本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 现金管理业务类型：银行理财

● 此次现金管理业务额度：rmb5,000.00万余元

● 履行决议程序流程：上海威派格智慧水务有限责任公司（下称“企业”）分别于2022年4月26日和2022年8月25日举办第三届股东会第三次会议和第三届股东会第七次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，允许企业在不改变募投项目资金分配进度计划及确保募资安全的情况下，应用总金额不超过人民币61,000.00万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，适度选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，包含但是不限于银行理财、存款产品、保本理财、券商理财商品、证券公司收益凭证、大额存款等，使用年限自企业第三届股东会第三次会议表决通过生效日12月。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用，到期偿还至企业募资专职帐户。股东会受权老总在信用额度范围之内履行此项投资决策权并签署有关合同文本，实际由公司财务部承担实施。公司独立董事发布了赞同的单独建议，承销商中信建投证券有限责任公司对该事宜出具了很明确的审查建议。

● 尤其风险防范：虽然公司本次选购的银行理财为安全系数高、流动性好的保底类产品，但仍然也不排除因市场变化、宏观经济政策及金融业政策调整、风险管控等原因造成的危害利润的状况。

一、此次现金管理业务概述

（一）现金管理业务目地

为提升资金使用效益，合理安排闲置募集资金，在确保不受影响募投项目正常的执行前提下，企业将合理安排一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，提升资金收益，为公司及公司股东获得回报率。

（二）现金管理业务额度

此次现金管理业务总金额rmb5,000.00万余元。

（三）自有资金

1、自有资金的一般情况

此次现金管理业务的自有资金系企业非公开发行的临时闲置募集资金。

2、募资基本概况

（1）募资及时状况

经中国保险监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕3550号）审批，公司本次公开增发不得超过12,778.82亿港元。公司本次具体发售人民币普通股8,247.45亿港元，发行价为11.76元/股，募资总额为rmb96,989.99万余元，扣减各类发行费（未税）rmb1,085.75万余元，具体募资净收益为人民币95,904.25万余元。以上募资结算时间为2022年4月8日，募资及时状况业经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）检审，并提交了XYZH/2022BJAA110173号《验资报告》。

公司已经对募资展开了资金存放，并和承销商、开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（2）募投项目的融资计划及募集资金使用状况

公司本次非公开发行募投项目的投资项目和募集资金使用情况如下：

企业：rmb万余元

注：该募投项目全称是“年产量农村饮用水泵房及加压设备2000套、聪慧加药装置2000套、海运集装箱一体化自来水厂200套、大中型装配式建筑自来水厂20套智慧给水排水生产制造研发基地新项目”。

（四）现金管理业务的投资方法和基本概况

公司本次应用rmb5,000.00万余元临时闲置募集资金选购银行理财，以上产品是保本型理财型，合乎安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目正常进行。

（五）现金管理业务时限

此次应用一部分临时闲置募集资金选购招商银行股份公司上海市共和新路分行招行点金系列产品上涨三层区段91天保本理财的期为91天，即2023年3月2日至2023年6月1日。

二、决议流程的执行及职工监事、独董、承销商建议

企业分别于2022年4月26日和2022年8月25日举办第三届股东会第三次会议和第三届股东会第七次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，允许企业在不改变募投项目资金分配进度计划及确保募资安全的情况下，应用总金额不超过人民币61,000.00万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，适度选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，包含但是不限于银行理财、存款产品、保本理财、券商理财商品、证券公司收益凭证、大额存款等，使用年限自企业第三届股东会第三次会议表决通过生效日12月。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用，到期偿还至企业募资专职帐户。股东会受权老总在信用额度范围之内履行此项投资决策权并签署有关合同文本，实际由公司财务部承担实施。公司独立董事发布了赞同的单独建议，承销商中信建投证券有限责任公司对该事宜出具了很明确的审查建议。主要内容详细公司在2022年4月27日、8月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-024）、《威派格关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资品种的公告》（公示序号：2022-066）。

三、现钱管理风险分析及风控措施

（一）风险评估

公司本次应用闲置募集资金开展现金管理业务的投资理财产品为安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，严控风险。商品婚姻存续期间，公司和受托方维持紧密联系，立即追踪理财资金的运作状况，提升风险管控和指导，严格把控资产安全性。公司独立董事、职工监事有权对资金分配应用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

虽然企业购买的产品为安全系数高、流动性好的保底类产品，但仍然也不排除因市场变化、宏观经济政策及金融业政策调整、风险管控等原因造成的危害利润的状况。

（二）风控措施

1、严格筛选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性、经营效率好、资金运营能力强企业所公开发行的安全系数高、流动性好的保底类产品。

2、企业将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，建立台账对投资理财产品进行监管，搞好资金分配的计算工作任务，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应措施，确保募资安全性。

3、公司审计部按照其岗位职责，对现金管理业务业务进行内部监督。

4、公司独立董事、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

5、企业将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定及要求，立即公布企业现金管理业务实际情况。

四、现金管理业务对企业的危害

在保证募资融资计划正常进行和保证募资安全的情况下，公司拟应用闲置募集资金开展现金管理业务，有利于提高募资的使用效率，提升资金收益，为公司与公司股东牟取大量回报率，不会对公司主营、经营情况、经营成果和现金流造成严重危害。企业最近一年又一期的主要财务指标如下所示：

企业：rmb万余元

根据相关规定，企业现金管理业务的本金记入资产负债表中“交易性金融资产”，期满获得盈利记入本年利润中“长期投资”。

特此公告。

上海威派格智慧水务有限责任公司股东会

2023年3月3日