证券代码：603810证券简称：丰山集团公示序号：2023-020
可转债编码：113649可转债通称：丰山可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●回售期内：2023年2月7日至2023年2月13日
●回售合理申请总数：0张
●回售额度：0元
一、此次可转换债券回售的通知状况
2023年1月31日，江苏省丰山集团有限责任公司（下称“企业”）上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公布了《关于“丰山转债”回售的公告》（公示序号：2023-013），分别于2023年2月2日、2023年2月7日、2023年2月11日公布了《关于“丰山转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公示序号：2023-015）、《关于“丰山转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公示序号：2023-016）、《关于“丰山转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公示序号：2023-019）。
“丰山可转债”的可转债编码为“113649”，可转债回售价格是100.18元/张（含本期贷款利息）。“丰山可转债”的回售申报期为2023年2月7日至2023年2月13日，回售申请已经在2023年2月13日上海交易所收盘后完毕。
二、此次可转换债券回售过程和结果此次回售对企业的危害
（一）回售结论
“丰山可转债”的回售申报期为2023年2月7日至2023年2月13日。依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，此次“丰山可转债”回售申请期限内，此次回售的高效申请数量为0张，回售总金额0元。
（二）回售产生的影响
此次“丰山可转债”回售未对企业现金流量、资产情况、总股本状况产生影响。
三、此次可转换债券回售的后续事宜
根据相关规定，未回售的“丰山可转债”还将继续上海证券交易所买卖。
特此公告。
江苏省丰山集团有限责任公司股东会
2023年2月16日
证券代码：603810证券简称：丰山集团公示序号：2023-021
可转债编码：113649可转债通称：丰山可转债
江苏省丰山集团有限责任公司
关于不强制赎回“丰山可转债”的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
●江苏省丰山集团有限责任公司（下称“企业”）个股自2023年1月3日到2023年2月15日期内已开启“丰山可转债”的是标准赎回条款，董事会确定此次不履行“丰山可转债”的强制赎回支配权，不强制赎回“丰山可转债”。
●将来三个月内（即2023年2月16日至2023年5月15日），若“丰山可转债”开启如果有条件赎回条款，企业都不履行强制赎回支配权。以2023年5月15日后第一个交易时间再次开始计算，若“丰山可转债”再度开启如果有条件赎回条款，股东会将再行召开工作会议再决定是否履行“丰山可转债”的强制赎回支配权。
一、“丰山可转债”发行上市概述
（一）经中国保险监督管理委员会证监批准[2022]961号审批，公司在2022年6月27日发行了500引马镇可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额50,000.00万余元。本次发行的可转换债券时限为自发售生效日6年，自2022年6月27日至2028年6月26日，息票率为第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
（二）经上海交易所自律监管认定书[2022]193号文允许，企业50,000.00万余元可转换公司债券将在2022年7月21日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“丰山可转债”，债卷编码“113649”。
（三）依据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及《江苏丰山集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业本次发行的“丰山可转债”自2023年1月3之日起可转换为根本公司股权，转股价格为13.80元/股。
二、“丰山可转债”赎回条款与开启状况
（一）赎回条款
依据《募集说明书》的承诺，“丰山可转债”如果有条件赎回条款为：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当以下二种情况的任意一种出现的时候，董事会有权利确定依照债券面值加本期应计利息的价钱赎出全部或部分未股权转让的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果企业A股个股持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未股权转让额度不够3,000万余元时。
本期应计利息的计算公式：IA=B×i×t/365；
IA：指本期应计利息；
B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的将赎出的可转换债券票上总额；
i：指可转换债券当初息票率；
t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调节前交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
（二）赎回条款开启状况
自2023年1月3日到2023年2月15日，企业股价已经有十五个交易日收盘价格不少于“丰山可转债”本期转股价格的130%（且不小于17.94元/股），已开启“丰山可转债”的是标准赎回条款。
三、公司不强制赎回“丰山可转债”的决策
2023年2月15日，公司召开第三届股东会第二十次大会，以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于不提前赎回“丰山转债”的议案》。由于募投项目执行需要及当前市场状况，确定此次不履行“丰山可转债”的强制赎回支配权，不强制赎回“丰山可转债”。且不久的将来三个月内（即2023年2月16日至2023年5月15日），若“丰山可转债”开启如果有条件赎回条款，企业都不履行强制赎回支配权。以2023年5月15日后第一个交易时间再次开始计算，若“丰山可转债”再度开启如果有条件赎回条款，股东会将再行召开工作会议再决定是否履行“丰山可转债”的强制赎回支配权。
四、有关行为主体高管增持可转换债券状况
公司控股股东及其一致行动人、执行董事、公司监事、高管人员在此次“丰山可转债”赎出标准达到前六个月存有买卖“丰山可转债”的现象，详细如下：
企业：张
此外，持仓5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员在赎出标准达到前六个月内都未买卖“丰山可转债”。
截止到本公告公布日，企业没有收到公司控股股东、持仓5%之上公司股东、执行董事、公司监事、高管人员不久的将来六个月内高管增持“丰山可转债”计划。如将来以上行为主体拟减持“丰山可转债”，企业将督促其严格执行最新法律法规的相关规定高管增持，并按规定履行信息披露义务。
特此公告。
江苏省丰山集团有限责任公司股东会
2023年2月16日
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