证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2023-054
债券代码：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时装有限公司
变更保荐人后，重新签署募集资金专户存储三方
公告监管协议
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波太平鸟时尚服装有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月20日公布了《关于变更发起人和发起人代表的公告》(公告号:2023-046)，公司聘请中信建投证券有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐人”)担任本次向特定对象发行股票的保荐人，原发起人中信证券有限公司（以下简称“中信证券”）未完成的前次公开发行可转换公司债券募集资金持续监管工作，由中信建设投资证券承担。
鉴于发起人已更换，为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小型投资者的权益，根据上海证券交易所上市公司自律监管指南1号规范经营等相关法律、法规和规范性文件，公司、发起人和募集资金监管银行签署了募集资金账户存储三方监管协议，现公告如下：
一、筹集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《宁波太平鸟时尚服装有限公司公开发行可转换公司债券批准》(证监会许可[2021]号。646)批准，公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)8万张，每张面值100元，募集资金总额8万元。50000元(含税)，实际收到795、50000元可转债募集资金。上述募集资金已于2021年7月21日到位。扣除发行费用后，募集资金净额为793、661、320.76元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已审核出具验资报告(立信会计师报[2021]ZF10798号)。
二、签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储情况》
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会上市公司管理和使用监管要求和上海证券交易所上市公司自律监管指南第一规范经营等相关法律法规，近日，公司与中信建设投资证券、中国工商银行股份有限公司宁波新城分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》没有重大区别。
截至2023年5月18日，公司募集资金的专项账户如下：
单位：元
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三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
甲方：宁波太平鸟时尚服装有限公司
乙方：宁波新城支行，中国工商银行股份有限公司
丙方：中信建投证券有限公司
为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律、法规和上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司自律监督指南1标准化经营等规范性文件，甲方募集资金管理制度、甲方、乙方、丙方协商，达成以下协议：
（1）甲方已在乙方开立募集资金专项账户（以下简称“专项账户”），仅用于甲方科技数字化转型项目募集资金的存储和使用，不得用于其他用途。
（2）甲乙双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规章。
（3）丙方作为甲方的发起人，应指定发起人代表或其他工作人员按照有关规定监督甲方募集资金的使用。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的规范运作，继续监督甲方募集资金管理制度。
丙方可以通过现场调查、书面询问等方式行使其监督权。甲乙双方应配合丙方的调查和查询。丙方应至少每六个月对甲方筹集的资金的储存和使用情况进行一次现场调查。
（4）甲方授权丙方指定的发起人代表赵斌斌和燕明清可随时到乙方查询和复印甲方专户信息；乙方应及时、准确、完整地向乙方提供所需的相关专户信息。
发起人代表应向乙方出具合法身份证明；丙方指定的其他工作人员应向乙方出具合法身份证明和单位介绍信。
(五)乙方每月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送丙方。
（6）甲方从专户一次或12个月内累计提取金额超过5000万元，达到发行募集资金总额扣除发行费用后净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应及时通过传真、/或电子邮件通知丙方，并提供专户支出清单。
（7）丙方有权按照有关规定更换指定的发起人代表。丙方更换发起人代表的，应当书面通知甲乙双方，并通知甲乙双方更换发起人代表的联系方式。更换发起人代表不影响本协议的有效性。本协议第四条规定的甲方对发起人代表的授权，由更换后的发起人代表继承。
（8）如乙方连续三次未及时向甲方发出对账单，且未配合丙方调查专项账户，甲方可主动终止本协议，并在丙方要求下单时注销募集资金专项账户。
(九)丙方发现甲乙双方未按约定履行本协议的，应当在了解有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
(十)本协议任何一方违反本协议的，应当向守约方承担违约责任，并赔偿守约方遭受的损失。
（11）本协议自甲方、乙方、丙方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，自专户资金全部支出完成并依法终止本协议并销之日起生效。
四、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服装有限公司董事会
2023年6月13日
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