公示送出去日期：2023年2月27日

（本基金不往投资者市场销售）

1．公示基本资料

2．日常认购、赎出业务及变换业务办理时间

2.1 对外开放日及对外开放时间

本基金在开放期限内接受投资者的认购、赎出和变换申请办理。2023年3月1日为本基金的第十三个开放期开始日期。

2.2 认购、赎出及转化的逐渐日及业务查询时长

依据《中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金申请办理认购与赎出业务开放期为每一个封闭期结束后第一个工作中日起（包含该日）不得少于2个工作日并且不超出10个工作日期间。中融聚汇3月按时对外开放纯债发起式证券基金此次申请办理认购、提现及变换业务开放期为2023年3月1日至2023年3月2日共2个工作日。期内本基金采用对外开放运营模式，投资者即可办理基金认购认购、提现及变换。管理员有权利依据本基金的认购、提现及变换状况调节此次开放期。

实际办理时间为上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或基金合同的相关规定公示暂停申购、提现及变换时以外。如果在对外开放期限内产生不可抗拒或其他情形导致股票基金无法按时对外开放认购、提现及变换业务，或根据基金合同需暂停申购、提现及变换业务，开放期时长中断测算，在不可抗拒或其他情形相关因素清除之日起下一个工作中日再次测算该开放期时长，直到达到开放期的时限要求，准确时间以基金托管人到时候公告为准。

3．日常认购业务流程

3.1 申购金额限定

基金托管人销售组织每一个基金开户初次最少申购金额为1人民币，每笔增加认购最少总金额1人民币；根据基金托管人网络交易平台认购本基金时，每一次最少申购金额为1人民币。别的销售机构每一个基金开户每笔认购最少总金额1人民币，别的销售机构另有规定的除外，从其规定。

3.2 申购费

投资者在认购本基金基金认购时，扣除申购费，基金申购费率随申购金额的增加下降；投资者能够数次认购本基金，基金申购费率按每日总计申购金额明确，每一笔申购费以每一笔认购申请办理独立测算。本基金的基金申购费率如下表所显示：

3.3 别的与认购有关的事宜

（1）本基金的申购费需在投资者认购基金认购时扣除，不纳入基金资产，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、工商登记注册等相关费用。

（2）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购金额数量限制。基金托管人必须要在调节实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在规定媒体上通告。

（3）基金托管人可以按基金合同的有关规定调节利率或改变计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在规定媒体上通告。

（4）基金托管人能够在没有违法违规要求及基金合同约定的情况下依据市场状况制订股票基金促销计划，定期或不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，按本监督机构要求履行必需相关手续，基金托管人可以适当降低基金申购费率。

4．日常赎出业务流程

4.1 赎回份额限定

基金份额持有人在销售机构赎出时，每一次赎出申请办理不能低于1份基金认购。 基金份额持有人赎出时或赎回之后在销售机构（营业网点）保存的基金认购额度不够1份，在赎出时要一次所有赎出。

4.2 赎回费

本基金的赎回费率依照拥有时长下降，即基金认购拥有时间越长，所适用赎回费率越小，实际赎回费率如下表所显示：

4.3 别的与赎出有关的事宜

（1）赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负。本基金的赎回费在投资人赎出本基金认购时扣除，扣减用以品牌推广、评估费和其它服务费后的余额归基金资产。针对在同一对外开放期限内认购之后又赎出的、持有期小于7日的基金认购所支付的赎回费率，赎回费足额记入基金财产。针对在同一对外开放期限内认购之后又赎出的、持有期不得少于7日的基金认购所支付的赎回费率，赎回费率归于基金资产比例不能低于赎回费率总额25%。

（2）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定赎回份额数量限制。基金托管人必须要在调节实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在规定媒体上通告。

（3）基金托管人可以按基金合同的有关规定调节利率或改变计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在规定媒体上通告。

（4）基金托管人能够在没有违法违规要求及基金合同约定的情况下依据市场状况制订股票基金促销计划，定期或不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，按本监督机构要求履行必需相关手续，基金托管人可以适当降低基金赎回费率。

5．日常变换业务流程

5.1 变换利率

基金转换费用由退差价费和转走费两个部分组成，实际扣除状况视每一次变换时二只基金基金申购费率差别情况及转走基金赎回费率来定。

基金转换费使用的实际计算方法如下所示：

（1）变换花费=转走费+退差价费

（2）转走费=转走额度×转走基金赎回费率

（3）转走额度=转走基金认购×转走股票基金当日份额净值

（4） ①当转走基金基金申购费率＜转到基金基金申购费率时，退差价费=转走净额度×转到基金基金申购费率/（1+转到基金基金申购费率）-转走净额度×转走基金基金申购费率/（1+转走基金基金申购费率）

②当转走基金基金申购费率≥转到基金基金申购费率时，则退差价费为0。

（5）转到净额度=转走额度-变换花费

（6）转走净额度=转走基金认购×转走股票基金当日份额净值×（1-转走基金赎回费率）

（7）转到市场份额=转到净额度/转到股票基金当日份额净值

5.2 别的与变换有关的事宜

（1）变换交易规则

本基金能够和本管理员集团旗下开通了变换业务基金转换。基金转换只有在同一销售机构申请办理，转化的二只股票基金务必全是该市场销售机构销售的本管理员管理的、在同一注册登记机构注册登记的股票基金。

基金转换，以申请办理当日份额净值为载体测算。投资人选用“市场份额变换”的基本原则递交申请，基金转换遵照“先进先出法”的基本原则。

投资人申请办理基金转换服务时，转出来的股票基金务必处在可赎回情况，转到基金务必处在可认购情况，早已冻洁的基金认购不可申请办理基金转换。

（2）办理时间

变换业务流程申请审理时间和基金托管人管理方法基金日常认购业务办理时长同样。

（3）变换额度

投资人在申请变换服务时，每笔变换基金认购不能低于1份，销售机构也有不同的所规定的，投资人在销售机构办理服务时，需遵照该销售机构的有关规定。

（4）交易确认

转到基金持有期自这部分基金份额登记于工商登记注册系统之日起算起。转到基金在赎出或转走时，依照自股票基金转到确定日起止这部分股票基金份额赎回或转走确定日止的拥有时间段所适用赎回费率级别测算之而应收取的赎回费率。基金转换后可赎回的时间为T+2日。

6．基金代销机构

6.1场内外销售机构

6.1.1销售组织

本基金销售组织指我们公司销售核心及其网上直销交易网站。

（1）名字：中融基金管理有限公司销售核心

居所：深圳市福田区福田街道岗厦小区金田路3088号中州商务大厦3202、3203B

办公地点：北京东城区安定门外街道208号中粮置地城市广场A座11层

法人代表：王瑶

邮编：100102

手机：010-56517002、010-56517003

发传真：010-64345889、010-84568832

电子邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn

手机联系人：徐冉、郭娇

网站地址：www.zrfunds.com.cn

（2）本基金暂时不根据电子器件销售交易网站申请办理本基金的产品销售。

6.1.2场内外非销售组织

1）交通出行银行股份有限公司

公司注册地址：上海浦东新区银城中路188号

办公地点：上海浦东新区银城中路188号

法人代表：任德奇

手机：021-58781234

发传真：021-58408483

手机联系人：高天

客服热线：95559

2）上海市基煜基金销售有限公司

居所：上海市崇明县长兴镇路潘园道路1800号2栋楼6153室（上海市永新经济发展发展区）

办公地点：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503-1504室

法人代表：王翔

客服热线：400-820-5369

手机：021-65370077-209

手机联系人：俞申莉

基金托管人可以根据相关法律法规的需求挑选别的机构销售本基金，并且在管理员平台上公示公告。

6.2场地销售机构

本基金无场地销售机构。

7．份额净值公示的公布分配

在开放期限内，基金托管人必须在不晚于每一个对外开放日的次日，根据特定网址、基金代销机构网址或是服务网点公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。

8．别的必须提醒的事宜

本公告只对本基金开放日常认购、提现及变换业务流程事宜给予表明，以上业务流程办理以销售机构的有关规定为标准。投资人欲了解本基金具体情况，请仔细阅读本基金的基金招募说明书。

基金托管人要以股票交易时间结束之前审理合理认购和赎出申请办理的那天做为认购或赎出申请办理日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对于该买卖实效性进行核对。T日递交的合理申请办理，投资者需在T+2日后（包含该日）及时到销售点银行柜台或者以销售机构规定的其他方法查看申请办理确认状况。若认购失败或失效，则认购账款本钱退给投资者。

基金代销机构对认购、赎出办理的审理并不等于该申请办理一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到认购、赎出申请办理。认购、赎出确认以登记机构的确认结论为标准。针对申请办理确认状况，投资人需及时查看。

在相关法律法规允许的情况下，基金托管人或登记机构可根据国家交易规则，对于该业务查询时长作出调整，本基金托管人将在调节实施后按有关规定予以公告。

投资人可登陆基金托管人官网(www.zrfunds.com.cn)或拨通基金托管人客户服务热线400-160-6000或010-56517299资询有关信息。

风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。投资人投向本基金前要仔细阅读本基金的基金合同和募集说明书。欢迎投资人注意创业风险。

中融基金管理有限公司

2023年2月27日