证券代码：605108证券简称：同庆楼公示序号：2023-004
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
同庆楼餐馆有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月6日举办第三届股东会第十三次大会、第三届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，允许企业新增加设立三个募资重点帐户。公司监事会、独董对于该事宜出具了很明确的同意意见。现就相关事宜公告如下：
一、募资基本概况
经中国保险监督管理委员会证监批准[2020]50号文审批，企业向公众发行人民币普通股（A股）个股5,000亿港元，发行价为16.7元/股。此次募资总额为rmb83,500.00万余元，扣减各类发行费总计rmb9,970.00万余元后，具体募资净收益为人民币73,530.00万余元。以上募资已经全部到帐，然后由容诚会计师公司（特殊普通合伙）检审，出示容诚验字[2020]230Z0130号《验资报告》。公司已经对募资实施了资金存放规章制度。
二、募集资金专户的设立情况及《募集资金专户存储监管协议》的签署状况
2020年7月14日，我们公司和承销商国元证券股份有限公司分别向募集资金专户开户银行合肥科技农商银行有限责任公司滨湖新区分行、徽商银行股份有限公司合肥市支行、上海浦东发展银行有限责任公司南京分行秦淮区分行、招商银行股份有限责任公司合肥市支行签定《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年10月27日，公司召开第二届股东会第十七次会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》和《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》。由于本公司全资子公司同庆楼苏州太湖餐馆无锡有限公司（下称“苏州太湖餐馆”）和南京近百年同贺餐饮有限公司（下称“南京市近百年”）为公司发展募集资金投资项目“新开业连锁快捷酒店新项目”常州市和南京地区的实施主体，为加强募资的使用和管理方法，允许公司使用募资5,805.02万余元、8,322.51万余元分别从苏州太湖餐馆、南京市近百年开展增资扩股，并设立募资重点帐户及签定四方监管协议。2020年11月9日，我们公司与苏州太湖餐馆、合肥科技农商银行有限责任公司滨湖新区分行、国元证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年11月11日，我们公司与南京市近百年、上海浦东发展银行有限责任公司南京分行秦淮区分行及国元证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022年2月17日，公司召开第三届股东会第六次会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司出资实施募投项目的议案》。由于本公司全资子公司无锡市近百年同贺餐饮有限公司（下称“无锡市近百年”）为公司发展募集资金投资项目“新开业连锁快捷酒店新项目”无锡地区的实施主体，为加强募资的使用和管理方法，允许公司使用募资向无锡市近百年注资5,000万余元，用以无锡地区新开业连锁快捷酒店项目执行，在其中3,000万元用于认缴无锡市近百年注册资金，其他2,000万余元记入无锡市近百年资本公积金，并设立募资重点帐户及签定四方监管协议。2022年2月25日，我们公司与无锡市近百年、合肥科技农商银行有限责任公司滨湖新区分行、国元证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截止到本公告公布日，企业募集资金专户设立情况如下：
三、此次拟新增加募资专用账户的现象
为加强企业募资管理方法，根据企业具体情况，进一步提高募集资金使用高效率，切实保护债权人权益，依据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等有关规定，公司及控股子公司拟在上海浦东发展银行有限责任公司合肥市潜山路分行新增加设立三个募资重点帐户，并受权公司管理人员实际申请办理与此次设立募资重点帐户及签定募资资金监管协议等相关事宜，公司及控股子公司将及时与承销商国元证券股份有限公司、上海浦东发展银行有限责任公司合肥市潜山路分行一同签定募资重点帐户存放监管协议，并履行信息披露义务。
四、企业决议程序流程及重点建议
（一）股东会决议状况
2023年3月6日，企业第三届股东会第十三次大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，允许公司及控股子公司在上海浦东发展银行有限责任公司合肥市潜山路分行新增加设立三个募资重点帐户，并受权公司管理人员实际申请办理与此次设立募资重点帐户及签定募资资金监管协议等相关事宜。
（二）职工监事建议
2023年3月6日，企业第三届职工监事第十一大会以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》。职工监事觉得：公司本次新增加设立募资重点帐户，有利于企业进一步规范募资的管理和应用，没有改变募集资金用途，不受影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的现象。职工监事允许此次新增加募资重点帐户事宜。
（三）独董建议
公司独立董事觉得：公司本次新增加募资重点帐户没有变化募资的用处与使用方案，不受影响募集资金投资项目的正常运行，有助于提升企业募资管理方法，提升利用效率，符合公司具体情况，不会对公司执行募投项目造成不利影响，不存在损害公司与中小股东合法权益的现象。公司本次提升募资重点账户个人行为依法履行对应的决策和决议程序流程，合乎《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。独董允许公司本次新增加募资重点帐户事宜。
特此公告。
同庆楼餐馆有限责任公司股东会
2023年3月7日
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