证券代码：603719证券简称：三只松鼠公示序号：2023-012
董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次被担保人为湖北三只松鼠食品产业有限责任公司（下称“优品工业生产”），为三只松鼠有限责任公司（下称“企业”）控股子公司，并不属于企业关联人。
●此次担保额度及已具体为优品工业生产所提供的担保余额：此次以连带责任保证的方式为优品工业生产担保的最高债权额为人民币2亿人民币。截止到2023年2月15日，公司已经具体为优品工业生产所提供的担保余额为41,491.46万余元。
●此次贷款担保是否存在质押担保：否
●对外担保逾期总计总数：无
●尤其风险防范：此次被担保对象优品工业生产为负债率超出70%全资子公司；截止到本公告公布日，公司及子公司对外担保总金额超出最近一期经审计资产总额100%，均是企业对子公司所提供的贷款担保；担保额度超出企业最近一期经审计资产总额50%，企业未对合并财务报表外企业公司担保，烦请投资人留意相关风险。
一、贷款担保状况简述
前不久，企业（即担保人）与建设银行股份有限公司武汉东西湖分行（即债务人，下称“建行”）签订了担保合同（序号：DXH-LPPZ-BZ），承诺企业为控股子公司优品工业生产（即借款人）向建行申请办理金融机构综合授信公司担保，此次被贷款担保最高债权额为人民币2亿人民币；公司本次贷款担保并没有质押担保。
企业分别于2022年3月18日、2022年4月26日举办第二届股东会第十三次大会及2021年年度股东大会，表决通过《关于公司及控股子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案》，允许公司及控股子公司优品工业生产、宁波市三只松鼠食品类贸易有限公司、湖北省三只松鼠供应链管理科技公司拟彼此给予总额不超过35.70亿的连带责任保证。独董对于此事发布了赞同的建议，详情敬请参照公司在2022年3月22日及2022年4月27日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体里的有关公示。
此次确保合同签订后，因并未实际发生信贷业务导致公司承担担保义务提升，故企业为以上被担保人所提供的担保余额仍然是51,333.28万余元。
这次贷款担保事宜在企业股东会受权信用额度范围之内，不需要再行递交股东会、股东大会审议。
二、被担保人基本概况
（一）湖北省三只松鼠食品产业有限责任公司
统一社会信用代码：91420112074454566J
成立日期：2013年7月23日
注册地址：武汉市东西湖区走马岭创新大路8号（13）
法人代表：杨红春
注册资金：50,000万人民币
业务范围：糖块产品（糖块）、水产品制品（干制海产品）、水果制品（水果干制品）、果脯、炒货食品级干果产品（烘炒类、油炸类）市场销售，散装熟食(含冷藏冷冻食品，含散装熟食）、预包装（含冷藏冷冻食品）、特殊食品（保健品、婴幼儿配方乳粉、其它幼儿配方奶粉食品类）的批发价兼零售；食品行业连锁加盟店运营管理，仓储租赁，场地出租，日用百货店面运营用品卫生安全用品批发价兼零售；软食食品（含半成品加工食品）；糕点类食品类（含蛋糕裱花食品）；自制饮品（含自做生鲜乳健康饮品）、冷食类食品、生食类食品（含肉食品、生海鲜产品）的制造；直营或代理加盟各种产品和技术的外贸业务（我国限制或严禁的除外）。（依法须经批准的新项目，经有关部门审核后方可开展经营活动）
公司股权结构：企业拥有优品工业生产100%的股权。
优品工业生产最近一年又一期的财务报表如下所示：
企业：元
以上被担保人个人信用稳步增长，并不是失信执行人。目前尚无危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。
三、担保协议主要内容
三只松鼠与建行签订的担保合同（合同编号：DXH-LPPZ-BZ）关键内容如下：
1、合同签订人
担保人：三只松鼠有限责任公司（即合同书“招标方”）
债务人：建设银行股份有限公司武汉东西湖分行（即合同书“承包方”）
2、保证方式：连带责任保证
3、担保额度：2亿人民币
4、担保期限：担保期限按承包方为借款人进行办理每笔信贷业务各自测算，即自每笔信贷业务主合同签署日起至借款人在这个主合同项下的债务履行期限期满今后三年止。承包方与债权人就主合同项下债务履行期限达到贷款展期合同的，担保期限至贷款展期协议书再次合同约定的债务履行期限期满之今后三年止。贷款展期不用经担保人允许，担保人仍要承担连带保证责任。若发生有关法律法规或主合同约定的事宜，承包方公布负债提早到期，担保期限至负债提早期满之今后三年止。
5、担保范围：担保范围为主导合同项下全部债务，包含但是不限于所有本钱、贷款利息（涉及利滚利和逾期利息）、合同违约金、赔偿费、裁决书或民事调解书等生效法律文书迟延履行期间应翻倍收取的债务利息、借款人应向乙方收取的别的账款（包含但是不限于承包方垫款的相关服务费、通讯器材费、附加费、个人信用项下收益人回绝担负的相关银行收费等）、承包方实现债权与担保权利而造成的花费（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、资产保全费、差旅费报销、执行费、担保费、拍卖费、公证费用、送到费、公告费、律师代理费等）。
6、异议及纠纷解决方式：保证合同在执行过程中发生异议，能通过协商处理，拒绝调解的，可向乙方居住地法院提起诉讼。在起诉或诉讼期内，保证合同不属于异议一部分相关条款仍需执行。
7、合同生效标准：保证合同经招标方法人代表（责任人）或授权代理人签名或盖公章及承包方责任人或授权代理人签名或盖公章后起效。
四、担保的必要性和合理化
公司全资子公司优品工业生产申请办理银行信贷，并由企业并对授信额度开展贷款担保，是依据市场拓展及融资需求状况，并依据股东会和股东会议决议受权进行的有效经营活动。优品工业生产经营情况平稳、贷款担保严控风险。因而，此项贷款担保也不会影响企业的持续经营能力，不容易危害公司及股东权益。
五、股东会建议
此次贷款担保早已企业第二届股东会第十三次会议审议准许，且公司独立董事发布了一致同意自主的建议。股东会觉得：优品工业生产拟将金融企业申请办理信用额度，能够满足企业日常经营与项目建设的流动资金要求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的持续发展。公司已经不断完善对外担保管理方案和严格内控制度，对有关业务流程的实施建立了健全管理决策、执行过程。被担保对象优品工业生产为合并报表范围内子公司，运营稳步增长，有实力还款到期债务，经营风险处在可控制范围内。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数
截止到2023年2月15日，企业对大股东和控股股东以及关联人所提供的贷款担保总额为0；公司及子公司对外开放担保余额为51,333.28万余元，均是企业对子公司所提供的贷款担保，占上市企业最近一期经审计归属于上市公司公司股东资产总额的比例为23.92%；不会有贷款逾期贷款担保状况。
特此公告。
三只松鼠有限责任公司股东会
2023年2月17日
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