证券代码：688061证券简称：灿瑞高新科技公示序号：2023-010
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任
一、募资基本概况
经中国保险监督管理委员会出示《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2022]1550号）允许申请注册，上海市灿瑞科技发展有限公司（下称“企业”）初次向社会公布发售人民币普通股19,276,800股,每一股发行价为112.69元，募资总额为217,230.26万余元，扣减新股上市花费（没有企业增值税）后，募资净收益为199,997.60万余元。以上募资已经在2022年10月13日所有及时，并且经过大华会计师事务所（特殊普通合伙）检审，出具了海康验字[2022]000678号《验资报告》。募资到帐后，已经全部存放于经董事会准许开办的募资重点账户中，企业已经与承销商、储存募资的银行业签订了募资三方监管协议。主要内容详细公司在2022年10月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募资帐户已设立状况
企业以及相关分公司已先后在下列金融机构设立募资专用账户，用以存储和运营公司首次公开发行股票事宜相匹配工程项目的募资，帐户详细信息如下所示：
三、此次加开募资帐户状况
为了满足募资资金投入新项目必须，根据企业具体情况，进一步提高企业募集资金使用高效率，标准募资的管理和应用，维护投资人的权益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修定）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关行政规章以及公司募资资金管理办法的相关规定，并结合公司第三届股东会第六次会议的受权，企业在我国银行股份有限公司上海闸北分行加开2个募资重点帐户，并于近期与中信证券股份有限责任公司、我国银行股份有限公司上海闸北分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募资推行资金存放。以上《募集资金专户存储三方监管协议》内容和上海交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。
新增加帐户具体情况如下：
四、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
企业（下称“招标方”）和中国银行股份有限公司上海闸北分行（下称“承包方”）、中信证券股份有限责任公司（下称“丙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，关键内容如下：
1、招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“资金”），账户为433884222472、454684213048，截至2023年2月10日，资金账户余额各自为0万余元、0万余元。以上资金仅限于招标方专用型集成电路封装工程项目的募资和超募资金的存储和应用，不可储放非募资或是作为别的主要用途。
2、在募集资金专户内，根据有关管控、自我约束要求执行内部程序并得到丙方批准后，招标方可以从内部结构决定受权范围之内将资金里的部分资金以符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的现金管理业务投资理财产品方式储放。招标方应先商品的实际额度、储放方法、储放时限等相关信息及时联系丙方。招标方服务承诺以上商品提前兑取、期满或者进行出让后把资金立即转到本协议所规定的募集资金专户进行监管，并告知丙方。以上商品不可质押贷款，商品专用型银行结算账户（如可用）不可储放非募资或是作为别的主要用途。
3、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
4、丙方做为甲方的承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。
丙方服务承诺依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其招标方制定的募资资金管理制度对招标方募资管理方法事宜做好本职工作，开展持续督导工作中。
丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方应相互配合丙方调查分析与查看。丙方每上半年度对招标方现场勘察时要与此同时查验资金存放状况。
5、招标方受权丙方指定保荐代表人谢雯、苗涛随时都可以到承包方查看、复制招标方资金的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关资金的相关资料。保荐代表人向乙方查看招标方资金相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的工作员向乙方查看招标方资金相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
6、承包方分月（每个月15日前）向甲方出示真正、精确、完整的资金银行对账单，并抄赠给丙方。
7、招标方1次或12月之内总计从资金取出的金额超过5000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，甲方公司及承包方必须在付款后5个工作日后立即以发传真方法（或电子邮件）通告丙方，并提供资金的开支明细。
8、丙方有权利根据有关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按本协议书第15条规定书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。
9、承包方三次未能及时向甲方和丙方出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方查看与调研资金情况的，业主能够积极或者在丙方要求下单方停止本协议并销户募集资金专户。
10、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。
11、本协议自甲、乙、丙三方法人代表（责任人）或者其法定代理人签定加盖分别公司公章或合同章生效日起效，至资金资产所有开支结束且丙方督查期结束后无效。
12、假如本协议任何一方违背最新法律法规或本协议项下的一切要求而给方经济损失，违约方需承担所产生的一切义务，并赔偿守约方因而而遭到的所有损害和成本。
13、本协议项下所形成的或者与本协议相关的一切异议，首先应该在异议多方中间协商处理。假如协商处理不了，异议多方应当提交位于北京的北京仲裁委员会，并按照其递交诉讼时高效的仲裁规则开展最终裁决。诉讼运用汉语开展。法院裁判为终局裁决，对多方都有约束。
特此公告。
上海市灿瑞科技发展有限公司
股东会
2023年2月16日
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