证券代码：603115 证券简称：海星股份 公示序号：2023-004
南通市海螺电子器件有限责任公司
有关应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的进展公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 项目投资类型：委托理财；
● 投资额：2,000万余元；
● 履行决议程序流程：南通市海螺电子器件有限责任公司（下称“企业”或“海星股份”）于2022年12月8日举办第四届董事会第十三次大会、第四届职工监事第五次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
● 尤其风险防范：尽管公司采购的是中低风险银行理财，但投资理财产品仍然存在金融机构宣布破产所带来的结算风险性、市场风险、利率风险、不可抗拒风险等风险性。
一、 投资情况简述
（一）投资目的
公司及分公司通过利用闲置募集资金开展适当的保本理财产品，有利于提高企业资金使用效益，提升资金收益，为股东牟取更多回报率。
（二）投资额
此次项目投资总额为2,000万余元。
（三）自有资金
（1）自有资金的一般情况
企业购买理财所使用的资产为公司发展闲置募集资金。
（2）募资基本概况
经中国保险监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准【2021】824号）审批，海星股份向16名指定投资人总计公开增发人民币普通股（A股）31,200,000股，每一股发行价为22.00元，募资总额为rmb686,400,000.00元，扣减发行费rmb8,228,071.28元（未税）后，募资净收益为人民币678,171,928.72元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对此次公开增发A股个股的募资及时情况进行检审，并提交了《验资报告》（天健验【2021】635号）。企业已经将以上募投资金存放于募资重点帐户。
（四）委托理财商品的相关情况
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（五）投资周期
此次委托理财的期为30天。
二、 决议程序流程
公司在2022年12月8日举行的第四届董事会第十三次大会、第四届职工监事第五次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及分公司应用总计不超过人民币2.5亿人民币闲置募集资金开展现金管理业务，在相关信用额度内，资产能够翻转应用。受权使用年限为股东会表决通过该事项生效日12个月，与此同时，受权公司董事长或老总受权人员在相关信用额度内签定有关合同文本，公司财务部承担实施。本提案不用递交股东大会审议。主要内容详细2022年12月10日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《南通海星电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-072）。
三、 投资风险分析及风控措施
（一）风险评估
公司本次选购的投资理财产品为保本型理财型保本理财商品，归属于安全系数高、流动性好、中低风险的银行理财，此次委托理财符合公司内部结构资金分配的需求。
尽管公司采购的是中低风险银行理财，但投资理财产品仍然存在金融机构宣布破产所带来的结算风险性、市场风险、利率风险、不可抗拒风险等风险性。
（二）风险管控剖析
1、企业遵循谨慎投资的原则，严格筛选发售行为主体，选用个人信用好、资产安全防范措施能力强发售组织。
2、公司财务部守门员立即分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，若发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应措施，操纵经营风险。
3、公司独立董事、职工监事有权对企业投资产品的情况进行检查，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
4、企业将依据上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。
四、 对企业的危害
企业2021年12月31日和2022年9月30日财务报表状况：
企业：元
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公司本次应用一部分闲置不用公开增发A股个股募资开展现金管理业务，是结合公司业务发展和经营情况，在保证企业募投项目所需资金和保证募资安全的情况下所进行的，依法履行必须的法定条件，进一步提高了募集资金使用高效率，不受影响公司主要业务的稳定发展趋势，不受影响募资工程项目的正常进行，找不到变向更改募集资金用途的举动。根据开展适当的中低风险短期理财，对一部分闲置不用募资适度开展现金管理业务，可以获得一定的投资收益，有益于进一步提升公司整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取更多回报率。
五、 独董建议
公司及分公司在符合我国法规和确保资金安全的情况下，应用闲置募集资金用于支付安全系数高、流动性好、保底型投资理财产品，有利于提高募集资金使用高效率，可以获得一定的项目效益，找不到变向更改募集资金用途的举动，也不会影响募资工程建设和募集资金使用，也不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，符合公司和公司股东权益。允许公司及分公司使用这个一部分闲置募集资金开展现金管理业务。
六、 中介服务建议
公司及分公司应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务的事宜，通过董事会、职工监事决议，独董发布了赞同的单独建议，依法履行必须的审批流程，合乎法律法规、法规和企业有关规定。公司及分公司应用总计不得超过2.5亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务，能提高资金使用效益，进一步提升公司整体销售业绩水准，不存在损害公司或者整体股东利益的情形。承销商对企业及全资子公司应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜情况属实。
特此公告。
南通市海螺电子器件有限责任公司股东会
2023年2月24日
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