证券代码：002309证券简称：ST中利公示序号：2023-027
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（下称“中利集团”或“企业”）于2023年2月10日公布了《关于公司及子公司开展2023年度期货套期保值业务的公告》（公示序号：2023-020）和《关于子公司开展2023年度外汇套期保值业务的议案》（2023-023），现对于该公告内容填补如下所示（详细文字加粗一部分）：
一、《关于公司及子公司开展2023年度期货套期保值业务的公告》补充
原“三、投入资金及业务期内”填补内容如下：
公司及分公司开展期现套利业务流程期内为自股东会表决通过后十二个月内，期货套期保值账户资金资金投入额度为人民币4,000万余元，在这个信用额度范围之内能够重复利用。预估任一交易时间所持有的最大合约价值不得超过4,000万人民币，预估使用的保证金和期权费在时间内任一时点占用余额不得超过4,000万人民币。此次期货套期保值业务流程信用额度在股东会审批权内，不用提交公司股东大会审议。期货套期保值应用企业自筹资金，不属于应用募资或银行信贷资金。企业严格执行已制订的《期货套期保值业务内部控制制度》，创建期现套利专项小组人员，由总经理出任责任人，并配备了专职人员工作人员进行主要工作，开拓市场企业的经理具体负责实行，业务公司财务主管承担具体业务方面实际操作，内部审计责任人对业务合规开展安全检查及监管。
交易规则：公司及分公司进行期货套期保值业务金融交易所为经监管部门准许、取得相应业务资质的期货交易公司等金融企业。期货品种仅限生产运营需要原料铜、塑胶、铝。
公司及分公司订单信息签署至交货期内原料价格波动风险会有杠杆比率，为避开相关风险，对订单信息的原料铜、塑胶、铝开展期货套期保值，以锁住相对应订单销售净利润率。同时公司及分公司财务部持续跟进、评定杠杆比率变化趋势，出现异常状况需及时整改高管，采取相应应急处置措施。期现套利业务流程以实际生产制造生产经营活动为支撑，融合发展趋势、买卖总数、交易额、买卖时限和实际项目需求或是杠杆比率相符合，以科学安排应用资产。
二、《关于子公司开展2023年度外汇套期保值业务的公告》补充
原“三、投入资金及业务期内”填补内容如下：
分公司将自股东会表决通过后十二个月内进行总计额度不得超过7亿人民币或等量外汇的外汇套期保值业务流程，以上信用额度循环再生翻转应用。预估任一交易时间所持有的最大合约价值不得超过4亿人民币或等量外汇，签署相关协议需缴纳一定比例的担保金，交纳的违约金比例根据具体协议书明确。此次外汇套期保值业务流程信用额度在股东会审批权内，不用提交公司股东大会审议。外汇套期保值业务流程仅限于应用企业外汇收入自筹资金，不属于应用募资或银行信贷资金。企业严格执行已制订的《外汇套期保值管理制度》，设立了外汇政策工作组，配置了专职人员工作人员进行主要工作，由经理或小组组长出任责任人，企业财务部及开拓市场分公司财务部承担实际业务流程，内审部门承担核查业务流程及资金使用情况。
交易规则：分公司进行外汇套期保值业务金融交易所为经监管部门准许、取得相应业务资质的金融机构。期货品种为分公司国际业务涉及到的美元、欧、泰铢左右、日币等外汇交易。交易工具包含但是不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等或以上商品的搭配。
分公司国外出口业务里的长期结汇的汇率变动风险性会有外汇风险敞口，为避开相关风险，对外汇应收帐款及外汇预估结汇开展外汇套期保值，以锁住相对应订单毛利率及销售费用。同时公司财务部持续跟进、评定杠杆比率变化趋势，出现异常状况需及时整改高管，采取相应应急处置措施。期现套利业务流程以正常外币存款收入支出业务流程为题材，以实际贸易合同为支撑，交易额、买卖时限和实际项目需求或是杠杆比率相符合，以科学安排应用资产。
除了上述具体内容外，企业原公布的2023-020、2023-023号公告中的其他具体内容不会改变，烦请广大投资者查看。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司股东会
2023年2月15日
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