证券代码：002997 证券简称:瑞湖模具 公告编号：2023-056
转债代码：127065 转债简称:瑞湖转债
瑞湖汽车模具有限公司
利用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
瑞湖汽车模具有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2022年9月23日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》。协议存款、结构性存款、保本理财产品、保本收益凭证等投资安全性高、保本承诺好、流动性好、个别产品投资期限不超过12个月的品种。具体内容见2022年9月24日证券日报。、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-094)。
一、利用部分闲置募集资金进行现金管理赎回
公司于2023年3月15日购买了中信银行结构性存款产品。公司于2023年6月20日赎回上述理财产品，收回本金4000万元，获得理财收入267、178.08元。公司于2023年3月20日购买了工业银行结构性存款产品。公司于2023年6月21日赎回上述理财产品，收回本金2000万元，获得理财收入150、224.65元。上述财务管理本金和收入已全部到账。
二、利用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
近日，公司利用部分闲置募集资金认购结构性存款产品。现将有关事项公告如下：
(一)工业银行结构性存款
1、签约银行：工业银行股份有限公司
2、产品名称：工业银行金融人民币结构性存款产品
3、产品类型:保本浮动收益类型:
4、货币：人民币
5、认购金额：2000万元
6、产品期限：92天
7、产品起息日：2023年6月25日
8、产品到期日:2023年9月25日
9、年化产品预期收益率为1.50%-2.55%
10、关联关系说明:公司与兴业银行有限公司无关
(二)中信银行结构性存款
1、签约银行：中信银行有限公司
2、产品名称：人民币结构性存款3633期共赢智信利率
3、产品类型：资本保护浮动收入，封闭
4、货币：人民币
5、认购金额：4000万元
6、产品期限：32天
7、产品起息日：2023年6月22日
8、2023年7月24日产品到期日
9、年化产品预期收益率为1.05%-2.80%
10、关联关系说明:公司与中信银行有限公司无关
三、风险提示及风险控制措施
(一)风险提示
虽然公司使用闲置募集资金投资品种安全性高、资本保护承诺、流动性好、单一产品投资期不超过12个月的协议存款、结构性存款、资本保护金融产品、资本保护收入凭证等品种，投资产品不得质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势和金融市场及时干预的变化，但不排除投资受市场波动影响，导致实际收益不可预测的风险。
(二)风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协议存款、结构性存款、资本保全金融产品、资本保全收入凭证等品种，不得与非正式机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户经营投资产品。投资产品不得质押，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务部和审计办公室将及时分析和跟踪现金管理的投资产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。
3、公司审计办公室负责审计和监督现金管理资金的使用和保管，并评估可能的风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
5、公司将按照深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司利用闲置募集资金进行现金管理，在确保募集资金安全的前提下，不变相改变募集资金的使用，不影响公司日常资金周转需求和募集资金项目的正常运行，也不影响公司主营业务的正常发展。同时，及时管理闲置募集资金，可以最大限度地保持和增加资金的价值，提高公司的整体业绩，最大限度地发挥公司和股东的利益，不损害公司和股东的利益，特别是中小股东。
五、公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金管理未到期的金融产品
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截至本公告之日，公司使用闲置募集资金购买金融产品的金额为10800万元（包括本公告涉及的现金管理产品）。
六、备查文件
1、金融产品到期赎回的相关凭证
2、购买金融产品的相关凭证
特此公告。
瑞湖汽车模具有限公司
董事会
2023年6月21日
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