证券代码：002695 证券简称：黄上黄 公告编号：2023-035
江西黄上黄集团食品有限公司
2022年年度权益分配实施后，调整向特定对象发行股票
发行价格和发行数量的公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
由于2022年股权分配的实施，江西黄上黄集团食品有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行的股票的发行价格由10.09元/股调整为10.08元/股，发行数量由44、598、612股(含本数)调整为44、642、857股(含本数)。除上述调整外，本公司向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
1.公司2022年年度权益分配计划及实施情况
2023年4月21日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配和资本公积金转增股本计划》。公司2022年年度利润分配计划为:508、580、024股，扣除回购证券专户股3、724、200股后的508、580、024股。每10股向全体股东发放0.15元现金红利(含税)，不发放红股，不增加资本公积金股本，共分配利润7.628、700.36元。
2023年5月9日，公司披露了《江西黄上黄集团食品有限公司2022年年度股权分配实施公告》，股权分配登记日为2023年5月12日，除权除息日为2023年5月15日。股权分配已于2023年5月15日实施。
二、本次向特定对象发行的股票价格和数量调整依据
公司第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十七次会议、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会审议通过。根据本发行计划，如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生股息分配、股份分配、资本公积金转换为股本等除权和除息事项，将相应调整发行价格和发行数量。本发行计划中关于发行价格和发行数量的具体规定如下：
(一)发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日（即2022年12月20日）。发行价格为10.09元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票平均交易价格的80%（定价基准日前20个交易日股票平均交易价格=定价基准日前20个交易日股票总交易价格/定价基准日前20个交易日股票总交易价格）。
如果公司股票在发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，如股息分配、股份分配、资本公积金转换为股本等，发行价格将相应调整。
(二)发行数量
向特定对象发行的股票募集资金总额不得超过45000.00万元，发行的股票数量不得超过44598612股，发行前上市公司总股本不得超过30%。
如果公司股票在定价基准日至发行日期间发行，资本公积金转换为股本或公司总股本因其他原因发行前发生变化，发行的股票数量将相应调整。因监管政策变更或者按照发行登记文件的要求减少发行对象认购的股份总数的，相应减少发行对象认购的股份数量。
本次发行股票的最终发行数量以中国证监会关于本次发行的同意注册文件为准。
三、本次向特定对象发行股票的发行价格和数量调整
鉴于公司2022年的年度股权分配已经完成，对向特定对象发行的股票的发行价格和数量进行了相应的调整。具体调整如下：
(一)调整发行价格
公司总股本为512、304、224股，扣除公司回购专户3、724、200股，分配508、580、024股，共发现金红利7、628、700.36元(含税)。考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2022年年度利润分配，利润分配实施后，根据股票市场价值不变的原则，利润分配前后公司总股本保持不变，现金分红总额分配到每股的比例将降低。因此，利润分配实施后计算除权除息价格时，每股现金红利按0.01489元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.01489元/股=7、628、700.36元/股÷512,304,224股）。
调整后的发行价格=调整前的发行价格为10.09元/股-每股发行现金红利为0.01489元/股=10.08元/股(向上取整保留两位小数)。
(二)调整发行数量
公司向特定对象发行的股票募集资金总额不得超过4.5万元(含本数)。根据向特定对象发行的股票的发行价格，调整后的发行数量由10.09元/股调整为10.08元/股。计算公式为:
调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的每股发行价格=45000.00万元÷10.08元/股=44股，642股，857股(向下取整)。
向特定对象发行的股票数量由不超过44、598、612股(含本数)调整为不超过44、642、857股(含本数)。调整后的发行数量不得超过发行前公司总股本的30%，符合《证券期货法适用意见第18号》的有关规定。
除上述调整外，本公司向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
特此公告。
江西黄上黄集团食品有限公司
董事会
二〇二三年六月八日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有