证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-033
扬州金泉旅游用品有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理产品类型：大额存单
● 现金管理额度：人民币15600万元
● 审查程序:扬州金泉旅游用品有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月28日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》现金管理暂时闲置募集资金000万元，投资于安全性高、流动性强的各种保本产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协议存款等。投资期限不超过12个月。投资期限不超过12个月。自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起，董事会授权的限额使用期限为12个月。公司独立董事、监事会已发表明确的同意意见，发起人出具明确的无异议验证意见。
● 特殊风险提示：公司计划选择安全性高、流动性强的资本保护产品，整体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资收益受市场波动的影响。
1.现金管理产品的到期赎回
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二、现金管理情况
(一)现金管理目的
公司拟在不影响公司募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提高募集资金的保值增值能力，从而更好地实现公司现金的保值增值，保护公司股东的利益。
(二)现金管理资金来源
部分暂时闲置募集资金。
(三)现金管理金额
现金管理总额为15600万元。
(四)现金管理产品的基本情况
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（5）现金管理产品对募集项目的影响
公司使用闲置募集资金购买的现金产品为资本保护产品，安全性高，不变相改变募集资金的使用，不影响募集项目的正常进行，不损害股东利益。
(六)风险控制分析
本次购买的现金管理产品类型为存单较大，风险水平较低。在产品存续期间，公司财务部将建立账户，管理购买的现金管理产品，建立和完善会计账户，做好资金使用的会计工作。独立董事和监事会有权监督和检查资金的使用情况。公司将按照上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
三、现金管理受托人的情况
(一)中国工商银行是上市金融机构，不存在专门为本次交易设立的情况。
（2）中国工商银行与公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人之间没有关联。
四、现金管理对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金项目的正常建设，也不影响公司募集资金的正常使用。公司对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收入，为公司和股东获得更多的投资回报。
五、风险提示
为保证本金的低风险产品，公司购买的金融产品可能面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、延迟支付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传输风险、不可抗力和事故风险。
六、监事会、独立董事、保荐机构的决策程序和意见的履行
2023年2月28日，公司召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求、保障资金安全的情况下，使用不超过3.2万元的临时闲置募集资金进行现金管理，投资于各种安全性高、流动性强的保本产品。包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协议存款等。投资期限不超过12个月。投资期限不超过12个月。自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起，董事会授权的限额使用期限为12个月。上述现金管理由董事会授权公司管理层在限额范围内具体处理实施相关事项。公司独立董事、监事会和保荐人对该议案发表了明确的同意意见。
详见公司于2023年3月2日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-005)。
七、截至本公告之日，公司近12个月使用募集资金进行现金管理
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注:上表中序号5是公司购买的大额存单产品，上一年净资产和上一年净利润为2022年经审计财务报告数据。
特此公告。
扬州金泉旅游用品有限公司董事会
2023年6月9日
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