额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

（三）承销商建议

经核实，承销商兴业证券觉得：福光股份此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用高效率，减少财务成本，达到市场拓展要求，也不会影响募集资金投资项目的正常开展，不会有更改或变相改变募资看向和其它危害股东利益的情形；此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事项早已福光股份股东会、职工监事表决通过，独董已出具了同意意见，依法履行必须的决策制定，符合相关法律法规、政策法规、行政规章的需求。

综上所述，本承销商对福光股份此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜情况属实。

六、手机上网公示配件

（一）独董关于公司第三届股东会第十八次大会相关事宜自主的建议；

（二）兴业银行证券股份有限公司有关福建福光有限责任公司有关应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的审查建议。

特此公告。

福建福光有限责任公司

股东会

2023年3月7日

证券代码：688010证券简称：福光股份公示序号：2023-009

福建福光有限责任公司

第三届职工监事第十六次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

福建福光有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第十六次会议报告于2023年3月3日以邮件方法传出，于2023年3月6日以通讯表决的形式举办。此次会议应列席会议公司监事3人，具体列席会议公司监事3人。

此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，此次会议以记名投票表决方式决议产生下列决定：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

职工监事觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，能够满足企业生产运营对周转资金的需要,有利于提高募资的使用效率，减少企业销售费用，符合公司及公司股东权益,合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资看向或危害股东利益的现象。允许公司使用信用额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票，一致通过。

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-010）

特此公告。

福建福光有限责任公司

职工监事

2023年3月7日