由博时基金管理有限公司(下称“我们公司”)申请办理,并且经过深圳交易所确定,自2023年2月16日起,我们公司将新增国新证券股份有限公司为博时中债0-3年国家开发银行债券交易型敞开式指数值证券基金(股票基金通称:国开金融ETF,交易代码:159650)认购、赎出业务代办公司证券公司(下称“一级交易商”)。
一、投资人可以通过下列方式资询相关详细信息
或打电话博时一线通:95105568(免长途话费),登陆本企业官网www.bosera.com掌握相关情况。
二、截止到2023年2月16日,博时中债0-3年国家开发银行ETF一级交易商名册如下所示:
申万宏源西部证劵有限责任公司、博盛证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商合作证券股份有限公司、中信证券股份有限责任公司、中国银河证券股份有限责任公司、湘财证券股份有限公司、广发证券(山东省)有限公司、吴国证券股份有限公司、广发证券华南地区有限责任公司、华西医院证券股份有限公司、南海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、海通证券股份有限责任公司、方方正正证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限责任公司、申万宏源证券有限责任公司、兴业银行证券股份有限公司、中国东方证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、国新证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限责任公司。
三、重要提醒
基金托管人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产,但不确保股票基金一定赢利,也不会确保最少盈利。投资人投向股票基金时要仔细阅读基金《基金合同》和《招募说明书》。烦请投资人注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2023年2月16日
博时景发纯债纯债证券基金
中止超大金额认购、变换转到、定期定额投资业务流程的通知
公示送出去时间:2023年2月16日
1、公示基本资料
2、别的必须提醒的事宜
(1)按照本基金托管人于2021年8月20日公布的《博时景发纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》,自2021年8月20日起,本基金单天每一个基金开户的认购、变换转到、定期定额投资总计额度应不得超过1000万余元。如单天每一个基金开户的认购、变换转到、定期定额投资总计金额超过1000万余元,本基金托管人有权拒绝。
(2)本基金C类基金认购于2023年2月16日起效。2023年2月16日起,本基金单天每一个基金开户的认购、变换转到、定期定额投资总计额度应不得超过1000万余元(本基金A,C两大类基金认购申请办理额度给予总计)。如单天每一个基金开户的认购、变换转到、定期定额投资总计金额超过1000万余元,本基金托管人有权拒绝。
(3)在股票基金中止超大金额认购、变换转到、定期定额投资业务流程期内,别的业务流程正常的申请办理。本基金修复申请办理超大金额认购、变换转到、定期定额投资业务时间将再行公示。
(4)如有疑问,请致电博时一线通:95105568(免长途话费)或登陆本企业官网www.bosera.com获得有关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2023年2月16日
博时基金管理有限公司
有关博时景发纯债纯债证券基金提升C类基金认购及其相对应改动基金合同和租赁协议书的通知
为更好地满足广大投资者的投资理财市场需求,给予更加灵活的理财服务,更好地服务于投资人,依据《博时景发纯债债券型证券投资基金基金合同》(下称“《基金合同》”)的相关承诺,博时基金管理有限公司(下称“基金托管人”或“我们公司”)经与基金管理人上海浦东发展银行有限责任公司协商一致,决定自2023年2月16日起对博时景发纯债纯债证券基金(下称“本基金”)提升C类基金分红,并且对基金合同、租赁协议书中有关内容进行相应修定,现就本基金提升C类基金份额的相关知识表明如下所示:
一、博时景发纯债纯债证券基金提升C类基金认购计划方案概述
(1)基金认购归类
在投资人认购股票基金时扣除申购费,免收基金管理费的,称之为A类基金分红(编码:003023);在投资人认购股票基金时不扣除申购费,而是通过本类型基金财产中记提基金管理费的,称之为C类基金分红(编码:017904)。
A类、C类基金认购各自设定编码,因为基金费用的差异,本基金A类基金认购和C类基金份额将分别测算份额净值,计算公式计算日各种别基金资产净值除于计算日开售在外面的该类型基金份额总数。投资人可自由选择认购的基金认购类型。
(2)基金费率
本基金C类基金份额的管理费率、托管费率与认购、赎出数量限制及其帐户最少拥有基金认购账户余额限定都与原来A类基金认购保持一致,但有关利率略有不同,如下表所显示:
1)各代销机构对于该初次认购及增加认购最低额度有别的所规定的,以各代销机构的项目要求为标准。
2)赎回费由赎出此类基金份额的基金份额持有人担负,在基金份额持有人赎出此类基金认购时扣除。在其中,对连续持有期低于7日的投资人扣除不少于1.5%的赎回费率,并把以上赎回费率全额的记入基金资产;对于其他投资人支付的赎回费率当中小于赎回费率总额25%应归基金资产,其他用于购买评估费和其它必需手续费。
(3)别的
本基金C类基金份额的销售机构为博时基金管理有限公司销售中心等,我们公司有权利根据具体情况提升或是调节销售机构。
1)本基金C类基金认购自公示生效之日起开启认购、赎出业务流程;
2)本基金C类基金认购始行公示生效之日起开启变换、定期定额投资业务流程。
基金托管人有权利结合实际情况对于该业务进行调节并依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》开展公布。
二、基金合同及租赁协议书的修定
此次提升C类基金份额的改动不伤害基金份额持有人的本质权益,该改动不必举办基金份额持有人大会,基金合同和租赁协议书的实际修定具体内容详见附件。
三、重要提醒
1、基金托管人已依法履行要求程序流程,合乎最新法律法规的相关规定及基金合同约定。修订后的基金合同、租赁协议书始行公示发布当天起起效,并和本公告同一天刊登于基金托管人网址(www.bosera.com.cn)及证监会股票基金电子器件公布网址(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。
2、募集说明书、产品资料概述涉及到上述情况视频的,将一并改动,并依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上通告。
四、其他事宜
1、投资人可以通过下列方式资询相关详细信息
(1)我们公司客户服务热线:95105568(全国各地免长途话费);
(2)本公司主页:http://www.bosera.com。
2、风险防范:基金托管人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产,但不确保股票基金一定赢利,也不会确保最少盈利。销售机构依据法规要求对投资者类型、风险承受度和基金风险级别进行划分,并给出适度性匹配建议。投资人在股权投资基金前要仔细阅读基金合同、募集说明书及基金产品资料概述等股票基金法律条文,全方位了解资管产品的风险收益特征,在了解市场情况和销售机构投资者适当性建议的前提下,根据自身风险承受度、投资周期和投资目的,对基金投资做出单独管理决策,选择适合自己的资管产品。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2023年2月16日
配件1:《基金合同》修定一览表
配件2:《托管协议》修定一览表
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