证券代码：002532证券简称：天山铝业公示序号：2023-005

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保状况

结合公司业务的发展和生产运营的需求，天山铝业集团股份有限公司（下称“天山铝业”、“企业”或“我们公司”）为我们公司全资孙公司石河子天瑞能源有限公司（下称“天瑞电力能源”）乌鲁木齐市银行股份有限公司乌鲁木齐天山区分行（下称“乌鲁木齐银行天山区分行”）3亿人民币债务给予保证担保。

本公司全资子公司新疆建设兵团第八师天山铝业有限责任公司（下称“天铝比较有限”）为我们公司全资孙公司新疆天山盈达炭素有限责任公司（下称“盈达炭素”）中国农业发展银行乌鲁木齐团场支行（下称“农业发展银行团场支行”）0.83亿人民币债务及中国银行股份有限公司石河子支行（下称“中行乌鲁木齐支行”）0.95亿人民币债务给予保证担保。

（二）贷款担保决议状况

企业分别于2022年12月7日、2022年12月23日举办第五届股东会第二十六次会议和2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。依据上述决定，不久的将来持续12个月，公司与控股子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内控股子公司、全资孙公司的股权融资和日常经营（包含但是不限于业务关系、日常采购市场销售）需要事宜，给予连带责任担保（包含企业为控股子公司、全资孙公司公司担保和控股子公司、全资孙公司相互间的公司担保），贷款担保总金额度不得超过266.5亿人民币，合同类型包含但是不限于融资担保、资产抵押、质押贷款等，时限自2023年1月1日起止2023年12月31日止。具体贷款担保金额及担保额度有效期限在整体担保额度内，以各贷款担保行为主体具体签订的贷款担保文档记录的担保额度及担保额度有效期限为标准，公司与控股子公司、全资孙公司能够对负债率超出70%全资子公司、全资孙公司公司担保。最近一年或一期负债率不得超过70%的企业和控股子公司、全资孙公司中间应分别按实际状况调济应用担保额度（含授权期限内新开设或列入合并范围全资子公司、全资孙公司），最近一年或一期负债率超出70%和不得超过70%的企业中间不可调济应用担保额度（含授权期限内新开设或列入合并范围全资子公司、全资孙公司）。与此同时，股东会受权公司董事长或经营管理层结合实际情况在相关担保额度内，申请办理贷款担保相关的事宜并签署有关各类法律条文。主要内容详细企业2022年12月8日、2022年12月24日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》、《2022年第一次临时股东大会决议公告》。

二、担保额度应用情况

企业：万余元

三、被担保人基本概况

（一）公司名字：石河子天瑞能源有限公司

统一社会信用代码：91659001MA78UTK82Q

种类：有限公司（自然人投资或控股法人独资）

法人代表：赵庆云

注册资金：伍亿人民币整

成立日期：2020年9月1日

居所：新疆石河子市经济开发区北工业区纬五路1-149号

业务范围：电力的生产制造、发电量；热电联产项目；供热生产与供货；供电系统业务流程；煤碳及制品市场销售；非金属矿产及制品市场销售；金属材料销售；金属制造市场销售；金属矿石市场销售；生态环境材料市场销售；建筑材料销售；货物搬运；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；新能源产业项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

企业通过天铝比较有限间接性拥有天瑞电力能源100%的股权。

被担保人天瑞电力能源最近一年又一期的主要财务指标

企业：万余元

被担保人天瑞电力能源并不是失信执行人。

（二）公司名字：新疆天山盈达炭素有限责任公司

统一社会信用代码：91659001098616427K

种类：有限公司（自然人投资或控股法人独资）

法人代表：吴细华

注册资金：陆仟万余元整

成立日期：2014年4月29日

居所：新疆石河子经济开发区北工业区66号

业务范围：炭素及碳素制品、回炉废料产品、保温隔热材料的生产与销售，装卸搬运及搬家运输，电解铝厂、三氧化二铝以及其它稀有金属与轻金属销售业务，直营和代理各种产品和科技的进出口贸易，进行边境小额贸易业务流程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

企业通过天铝比较有限间接性拥有盈达炭素100%的股权。

被担保人盈达炭素最近一年又一期的主要财务指标

企业：万余元

被担保人盈达炭素并不是失信执行人。

四、担保协议主要内容

（一）结合公司与乌鲁木齐银行天山区分行签署的《保证合同》，其具体内容：

1、保证方式：连带责任保证。

2、本钱额度：rmb叁亿有光泽（?300,000,000.00）。

3、担保期限：（1）自合同规定生效之日起至主合同约定的债务履行期限期满生效日三年（合同约定确立的贷款分次到期，担保期限自最后一批主债务执行期届满生效日三年）。（2）抵押权人与债权人就合同约定债务履行期限达到贷款展期合同的，担保人再次担负保证责任，担保期限顺延至贷款展期约定书的债务履行期限期满生效日三年。

（二）依据天铝比较有限与农业发展银行团场支行签署的《保证合同》，其具体内容：

1、保证方式：连带责任保证。

2、本钱金额：rmb捌仟叁佰万有光泽（?83,000,000.00）。

3、担保期限：（1）本合同项下担保期限为主导合同约定的负债执行期届满之之日起三年；（2）若发生法律法规、相关法规或主合同约定的事宜，债务人提前偿还主债权的，担保期限为自债务人向债权人或担保人下达通知确立的到期还款日之之日起三年；（3）金融机构承兑汇票承兑的担保期限为债务人垫款账款之之日起三年；（4）银行承兑汇票贴现的担保期限为贴现票据期满之之日起三年；（5）若合同约定给其他融资模式的，则担保期限为独立合同书确立的债权到期日或提早到期还款日之之日起三年。

（三）依据天铝比较有限与中行乌鲁木齐支行签署的《最高额保证合同》，其具体内容：

1、保证方式：连带责任保证。

2、最大本金余额：rmb玖仟伍佰万有光泽（?95,000,000.00）。

3、担保期限：（1）本合同项下所贷款担保的债务逐单独立测算担保期限，各负债担保期限为此笔债务履行期限期满生效日三年。（2）在这个担保期限内，债务人有权利就涉及主债权的全部或部分、几笔或每笔，一并或各自规定担保人担负保证责任。

五、股东会建议

这次贷款担保事宜早已企业第五届股东会第二十六次会议和2022年第一次股东大会决议表决通过。这次贷款担保事宜在相关股东会和股东大会批准的担保额度范围之内。

企业为天瑞电力能源给予连带责任担保，有益于天瑞电力能源融资担保业务的正常开展，天瑞电力能源财产优质，具有比较充沛的债务偿还水平，企业并对在运营管理、会计、项目投资、股权融资等方面均能有效管理，财务危机处在企业有效的控制范围内。

天瑞电力能源未对以上贷款担保给予质押担保，也不会影响企业持续经营能力，并且不存有与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证监会公示〔2022〕26号）和《公司章程》相悖的现象。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截至本公告日，我们公司及子公司对外开放担保余额（没有合并报表范围内分公司间的贷款担保）为228.30亿人民币，占公司最近一期经审计表格净资产的107.34%，在其中，企业为国有独资或子公司给予担保余额为228.30亿人民币，占公司最近一期经审计表格净资产的107.34%；公司及企业国有独资或子公司对合并报表范围外公司提供担保余额为0元。企业合并报表范围内控股子公司、全资孙公司间的担保余额为60.52亿人民币，占公司最近一期经审计表格净资产的28.45%。

企业不会有贷款逾期贷款担保，无涉及到起诉的贷款担保，已因贷款担保被裁定输了官司而担负损害。

七、备查簿文档

1、第五届股东会第二十六次会议决议；

2、2022年第一次股东大会决议决定；

3、天铝比较有限股东会决议；

4、公司和乌鲁木齐银行天山区分行签署的《保证合同》；

5、天铝比较有限与农业发展银行团场支行签署的《保证合同》；

6、天铝比较有限与中行乌鲁木齐支行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司股东会

2023年3月4日