证券代码：605378证券简称：野马电池公示序号：2023-002

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●授权委托现金管理业务受托方：我国银行股份有限公司宁波镇海支行

●此次现金管理业务额度：1,300万余元

●现金管理业务产品名字：中行挂勾型保本理财【CSDPY20231665】

●商品时限：62天

●履行决议程序流程：浙江省野马电池有限责任公司（下称“企业”）于2022年5月18日举办企业2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。允许公司使用总额不超过30,000.00万余元闲置募集资金及不得超过50,000.00万元自筹资金开展现金管理业务，在相关信用额度及投资决定期限内资产可翻转应用，使用年限自企业2021年年度股东大会表决通过生效日12个月合理。主要内容见企业2022年4月28日公布的《浙江野马电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-010）。

●尤其风险防范：公司本次选购的投资理财产品为保底型结构存款，归属于高收益投资商品。但金融体系受宏观经济政策产生的影响，也不排除该项目投资受市场风险、经营风险、不可抗拒及意外事故风险性等因素影响，存在一定的经营风险。烦请广大投资者慎重管理决策，加强防范经营风险。

一、应用闲置募集资金开展现金管理业务到期收回的现象

公司在2022年11月11日通过中国银行股份有限公司宁波镇海支行买了中行挂勾型保本理财【CSDPY20221460】投资理财产品，该次申购应用募资rmb1,500万余元，主要内容详细公司在2022年11月10日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》（公示序号：2022-036）。截止本公告日，公司已经取回本金利息得到理财产品收益并划至募资专用账户。

企业：万余元

二、此次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况

（一）现金管理业务目地

为提升闲置不用资金使用效益、减少销售费用、提升股东回报，在保证不受影响募集资金投资项目建设与企业正常运营前提下，合理安排闲置募集资金开展现金管理业务，为公司及公司股东获得较好的回报率。

（二）自有资金

1、自有资金：一部分闲置不用募资

2、募资基本概况：

经中国保险监督管理委员会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕60号）审批允许。企业初次向公众发行优先股（A股）3,334亿港元，每一股发行价为17.62元。募资总额为rmb58,745.08万余元，扣减此次企业发行有关费用（没有企业增值税）4,276.65万余元后，募资净收益rmb54,468.43万余元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此次募资到帐情况进行检审，并提交《验资报告》（信大会师报字[2021]第ZF10266号）。

募资到帐后，公司已经对募资展开了资金存放，企业、承销商与募资开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况详细2021年4月9日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《野马电池首次公开发行股票上市公告书》。

（三）此次理财产品基本概况

（四）企业对授权委托现金管理业务相关风险的内控制度

1、企业股东会受权公司管理人员履行此项投资决策权并签署有关合同文本，包含但是不限于挑选达标技术专业现金管理业务商品组织、现金管理业务产品种类，确立现金管理业务商品额度、时限，签订合同及协议等；

2、企业财务主管承担实施，公司财务部具体步骤，立即分析与追踪现金管理业务商品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，必须及时采取相应保全措施，操纵经营风险。公司财务部务必建立台账对现金管理业务设备进行管理方法，不断完善会计账目，搞好资金分配的财务核算工作；

3、公司独立董事、职工监事有权对现金管理业务资金使用情况进行监管和检测，必要时聘用权威机构开展财务审计；

4、企业将严苛依据证监会和上海交易所的有关规定，及时性执行信息公开的责任义务，在定期报告中公布报告期选购现金管理业务商品实际情况及相应的盈利状况。

三、此次现金管理业务实际情况

（一）合同主要条款

1、我国银行股份有限公司宁波镇海支行

（二）应用募资现金管理业务的解释

此次应用募资开展现金管理业务选购的投资理财产品为保底保最少盈利型，商品期为62天，合乎安全系数高、流动性好的应用要求。企业不会有变向更改募集资金用途的现象，此次应用募资开展现金管理业务不受影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的现象。

四、风险管控措施

企业将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、管理制度对投资保底型银行理财事项进行管理决策、管理方法、定期检查监管，严格把控资产安全性，企业按时将投资情况向股东会报告。企业将按照交易中心的有关规定，公布现金管理业务的进展及其损益表状况。

公司财务部相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉或分辨有不利条件，将及时采取相应措施，严格把控经营风险。

独董、职工监事有权对投资理财资金使用情况进行监管与查验。如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

企业将通过上述对策保证不会产生变向更改募集资金用途及危害募集资金投资项目花费的状况。

五、此次授权委托现金管理业务受托方的现象

我国银行股份有限公司为A股、H股上市企业，股票号为601988.SH、03988.HK，创立于1983年10月，注册资本为29,438,779.1241万人民币,公司法定代表人为刘连舸。此次委托理财受托方为我国银行股份有限公司宁波镇海支行，与企业、公司控股股东、控股股东中间不会有关联性。

六、对企业的危害

（一）企业最近一年又一期的关键财务状况如下所示：

企业：元

企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况，公司本次应用临时闲置募集资金选购委托理财额度1,300万余元，占公司最近一期期终流动资产的比例为15.44%，占流动资产和交易性金融资产合计金额比例是1.72%。公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务要在保证不受影响募资正常启动，并有效规避风险前提下执行，不受影响企业募投项目的正常运行。根据开展适当的高收益投资投资理财，能提高募集资金使用高效率，进一步增加企业盈利，合乎公司股东利益。

（二）依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》要求，企业现金管理业务本钱记入资产负债表中流动资产、交易性金融资产，利息收入记入本年利润中销售费用或长期投资新项目。具体看年度审计报告结论为标准。

七、风险防范

公司本次选购的投资理财产品为保底型结构存款，归属于高收益投资商品。但金融体系受宏观经济政策产生的影响，也不排除该项目投资受市场风险、经营风险、不可抗拒及意外事故风险性等因素影响，存在一定的经营风险。烦请广大投资者慎重管理决策，加强防范经营风险。

八、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议

（一）决策制定

公司在2022年4月26日召开第二届股东会第六次大会及第二届职工监事第六次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，允许公司使用不得超过30,000.00万余元闲置募集资金及不得超过50,000.00万元自筹资金开展现金管理业务，投入的产品种类为安全系数比较高、流通性不错、风险性相对较低的保本型理财产品。使用年限自企业2021年年度股东大会表决通过生效日12个月合理，以上信用额度使用时间内能够翻转应用，闲置募集资金以及盈利到期时偿还至募集资金专户。企业股东会受权公司管理人员承担履行现金管理业务决定权并签署有关文件。公司独立董事对该事项已发布确立赞同的单独建议。该提案早已企业2021年年度股东大会表决通过。

（二）独董建议

公司独立董事觉得：公司本次应用闲置募集资金开展现金管理业务合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海交易所出台的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，不会有更改募集资金用途的现象，要在保证募集资金投资项目正常进行和保证募资安全的情况下所进行的，不受影响募集资金投资项目正常运行，不受影响公司主要业务的高速发展。企业对一部分闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务，有利于提高闲钱的使用效率，提升资金收益，符合公司和公司股东利益。企业将严苛按相关规定把控风险，挑选安全系数比较高、流通性不错、风险性相对较低的保本型理财产品，保证了企业平时资产正常的资金周转需要与募资工程项目的正常运行。该事项依法履行必须的决策和决议程序流程，符合相关法律法规、法规的规定，允许公司使用一部分闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务。

（三）职工监事建议

职工监事觉得：公司拟应用不得超过30,000.00万余元临时闲置募集资金及不得超过50,000.00万元自筹资金开展现金管理业务，有利于提高募集资金使用高效率，减少财务成本，也不会影响募资工程建设和募集资金使用，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不存在变向更改募资看向的情况，符合公司和公司股东利益，有关审批流程依法依规。因而，整体公司监事一致同意公司使用不得超过30,000.00万余元闲置募集资金及不得超过50,000.00万元自筹资金开展现金管理业务。

（四）承销商的专门建议

承销商觉得：公司本次应用临时闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务的事宜早已企业第二届股东会第六次会议审议根据，独董、职工监事均发布确立赞同的建议，该事项依法履行对应的决议程序流程，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海交易所出台的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，该事项尚要递交企业股东大会审议根据。承销商针对公司使用临时闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务的事宜情况属实。

特此公告。

浙江省野马电池有限责任公司

股东会

2023年2月15日