证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2023-037
东鹏饮料(集团)有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
● 重要内容提示：
1.委托理财受托人：平安银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司；
2.委托理财金额：共计85000.00万元；
3.委托理财产品类型:大额存单、结构性存款、理财；
4.委托理财期限：3年、无固定期限、3个月、94天、98天；
5.审议程序:东鹏饮料(集团)有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十九次会议，2023年5月19日召开2022年年度股东大会。公司股东大会拟授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，选择购买低风险投资产品(包括但不限于:结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单、理财产品、资产管理产品等安全性高的低风险投资产品。）使用期限自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，资金可在上述使用期限和金额范围内回收滚动。
股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授权限额内行使投资决策权，并签署相关合同文件。授权期限自2022年股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
详见2023年4月22日公司披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-020)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财的目的
在保证公司及其子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及其子公司计划利用部分闲置自有资金购买金融产品，以提高资金使用效率，增加公司收入，结合公司的经营战略和总体发展计划。
(二)资金来源
本次投资资金为公司闲置的自有资金，资金来源合法合规，在保证公司及其子公司正常资金使用计划正常实施和日常运营所需的营运资金的前提下实施。
(三)委托理财产品的基本情况
■
(四)公司内部控制委托理财相关风险
1.控制安全风险
公司管理层安排投资部相关人员对金融产品进行分析、评估、建议和实施跟踪，建立相对完善的授权和控制体系，认真做出决策和审批。在投资过程中，一旦负责人判断或发现不利因素，公司将及时采取相应的保护措施，最大限度地控制投资风险，确保资金安全。
2.防范流动性风险
公司将根据自有资金使用计划选择合适的金融产品类型和期限，确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。本次投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
二、委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1. 平安银行单位人民币大额存单
■
2. 广州银行红棉理财周利润增加
■
3. 中国建设银行深圳分行人民币定制结构性存款
■
4. 广州银行大额存单
■
5. 广州银行大额存单
■
6. 兴银理财【稳利季丰9C212001】净值理财产品
■
7. 广州银行大额存单
■
8. 广州银行红棉理财信固定期限98天
■
（2）现金管理的资金投资
上述购买的银行理财产品资金由受托人银行及其理财子公司按合作协议定向管理。
(三)投资风险及控制措施
公司建立了完善的金融产品采购审批和实施程序，可以有效地保证和规范金融产品的采购行为，确保金融资金的安全。具体措施如下：
1.严格遵守谨慎投资的原则，筛选投资对象，用闲置自有资金购买低风险投资产品，风险可控。
2.公司将根据市场情况及时跟踪金融产品的投资。如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并及时采取相应的保存措施，控制投资风险。
3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露公司使用闲置自有资金购买银行金融产品的具体情况。
三、委托理财受托人的情况
本次公司购买理财产品的受托人： 平安银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、受托人与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间没有产权、业务、资产、债权、债务、人员等关系。
四、委托理财对公司的影响
公司近年来的财务状况如下：
单位：万元
■
公司委托财务支付总额8.5万元，其中4万元为本金保全收益大额存单，1万元为本金保全浮动收益结构性存款，3.5万元为非本金保全浮动收益型财务管理，不会对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。公司购买低风险投资产品所用资金为闲置自有资金，不影响公司日常经营资金需求和主营业务正常发展。通过购买金融产品，可以降低公司的财务成本，增加现金资产收入，最大化股东利益，符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
本公司购买的银行金融产品均为安全性高的金融产品，整体风险可控。然而，受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资回报是不可预测的。
六、决策程序的执行
公司于2023年4月21日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议和2023年5月19日召开的2022年年度股东大会。公司股东大会拟授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下，选择购买低风险投资产品（包括但不限于：结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单、金融产品、资产管理产品等安全性高的低风险投资产品）。），使用期限自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，资金可在上述使用期限和金额范围内回收滚动。
董事会要求股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授权限额内行使投资决策权，并签署相关合同文件。授权期限自2022年股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
东鹏饮料（集团）有限公司董事会
2023年6月15日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有