本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●委托理财受托方：光大银行有限责任公司南京分行

●此次委托理财额度：25,000.00万余元

●委托理财产品名字：2023年挂勾费率公账保本理财订制第三期商品4

●委托理财时限：2023年3月1日-2023年4月26日

●履行决议程序流程：第三届股东会第四次会议表决通过

一、此次委托理财概述

（一）委托理财目地

为充足合理安排企业闲置募集资金，提升募集资金使用高效率，提升企业资金收益，在不改变企业非公开发行募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募资安全的情况下，亿嘉和科技发展有限公司（下称为“企业”或“亿嘉和”）运用部份闲置不用非公开发行募资向光大银行有限责任公司南京分行买了投资理财产品。

（二）自有资金

1、自有资金：一部分闲置不用非公开发行募资

2、经中国保险监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕96号）审批，企业公开增发A股个股9,130,922股，每一股发行价为77.51元，募资总额为707,737,764.22元，扣减发行费（未税）10,272,176.56元后，募资净收益为697,465,587.66元。

2021年4月1日，在扣减证劵承销费rmb7,000,000.00元（价税合计）后，华泰联合证券有限公司将募资账户余额rmb700,737,764.22元划拨至企业指定账户，中天运会计事务所（特殊普通合伙）检审后，于2021年4月2日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第90032号）。公司已经对募资展开了资金存放。

截止到2022年6月30日，企业非公开发行募集资金使用情况如下：

企业：万余元

（三）委托理财商品的相关情况

（四）企业对委托理财相关风险的内控制度

1、企业进行现金管理业务的闲置募集资金，不得用于股票投资，不可选购以无担保债券为投资方向商品。投资理财产品不得用于质押贷款。

2、企业将遵循谨慎投资原则，严格筛选发售行为主体，挑选值得信赖、资产安全防范措施能力强金融企业。公司财务部将及时分析与追踪投资理财产品状况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应措施，规避风险。

3、独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

二、此次委托理财实际情况

（一）委托理财合同主要条款

公司在2023年3月1日应用非公开发行募资25,000万余元向光大银行有限责任公司南京分行买了投资理财产品，商品主要条款如下所示：

1、产品名字：2023年挂勾费率公账保本理财订制第三期商品4

2、产品类别：保本型理财型

3、商品起息日：2023年3月1日

4、商品到期还款日：2023年4月26日

5、商品期望收益率（年）：1.1%/2.82%/2.92%

6、商品挂钩标的：BLOOMBERG于东京时间11:00发布的BFIX USDCAD即期汇率

7、商品考察期：2023年4月21日

8、观查水平及回报率明确方法：若观查日汇率不大于N-0.0794，商品回报率依照1.1%实行；若观查日汇率超过N-0.0794、低于N+0.041，回报率依照2.82%实行；若观查日汇率高于或等于N+0.041，回报率依照2.92%实行。N为起息日后T+1工作日内挂钩标的费率。

9、产品收益及计算方法

该产品为保本型理财类产品，商品本钱及本金之外的经营风险都由企业担负，金融机构并不是保证企业最后利润的有没有及是多少，金融机构只以本保本理财商品的具体长期投资为准，在交易兑现日银行可按下列公式换算的保本理财商品期满付款账款付款至企业指定账户：

公式计算：预期收益率=商品本钱×当期收益率×计息天数÷360

计息方式：30/360，即每月30天，每一年360天，以单利测算实际收益率。

10、提前结束权：

（1）企业不能提前结束（赎出）保本理财商品。遇国家金融政策发生重要调节影响到了该产品的正常运行及其实际投资情况等缘故，金融机构有权利提前结束保本理财商品。针对金融机构依照合同约定单方面提前结束保本理财新产品的，企业允许金融机构除应计付已所产生的产品收益（若产品收益大于零）外不必为保本理财新产品的提前结束承担任何赔付、赔偿以及其它任何责任。

（2）彼此特别约定，金融机构提前结束保本理财新产品的，金融机构只需要在拟提前结束之日前的2个工作日左右由银行相关的服务网点、网址或者以其他形式发布消息就可以（银行可以自行决定选用其中一种或多种方法），不用再行向领导传出书面形式通知，自公告发布之日起即视为已通知企业。

（二）委托理财资金看向

此次选购的投资理财产品为嵌入金融衍生产品人民币保本理财商品，银行可募资的保本理财投向银行定期，并且以此笔存定期的盈利上限为限在中国或全球金融市场开展金融业衍生交易（包含但是不限于股指期货和交换等衍生交易方式）项目投资，所形成的金融衍生交易投资损益与银行存款利息总和共同构成保本理财产品收益。

（三）公司本次应用闲置募集资金选购的投资理财产品为保底类产品，安全系数高，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险管控剖析

此次选购的投资理财产品为保本型理财类产品，风险性水平较低。商品婚姻存续期间，企业将和受托方维持紧密联系，立即追踪理财资金的运作状况，提升风险管控和指导，严格把控资产安全性。公司独立董事、职工监事有权对资金分配应用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

三、委托理财受托方的现象

（一）光大银行有限责任公司为发售金融企业，不会有为本次交易专门设置的现象。

（二）光大银行有限责任公司与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不会有关联性。

四、对企业的危害

（一）企业最近一年又一期的财务报表

企业：元

（二）截止到2022年9月30日，企业流动资产为25,164.30万余元，此次委托理财付款金额为25,000万余元，占最近一期期终流动资产的99.35%。公司本次对闲置不用非公开发行募资开展现金管理业务，要在保证募集资金投资项目正常进行和保证募资安全的情况下所进行的，也不会影响企业募资工程项目的正常的基本建设，亦也不会影响企业募资的正常使用。公司本次对闲置募集资金开展现金管理业务，有利于提高募集资金使用高效率，提升资金收益，为公司与公司股东获得更多的回报率。

（三）企业进行现金管理业务的商品将严格按照“新金融工具准则”的需求解决，可能会影响资产负债表中的“交易性金融资产”学科、“流动资产”学科，本年利润里的“销售费用”、“公允价值变动损益”与“长期投资”学科。

五、风险防范

公司本次选购的投资理财产品为确保本金中低风险商品，但保本理财商品将面临多种潜在风险，包含但是不限于市场风险、经营风险、延迟时间兑现风险性、利率风险、再投资风险、募资不成功风险性、信息的传递风险性、不可抗拒及意外事故风险等。烦请广大投资者慎重管理决策，加强防范经营风险。

六、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议

公司在2022年4月27日举办第三届股东会第四次会议、第三届职工监事第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变非公开发行募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募资安全的情况下，应用总额不超过53,000万人民币的闲置不用非公开发行募资开展现金管理业务，项目投资安全系数高、流动性好的保底类产品，包含但是不限于银行业、证劵公司、投资管理公司等金融企业保本型理财产品、保本理财、保底型收益凭证等。有效期限自股东会表决通过生效日十二个月内，即自2022年4月27日起止2023年4月26日。在相关信用额度及期限内，资产循环再生翻转应用。另受权总经理或经理受权工作人员在相关信用额度范围之内履行决策并签署有关文件，具体事宜由公司财务部实施。公司独立董事、职工监事和承销商对于该提案均发布了很明确的同意意见。

主要内容详细公司在2022年4月28日公布的《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-049）等有关公示。

七、公司使用非公开发行募资现金管理业务的整体情况

公司使用闲置不用非公开发行募资开展现金管理业务，不会有逾期不取回资金状况。截止到本公告公布日，公司使用一部分闲置不用非公开发行募资开展现金管理业务没到期账户余额为人民币30,000万余元。

特此公告。

亿嘉和科技发展有限公司股东会

2023年3月3日