证券代码：603111证券简称：康尼机电公示序号：2023-002
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●委托理财受托方：招行、宁波银行、交行、中信
●此次委托理财额度：5,000.00万余元、5,000.00万余元、5,000.00万余元、6,000.00万余元
●委托理财产品名字：招行保本理财、宁波银行保本理财、交行保本理财、中信保本理财
●委托理财时限：91天、90天、90天、88天
●履行决议程序流程：企业第四届董事会第二十二次大会及2021年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，允许公司及分公司应用不超过人民币10亿人民币（含10亿）的闲置不用自筹资金选购金融机构中低风险类投资理财产品及银行等金融机构的低风险理财商品，每笔投资周期不得超过12个月。提案有效期限自2021年年度股东大会表决通过之日起止2022年年度股东大会举办之日止。
成都康尼机电有限责任公司（下称“企业”）先前选购的招行保本理财、宁波银行保本理财、交行保本理财、中信保本理财、中行保本理财已期满赎出，依据四届二十二次股东会及2021年年度股东大会决定，企业将选购以下商业银行的投资理财产品，现就详细情况公告如下：
一、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
在不改变企业资金运营和资金周转的情形下，灵活运用闲钱开展委托理财，有利于提高资金使用效益、提升企业盈利。
（二）自有资金
此次委托理财资金来源为企业闲置不用自筹资金。
（三）委托理财商品的相关情况
（四）企业对委托理财相关风险的内控制度
秉着维护保养公司及股东利益的基本原则，企业将风险管控摆在首位，对货币基金项目投资严格监督，慎重管理决策。公司主要从以下几方面掌控现金管理业务的相关风险：
1、在保证企业正常运营的前提下，结合公司闲置不用自筹资金状况，挑选抗风险强、信誉度强的金融企业，并选择风险小的商品，另外在选购每一单商品前，必须深入了解拟购买商品的现象；
2、公司审计部重点对高收益投资理财资金的使用与存放问题进行财务审计与监管，对每一个银行理财加盟项目进行全面检查；
3、独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
二、此次委托理财实际情况
（一）委托理财合同主要条款
公司已经分别向各受托方签署了委托理财合同，主要条款如下所示：
1、招行委托理财合同主要条款
2、宁波银行委托理财合同主要条款
3、交行委托理财合同主要条款
4、中信委托理财合同主要条款
（二）委托理财资金看向
（三）风险管控剖析
公司本次选购的投资理财产品在股东会受权范围之内，投资理财产品受托方为协作较好的大型银行，商品流动性好、风险级别低，企业已经与受托方签订书面合同书，确立委托理财金额、时限、资产看向、彼此权利与义务和责任等。经审慎评估，此次选购委托理财合乎内部结构资金分配的需求。企业将持续跟进与分析理财产品看向和工作进展，若发现存有危害企业财产安全的现象，将及时采取有效措施，严格把控资产安全性。
三、委托理财受托方的现象
此次委托理财的受托方，招行（股票号：600036）、宁波银行（股票号：002142）、交行（股票号：601328）、中信（股票号：601998）均是已上市大型银行。此次委托理财受托方与企业中间不会有关联性。
四、对企业的危害
企业最近一年又一期的关键财务报表和指标值如下所示：
依据新金融工具准则规定，企业将选购的金融机构保本理财列示于交易性金融资产或其他流动资产，该等金融机构保本理财期满盈利列示于长期投资。截止到2022年9月30日，企业负债率为37.78%，不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。
此次委托理财额度占2022年9月30日流动资产的20.95%，企业使用已有闲钱开展委托理财业务流程，在保证企业日常运营资产安全的情况下执行，也不会影响企业日常资产正常的资金周转必须，不受影响公司主要业务的正常开展。企业通过购买流动性好、盈利较相对稳定的投资理财，有利于提高资金使用效益，提升资金收益，为股东牟取更多回报率。
五、风险防范
公司本次选购的投资理财产品为银行的结构型银行存款产品，安全系数高、流动性好，归属于高收益投资商品，项目投资严控风险，但金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策的影响较大，也不排除现金管理业务项目投资中获得销售市场利率风险和产品买卖里的信贷风险等，可能会影响企业各类理财收益。
六、决策制定的执行
企业四届二十二次股东会及2021年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，董事会允许公司及分公司应用不超过人民币10亿人民币（含10亿）的闲置不用自筹资金执行金融机构中低风险类投资理财产品及银行等金融机构的低风险理财商品，每笔投资周期不得超过12个月。在相关信用额度范围规定的期限内，受权公司董事长履行此项投资决策权、企业财务管理部承担理财产品具体步骤。本提案有效期限自2021年年度股东大会表决通过之日起止2022年年度股东大会举办之日止。
七、截止到本公告日，企业近期十二个月应用已有闲钱委托理财的现象
企业：万余元
特此公告。
成都康尼机电有限责任公司股东会
二二三年二月十七日
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