公示送出去日期：2024年02月03日

1 公示基本资料

注：（1）华泰保桂林盈三个月定期开放复合型发起式证券基金（下称“本基金”）

（2）华泰保兴基金管理有限公司（下称“我们公司”或“基金托管人”）

2 日常认购、赎出、变换业务办理时限

（1）对外开放日

依据本基金《基金合同》《招募说明书》的承诺，本基金以定期开放的形式运行，即采用封闭运作和开放运行更替周而复始的方法。自股票基金合同生效日（含该日）起或每一开放期完毕之日次日（含该日）起3个月的时间段内，本基金采用封闭运作方式。

每一个封闭式期满后，本基金即进入开放期，开放期期限为自每一个封闭期完毕之日后第一个工作中日（含该日）起一至二十个工作日日，开放期的具体时间由基金管理人在封闭期结束之前公示表明。对外开放期限内，本基金采用对外开放运营模式，投资者可以办理基金认购认购、赎出或相关业务。开放期未赎出的市场份额会自动转到下一个封闭期。

本基金的第十五个封闭期为自2023年11月04日至2024年02月04日止。本基金第十五次申请办理认购、赎出和变换业务开放期为2024年02月05日至2024年03月11日，共二十个工作中日。本基金第十六个封闭期为自2024年03月12日起3个月后相匹配日的前一日（含该日）。如该相匹配日不会有相匹配日期或属于非工作中日，则顺延到下一工作中日。本基金封闭期内不予办理认购、赎出或相关业务，都不挂牌交易。

如果在对外开放期限内产生不可抗拒或其他情形导致股票基金不能按时对外开放或需根据《基金合同》暂停申购、赎出和变换等业务的，基金托管人有权利合理调整认购、赎出和变换等业务的申请办理期内并予以公告，在不可抗拒或其他情形相关因素清除之日下一个工作中日起，再次测算该开放期时长。

（2）对外开放时间

本基金对外开放期限内，投资者在对外开放日申请办理基金份额的认购、赎出和变换业务实际办理时限为上海交易所、深圳交易所以及相关金融期货交易所的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出和变换服务时以外。

股票基金合同生效后，若出现新的证劵/期货市场、证劵/期货交易公司股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3 日常认购业务流程

3.1 申购额度限定

投资人单独基金开户申请办理基金交易业务，初次认购最低总金额每笔1元，增加认购最低总金额每笔1元。本基金销售组织每笔认购最少额度可由基金管理人酌情考虑调节。别的销售机构接纳认购办理的最少金额交易规则以其他销售机构的规定为准，但不能低于基金托管人所规定的注册资本最低。

3.2 基金申购费率

投资者可以多次认购本基金，申购费按每一笔认购申请办理单独计算，基金投资人认购基金认购时付款申购费。

申购费由投资者负责，不列入基金资产，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、清算交收等相关费用。

本基金申购费率如下所示：

拥有本基金份额的投资者因红利再投资而引起的基金认购，免收对应的申购费。

本基金对通过基金托管人销售银行柜台认购基金份额的养老保险金顾客执行特殊基金申购费率。

养老保险金顾客指基本上养老保险基金与依法成立的养老规划筹资资金和项目投资运营收益产生补充养老保险基金等，主要包括全国社会保障基金、能够股权投资基金的区域社保基金、年金单一计划以及集合计划、年金联合会委托特殊客户资产管理方案、年金养老金产品、职业类型年金计划、养老目标基金、个体税收递延型养老保险产品等商品。如未来发生经养老保险基金监督机构认同的新的养老保险基金种类，基金托管人也将其作为养老保险金顾客范畴，按照有关规定向中国证监会办理备案。

根据基金托管人销售银行柜台认购本基金的养老保险金顾客享有基金申购费率（含固定不动申购费用）零折优惠。

基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3.3 其他与认购有关的事宜

（1）在开放期限内，投资者在股票基金合同规定以外的日期及时长明确提出认购业务申请且登记机构确定接纳的，其基金认购认购价钱为开放期下一对外开放日基金认购认购价钱；但是若投资者在该开放期最后一个对外开放日业务查询时长结束后明确提出认购业务申请的，视为无效申请办理。

（2）当接纳认购申请对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应采取设置单一投资人申购额度限制或股票基金单日净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保障总量基金份额持有人的合法权利，明确的规定请参阅到时候相关公告。

（3）基金托管人可根据市场情况，在相关法律法规允许的范围内，调节认购金额的限制，基金托管人务必在优化实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上发表公示。

（4）基金托管人在没有违法违规前提下，能决定基金份额持有人拥有本基金的最高额和本基金的总数量额度，但最晚应在新额度实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（5）基金托管人可以在不违反有关法律法规及基金协议约定前提下根据市场情况制订股票基金促销策略，对于投资者按时和不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，在没有违法违规并且对总量基金份额持有人利益无实质性不利影响前提下，基金托管人可以按照证监会要求履行必需相关手续，对投资人适度降低基金申购费率。

（6）当出现超大金额认购情形时，基金托管人可以采取摆动定价机制，以保证基金估值的公平公正。实际处理方法与操作规程遵照有关法律法规及其监督机构、自我约束规矩的要求。

4 日常赎出业务流程

4.1 赎回份额限定

赎出最低市场份额为1份基金认购。

4.2 赎回费率

投资者卖出股票市场份额时扣除赎回费，赎回费由投资者负责，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。对连续持有期小于7日的投资者扣除1.50%的赎回费用，对连续持有期高于或等于7日但低于30日的投资者扣除0.75%的赎回费用，并将这些赎回费用全额的记入基金资产；对连续持有期高于或等于,30日但低于3个月的投资者扣除0.50%的赎回费用，并把赎回费用总额75%记入基金资产；对连续持有期高于或等于3个月但低于6个月的投资者扣除0.50%的赎回费用，并把赎回费用总额50%记入基金资产。其他用于购买评估费和其它必需手续费。

本基金赎回费率如下所示：

以上“月”是指30个自然日。

基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4.3 其他与赎出有关的事宜

（1）最少保存余额限定

每一个工作中日投资者在单独交易账号保存的本基金认购账户余额低于1份时，若当日该账户并且有基金认购降低类业务（如赎出、变换出等）被确认，则基金托管人有权利将投资者在该账户保存的本基金认购一次性全部赎出或转走等。

（2）在开放期限内，投资者在股票基金合同规定以外的日期及时长明确提出赎出业务申请且登记机构确定接纳的，其股票基金份额赎回价钱为开放期下一对外开放日股票基金份额赎回价钱；但是若投资者在开放期最后一日业务查询时长结束后明确提出赎出业务申请的，视为无效申请办理。

（3）基金托管人可根据市场情况，在相关法律法规允许的范围内，调节赎出的市场份额及其最少基金认购保存余额限制，基金托管人务必在优化实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上发表公示。

（4）基金托管人在没有违法违规前提下，能决定基金份额持有人拥有本基金的最高额和本基金的总数量额度，但最晚应在新额度实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（5）基金托管人可以在不违反有关法律法规及基金协议约定前提下根据市场情况制订股票基金促销策略，对于投资者按时和不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，在没有违法违规并且对总量基金份额持有人利益无实质性不利影响前提下，基金托管人可以按照证监会要求履行必需相关手续，对投资人适度降低基金赎回费率。

（6）当出现大额赎回情形时，基金托管人可以采取摆动定价机制，以保证基金估值的公平公正。实际处理方法与操作规程遵照有关法律法规及其监督机构、自我约束规矩的要求。

5 日常变换业务流程

5.1 变换利率

基金转换费用由转走与转到基金申购费退差价和转走基金赎回费用两部分构成，实际扣除状况视每一次转换时二只基金基金申购费率差别情况及转走基金赎回费率来定。基金转换费用由基金份额持有人担负。

（1）基金转换费使用的实际计算公式如下：

1）变换花费＝转走股票基金赎回费用＋基金转换认购退差价费

2）转走股票基金赎回费用

转走股票基金赎回费用＝转走额度×转走基金赎回费率

转走额度＝转走基金认购×转走股票基金当日份额净值

3）基金转换认购退差价费

①当转走基金基金申购费率＜转到基金基金申购费率时，退差价费＝转走净额度×转到基金基金申购费率／（1＋转到基金基金申购费率）－转走净额度×转走基金基金申购费率／（1＋转走基金基金申购费率）

②当转走基金基金申购费率≥转到基金基金申购费率时，则退差价费为0。

转走净额度＝转走额度－转走股票基金赎回费用

养老保险金客户通过销售柜台办理变换业务，退差价费计算步骤中转到基金转走基金基金申购费率（含固定不动申购费用）享有零折优惠。

（2）转到净金额与转入金额的实际计算公式如下：

1）转到净额度＝转走额度-变换花费

2）转到市场份额＝转到净额度／转到股票基金当日份额净值

（3）基金托管人可以在不违反有关法律法规及《基金合同》承诺的情形下根据市场情况制订股票基金促销策略，对于投资者按时和不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，基金托管人可以按照证监会要求履行必需相关手续，对投资人适度降低基金转换费率。

5.2 其他与变换有关的事宜

1）变换交易规则

基金转换只有在同一市场销售机构办理，所以该销售机构与此同时申请办理转走基金及转到股票基金销售业务。

基金转换，以变换申请办理当日份额净值为载体测算。投资人选用“市场份额变换”的基本原则递交申请，基金转换遵照“先进先出法”的基本原则。

投资人申请办理基金转换服务时，转出的股票基金务必处在可赎回情况，转到基金务必处在可认购情况，早已冻结的基金认购不得申请基金转换。

2）办理时限

本基金开放期内，变换业务申请受理时长与本公司管理的基金日常认购业务办理时长同样。主要申请办理标准请遵照销售机构的有关规定。本基金封闭期内不予办理变换业务流程。

在开放期限内，投资者在股票基金合同规定以外的日期及时长明确提出变换业务申请且登记机构确定接纳的，其基金认购转股价为开放期下一对外开放日基金认购转股价；但是若投资者在开放期最后一日业务查询时长结束后明确提出变换业务申请的，视为无效申请办理。

3）变换额度

投资人在申请办理变换服务时，每笔转走基金认购不能低于1份。别的销售机构也有不同的所规定的，投资人在别的销售机构办理相关业务时，需遵照该销售机构的有关规定。

4）交易确认

转到基金持有期自这部分基金份额登记于工商登记注册系统之日起算起。转到基金在赎出或转走时，依照自股票基金转到确定日起止这部分股票基金份额赎回或转走确定日止的拥有时间段所适用的赎回费率级别测算之而应支付的赎回费用。基金转换后可赎回时间为自股票基金转到确定日起第2个工作日日。

6 基金代销机构

6.1 场内外销售机构

6.1.1 销售组织

本基金销售公司为基金托管人，主要包括基金托管人销售银行柜台和微信交易平台。

名字：华泰保兴基金管理有限公司

居所：我国（上海市）自贸区世纪大道88号3810室

办公地点：上海浦东新区博成路1101号华泰国际金融中心9层

邮编：200126

法人代表：杨平

成立年限：2016年7月26日

手机联系人：王珊珊

手机：（021）80299058

发传真：（021）60756969/（021）60756966

客户服务热线：400-632-9090（免长途电话费），（021）80210198

网站地址：www.ehuataifund.com

微信交易平台（微信公众平台）：htbxjj99

6.1.2 非销售组织

基金托管人可以根据相关法律法规的需求，挑选满足条件的机构销售本基金，并立即公示。

场内外代销平台名册及开通了的业务种类详细本基金管理人网址。各场内外代销平台适用变换转出的资管产品、基金认购类型以及实际交易规则很有可能略有不同，实际可以咨询各销售机构。

6.2 场地销售机构

无。

7 份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

《基金合同》实施后，在每一个封闭式期限内，基金托管人理应最少每星期在指定网址公布一次份额净值及基金份额累计净值。

在开放期限内，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金代销机构网站或者服务网点公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。

基金托管人必须在不迟于上半年度和年度最后一日的次日，在指定网址公布上半年度和年度最后一日的份额净值及基金份额累计净值。

8 其他需要提示的事宜

（1）本基金不往投资者市场销售。

（2）本公告仅对该股票基金对外开放认购、赎出和变换业务相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的具体情况，烦请仔细的读好本基金管理人平台上的《华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》以及更新文件，投资者还能通过本基金管理人的客户服务热线（400-632-9090，免长途电话费）、网址（www.ehuataifund.com）及相关销售机构查看本基金有关法律条文或材料。

（3）相关本基金对外开放认购、赎出和变换业务流程的具体规定如有转变，本基金管理人届时另行公告。

（4）风险防范：本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不等于其未来呈现。基金托管人提示投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营情况和净值转变导致的投资风险，由投资者承担。股票基金创业有风险，烦请投资者仔细阅读《基金合同》《招募说明书》等股票基金有关法律条文，关心基金投资风险性，然后选择适合自身风险承受度的投资产品来投资。

华泰保兴基金管理有限公司

2024年02月03日

华泰保兴吉年化利率定期开放复合型发起式证券基金对外开放日常认购、赎出、

变换业务流程的通知

公示送出去日期：2024年02月03日

1 公示基本资料

注：（1）华泰保兴吉年化利率定期开放复合型发起式证券基金（下称“本基金”）

（2）华泰保兴基金管理有限公司（下称“我们公司”或“基金托管人”）

2 日常认购、赎出、变换业务办理时限

（1）对外开放日

依据本基金《基金合同》《招募说明书》的承诺，本基金以定期开放的形式运行，即采用封闭运作和开放运行更替周而复始的方法。自股票基金合同生效日（含该日）起或每一开放期完毕之日次日（含该日）起3个月时间段内，本基金采用封闭运作方式。

每一个封闭式期满后，本基金即进入开放期，开放期期限为自每一个封闭期完毕之日后第一个工作中日（含该日）起一至二十个工作日日，开放期的具体时间由基金管理人在封闭期结束之前公示表明。对外开放期限内，本基金采用对外开放运营模式，投资者可以办理基金认购认购、赎出或相关业务。开放期未赎出的市场份额会自动转到下一个封闭期。

本基金的第十六个封闭期为自2023年11月04日至2024年02月04日止。本基金第十六次申请办理认购、赎出和变换业务开放期为2024年02月05日至2024年03月11日，共二十个工作中日。本基金第十七个封闭期为自2024年03月12日起3个月之后相匹配日的前一日（含该日）。如该相匹配日不会有相匹配日期或属于非工作中日，则顺延到下一工作中日。本基金封闭期内不予办理认购、赎出或相关业务，都不挂牌交易。

如果在对外开放期限内产生不可抗拒或其他情形导致股票基金不能按时对外开放或需根据《基金合同》暂停申购、赎出和变换等业务的，基金托管人有权利合理调整认购、赎出和变换等业务的申请办理期内并予以公告，在不可抗拒或其他情形相关因素清除之日下一个工作中日起，再次测算该开放期时长。

（2）对外开放时间

本基金对外开放期限内，投资者在对外开放日申请办理基金份额的认购、赎出和变换业务实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出和变换服务时以外。

股票基金合同生效后，若出现新的股票交易市场、证交所股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3 日常认购业务流程

3.1 申购额度限定

投资人单独基金开户申请办理基金交易业务，初次认购最低总金额每笔1元，增加认购最低总金额每笔1元。本基金销售组织每笔认购最少额度可由基金管理人酌情考虑调节。别的销售机构接纳认购办理的最少金额交易规则以其他销售机构的规定为准，但不能低于基金托管人所规定的注册资本最低。

3.2 基金申购费率

投资者可以多次认购本基金，申购费按每一笔认购申请办理单独计算，基金投资人认购基金认购时付款申购费。

申购费由投资者负责，不列入基金资产，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、清算交收等相关费用。

本基金申购费率如下所示：

拥有本基金份额的投资者因红利再投资而引起的基金认购，免收对应的申购费。

本基金对通过基金托管人销售银行柜台认购基金份额的养老保险金顾客执行特殊基金申购费率。

养老保险金顾客指基本上养老保险基金与依法成立的养老规划筹资资金和项目投资运营收益产生补充养老保险基金等，主要包括全国社会保障基金、能够股权投资基金的区域社保基金、年金单一计划以及集合计划、年金联合会委托特殊客户资产管理方案、年金养老金产品、职业类型年金计划、养老目标基金、个体税收递延型养老保险产品等商品。如未来发生经养老保险基金监督机构认同的新的养老保险基金种类，基金托管人也将其作为养老保险金顾客范畴，按照有关规定向中国证监会办理备案。

根据基金托管人销售银行柜台认购本基金的养老保险金顾客享有基金申购费率（含固定不动申购费用）零折优惠。

基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3.3 其他与认购有关的事宜

（1）在开放期限内，投资者在股票基金合同规定以外的日期及时长明确提出认购业务申请且登记机构确定接纳的，其基金认购认购价钱为开放期下一对外开放日基金认购认购价钱；但是若投资者在该开放期最后一个对外开放日业务查询时长结束后明确提出认购业务申请的，视为无效申请办理。

（2）当接纳认购申请对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应采取设置单一投资人申购额度限制或股票基金单日净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保障总量基金份额持有人的合法权利，明确的规定请参阅到时候相关公告。

（3）基金托管人可根据市场情况，在相关法律法规允许的范围内，调节认购金额的限制，基金托管人务必在优化实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上发表公示。

（4）基金托管人在没有违法违规前提下，能决定基金份额持有人拥有本基金的最高额和本基金的总数量额度，但最晚应在新额度实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（5）基金托管人可以在不违反有关法律法规及基金协议约定前提下根据市场情况制订股票基金促销策略，对于投资者按时和不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，基金托管人可以按照证监会要求履行必需相关手续，对投资人适度降低基金申购费率。

（6）当出现超大金额认购情形时，基金托管人可以采取摆动定价机制，以保证基金估值的公平公正。实际处理方法与操作规程遵照有关法律法规及其监督机构、自我约束规矩的要求。

4 日常赎出业务流程

4.1 赎回份额限定

赎出最低市场份额为1份基金认购。

4.2 赎回费率

投资者卖出股票市场份额时扣除赎回费，赎回费由投资者负责，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。对连续持有期小于7日的投资者扣除1.50%的赎回费用，并将这些赎回费用全额的记入基金资产；对连续持有期高于或等于7日但小于20日的投资者扣除0.10%的赎回费用，并把赎回费用总额25%记入基金资产。其他用于购买评估费和其它必需手续费。

本基金赎回费率如下所示：

基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4.3 其他与赎出有关的事宜

（1）最少保存余额限定

每一个工作中日投资者在单独交易账号保存的本基金认购账户余额低于1份时，若当日该账户并且有基金认购降低类业务（如赎出、变换出等）被确认，则基金托管人有权利将投资者在该账户保存的本基金认购一次性全部赎出。

（2）在开放期限内，投资者在股票基金合同规定以外的日期及时长明确提出赎出业务申请且登记机构确定接纳的，其股票基金份额赎回价钱为开放期下一对外开放日股票基金份额赎回价钱；但是若投资者在开放期最后一日业务查询时长结束后明确提出赎出业务申请的，视为无效申请办理。

（3）基金托管人可根据市场情况，在相关法律法规允许的范围内，调节赎出的市场份额及其最少基金认购保存余额限制，基金托管人务必在优化实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上发表公示。

（4）基金托管人在没有违法违规前提下，能决定基金份额持有人拥有本基金的最高额和本基金的总数量额度，但最晚应在新额度实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（5）基金托管人可以在不违反有关法律法规及《基金合同》承诺的情形下根据市场情况制订股票基金促销策略，对于投资者按时和不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，基金托管人可以按照证监会要求履行必需相关手续，对投资人适度降低基金赎回费率。

（6）当出现大额赎回情形时，基金托管人可以采取摆动定价机制，以保证基金估值的公平公正。实际处理方法与操作规程遵照有关法律法规及其监督机构、自我约束规矩的要求。

5 日常变换业务流程

5.1 变换利率

基金转换费用由转走与转到基金申购费退差价和转走基金赎回费用两部分构成，实际扣除状况视每一次转换时二只基金基金申购费率差别情况及转走基金赎回费率来定。基金转换费用由基金份额持有人担负。

（1）基金转换费使用的实际计算公式如下：

1）变换花费＝转走股票基金赎回费用＋基金转换认购退差价费

2）转走股票基金赎回费用

转走股票基金赎回费用＝转走额度×转走基金赎回费率

转走额度＝转走基金认购×转走股票基金当日份额净值

3）基金转换认购退差价费

①当转走基金基金申购费率＜转到基金基金申购费率时，退差价费＝转走净额度×转到基金基金申购费率／（1＋转到基金基金申购费率）－转走净额度×转走基金基金申购费率／（1＋转走基金基金申购费率）

②当转走基金基金申购费率≥转到基金基金申购费率时，则退差价费为0。

转走净额度＝转走额度－转走股票基金赎回费用

养老保险金客户通过销售柜台办理变换业务，退差价费计算步骤中转到基金转走基金基金申购费率（含固定不动申购费用）享有零折优惠。

（2）转到净金额与转入金额的实际计算公式如下：

1）转到净额度＝转走额度-变换花费

2）转到市场份额＝转到净额度／转到股票基金当日份额净值

（3）基金托管人可以在不违反有关法律法规及《基金合同》承诺的情形下根据市场情况制订股票基金促销策略，对于投资者按时和不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，基金托管人可以按照证监会要求履行必需相关手续，对投资人适度降低基金转换费率。

5.2 其他与变换有关的事宜

1）变换交易规则

基金转换只有在同一市场销售机构办理，所以该销售机构与此同时申请办理转走基金及转到股票基金销售业务。

基金转换，以变换申请办理当日份额净值为载体测算。投资人选用“市场份额变换”的基本原则递交申请，基金转换遵照“先进先出法”的基本原则。

投资人申请办理基金转换服务时，转出的股票基金务必处在可赎回情况，转到基金务必处在可认购情况，早已冻结的基金认购不得申请基金转换。

2）办理时限

本基金对外开放期限内，变换业务申请受理时长与本公司管理的基金日常认购业务办理时长同样。主要申请办理标准请遵照销售机构的有关规定。本基金封闭期内不予办理变换业务流程。

在开放期限内，投资者在股票基金合同规定以外的日期及时长明确提出变换业务申请且登记机构确定接纳的，其基金认购转股价为开放期下一对外开放日基金认购转股价；但是若投资者在开放期最后一日业务查询时长结束后明确提出变换业务申请的，视为无效申请办理。

3）变换额度

投资人在申请办理变换服务时，每笔转走基金认购不能低于1份。别的销售机构也有不同的所规定的，投资人在别的销售机构办理相关业务时，需遵照该销售机构的有关规定。

4）交易确认

转到基金持有期自这部分基金份额登记于工商登记注册系统之日起算起。转到基金在赎出或转走时，依照自股票基金转到确定日起止这部分股票基金份额赎回或转走确定日止的拥有时间段所适用的赎回费率级别测算之而应支付的赎回费用。基金转换后可赎回时间为自股票基金转到确定日起第2个工作日日。

6 基金代销机构

6.1 场内外销售机构

6.1.1 销售组织

本基金销售公司为基金托管人，主要包括基金托管人销售银行柜台和微信交易平台。

名字：华泰保兴基金管理有限公司

居所：我国（上海市）自贸区世纪大道88号3810室

办公地点：上海浦东新区博成路1101号华泰国际金融中心9层

邮编：200126

法人代表：杨平

成立年限：2016年7月26日

手机联系人：王珊珊

手机：（021）80299058

发传真：（021）60756969/（021）60756966

客户服务热线：400-632-9090（免长途电话费），（021）80210198

网站地址：www.ehuataifund.com

微信交易平台（微信公众平台）：htbxjj99

6.1.2 非销售组织

基金托管人可以根据相关法律法规的需求，挑选满足条件的机构销售本基金，并立即公示。

场内外代销平台名册及开通了的业务种类详细本基金管理人网址。各场内外代销平台适用变换转出的资管产品、基金认购类型以及实际交易规则很有可能略有不同，实际可以咨询各销售机构。

6.2 场地销售机构

无。

7 份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

《基金合同》实施后，在每一个封闭式期限内，基金托管人理应最少每星期在指定网址公布一次份额净值及基金份额累计净值。

在开放期限内，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金代销机构网站或者服务网点公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。

基金托管人必须在不迟于上半年度和年度最后一日的次日，在指定网址公布上半年度和年度最后一日的份额净值及基金份额累计净值。

8 其他需要提示的事宜

（1）本基金不往投资者市场销售。

（2）本公告仅对该股票基金对外开放认购、赎出和变换业务相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的具体情况，烦请仔细的读好本基金管理人平台上的《华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》以及更新文件，投资者还能通过本基金管理人的客户服务热线（400-632-9090，免长途电话费）、网址（www.ehuataifund.com）及相关销售机构查看本基金有关法律条文或材料。

（3）相关本基金对外开放认购、赎出和变换业务流程的具体规定如有转变，本基金管理人届时另行公告。

（4）风险防范：本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不等于其未来呈现。基金托管人提示投资者基金投资的“买者自负”标准，在做出决策后，基金运营情况和净值转变导致的投资风险，由投资者承担。股票基金创业有风险，烦请投资者仔细阅读《基金合同》《招募说明书》等股票基金有关法律条文，关心基金投资风险性，然后选择适合自身风险承受度的投资产品来投资。

华泰保兴基金管理有限公司

2024年02月03日