证券代码：002900证券简称：哈三联公示序号：2023-007
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨市三联药业股份有限公司（下称“企业”）于2022年10月25日举办第三届股东会第二十六次大会、第三届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用不超过人民币4亿人民币临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付项目投资安全系数高、流动性好、短期内（不得超过12月）、有保底约定的投资理财产品，使用年限为自股东会表决通过生效日12个月，在相关信用额度及时间内，可重复利用。公司独立董事、职工监事及承销商就得事宜已发布赞同的建议。
《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-072）已经在2022年10月27日发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
前不久，企业赎出了选购的一部分银行存款产品，与此同时继续购买银行存款产品。现就详细情况公告如下：
一、应用闲置募集资金选购银行存款产品期满赎出的现象
货币：rmb
以上投资理财产品本钱及盈利已全额的存进募集资金专户。公司本次理财产品赎回本钱35,000万余元，获得盈利456.83万余元。
二、应用闲置募集资金继续购买银行存款产品的相关情况
前不久，公司使用临时闲置募集资金40,000万余元，买了银行存款产品，现就相关情况公告如下：
货币：rmb
三、关联性的解释
公司及子公司与农业银行有限责任公司哈尔滨香坊分行不会有关联性。
四、需履行审批流程
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由企业第三届股东会第二十六次大会、第三届职工监事第二十次会议审议根据，公司独立董事、职工监事及承销商就得事宜已发布赞同的建议。
五、现金管理业务风险及控制方法
1、经营风险
（1）现金管理业务商品主要受财政政策、经济政策等宏观经济政策及最新法律法规现行政策发生变化危害，存在一定的系统风险。
（2）相关人员的风险管控。
2、对于经营风险，企业将采用以下措施规避风险：
（1）严格筛选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性，经营效率好、资金运营能力强企业所公开发行的商品；
（2）企业将建立项目投资账表，安排专人立即分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应措施，操纵经营风险；
（3）公司审计部重点对商品进行全面检查，并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能性的风险和收益，向董事会审计委员会定期报告；
（4）独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；
（5）企业将依据深圳交易所的有关规定立即执行信息公开的责任义务。
六、应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务对企业的危害
企业在不改变募集资金投资项目基本建设的情形下，合理安排一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，也不会影响企业募资工程建设和主要经营的正常开展，与此同时能提高企业资金使用效益，为公司及公司股东获得更多的回报率。
七、公示此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财状况
公司使用募资开展现金管理业务，审核信用额度总计不超过人民币4亿人民币，以上信用额度在决定期限内，可重复利用。截止本公告日，应用募资选购的银行存款产品并未到期总金额4亿人民币，不得超过董事会、股东会授权使用闲置募集资金开展现金管理业务额度范畴。
八、闲置募集资金签署协定存款合同的状况
为进一步提高募集资金使用高效率、有效减少销售费用、提升存放盈利，公司和农业银行有限责任公司哈尔滨香坊分行签订了企业协定存款协议书，承诺募资重点帐户做为协约银行存款账户开展贷款利息清算。相关知识详细公司在2022年11月7号在特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发表的有关公示（公示序号：2022-076）。
九、备查簿文档
1、农业银行有限责任公司储蓄有关凭据。
特此公告。
哈尔滨市三联药业股份有限公司
股东会
2023年3月3日
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