证券代码：603590证券简称：康辰药业公示序号：临2023-015
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●委托理财受托方：招商银行股份有限责任公司
●此次委托理财额度：rmb2,000万余元
●委托理财产品类别：保本理财
●履行决议程序流程：成都康辰药业有限责任公司（下称“企业”）于2022年10月25日举办第三届股东会第二十九次大会、第三届职工监事第二十六次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用信用额度不超过人民币3.5亿的闲置募集资金适度开展现金管理业务，投向安全系数高、流动性好、单项工程商品投资周期一般不超过12个月保底类产品，使用年限自企业第三届股东会第二十九次会议审议根据起12个月，在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。
一、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
为提升企业募集资金使用高效率，在不改变募资工程建设与公司正常运营的情形下，企业将合理安排一部分闲置募集资金开展现金管理业务，提升资金收益，为公司及公司股东获得回报率。
（二）自有资金
1、自有资金：此次委托理财的资金来源为企业临时闲置募集资金。
2、募资基本概况：经中国保险监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2018]1084号）的审批，企业首次公开发行股票rmb普通股票（A股）4,000亿港元，每一股发行价为人民币24.34元，募资总额为rmb97,360.00万余元，扣减各类发行费后具体募资净收益为人民币89,142.5937万余元。广东正中珠江会计事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并且于2018年8月20日出具了汇算清缴报告（广会验字[2018]G16002320621号）。
为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，企业开设了募资重点帐户，对募资执行资金存放。
（三）委托理财商品的相关情况
（四）企业对委托理财相关风险的内控制度
1、企业严格执行谨慎投资原则，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全企业所公开发行的商品。
2、企业将依据市场状况立即追踪投资理财产品看向，一旦发现潜在性风险要素，将及时采取相应保全措施，操纵经营风险。
3、公司独立董事、职工监事有权对资金使用情况进行监管和检测。
4、企业将依据上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。
二、此次委托理财实际情况
（一）委托理财合同主要条款
2023年2月13日，公司和招商银行股份有限责任公司签署保本理财商品销售合同书，申购一款保本理财商品，具体情况如下：
（二）此次公司使用闲置募集资金选购的中低风险保底型保本理财商品，合乎安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
三、委托理财受托方的现象
招商银行股份有限责任公司（证券代码：600036）为上海交易所上市企业，此次委托理财受托方为招商银行股份有限责任公司。股东会对此受托方的相关情况展开了财务尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项规定，受托方与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不会有关联性。
四、对企业的危害
公司本次应用一部分闲置募集资金选购中低风险保底型保本理财商品，要在保证募资安全的情况下所进行的，也不会影响企业募资工程项目的正常的基本建设，亦也不会影响企业募资的正常使用。公司本次应用募资购买理财，有利于提高募集资金使用高效率，提升资金收益，为公司与公司股东获得比较好的回报率。
五、风险防范
公司使用闲置募集资金开展委托理财选的是安全系数高、流动性好、单项工程商品投资周期一般不超过12个月保底类产品，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除相关投资可能受到市场变化产生的影响，存有难以获得预期收益率风险。
六、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议
公司在2022年10月25日举办第三届股东会第二十九次大会、第三届公司监事
会第二十六次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用信用额度不超过人民币3.5亿的闲置募集资金适度开展现金管理业务，投向安全系数高、流动性好、单项工程商品投资周期一般不超过12个月保底类产品，使用年限自企业第三届股东会第二十九次会议审议根据起12个月，在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。主要内容详细公司在2022年10月26日上海证券交易所网址及特定信息公开新闻媒体公布的《康辰药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：临2022-056）。
公司独立董事、职工监事、承销商已各自对于此事发布了同意意见。
七、截止本公告日，企业近期十二个月应用募资选购委托理财的现象
企业：万余元
特此公告。
成都康辰药业有限责任公司
股东会
2023年2月15日
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