证券代码：605068 证券简称:明新旭腾 公告编号：2023-056
转债代码：111004 转债简称:明新转债
明新旭腾新材料有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：●
● 现金管理受托人：华泰证券有限公司（以下简称华泰证券）、国泰君安证券有限公司(以下简称国泰君安)
● 现金管理金额：1000万元、1000万元、1000万元、1000万元
● 现金管理产品名称：华泰证券盛益第 23607 号（中证 1000)收益凭证、国泰君安证券君跃飞龙(看涨鲨鱼鳍)2023年第40期收益凭证、国泰君安证券瑞博系列长期稳定指数23005号收益凭证
● 现金管理期为323天、181天、271天
● 明新旭腾新材料有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》
一、现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高资金使用效率，降低财务费用，增加股东回报，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营，可增加现金资产收益，为公司和股东获得良好的投资回报。
(二)资金来源
1、资金来源:本次现金管理的资金为公司闲置2020年首次公开发行股票募集资金。
2、筹集资金的基本情况
《中国证券监督管理委员会关于批准明新旭腾新材料有限公司首次公开发行股票的批准》（证监会许可证）〔2020〕经2384号批准，公司首次公开发行普通股(a股)4150万股，每股面值1.00元，每股发行价23.17元，募集资金总额9615.50万元，扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税)8.95.50万元后，募集资金净额为87.2万元。扣除保荐承销费后，上述募集资金余额已于2020年11月17日汇入公司设立的募集资金专户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核了募集资金的到达情况，并发布了天健检查〔2020〕《验资报告》510号。
(三)现金管理产品的基本情况
■
(四)公司内部控制现金管理相关风险
1、公司将遵循谨慎投资的原则，严格筛选发行机构，选择信用良好、资金安全能力强的发行机构。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品的投资方向。如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并及时采取相应的保存措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责审计和监督公司购买投资产品的资金使用和储存，定期对所有投资产品进行全面检查，合理预测投资可能的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
二、现金管理的具体情况
(一)现金管理合同主要条款
1、华泰证券有限公司
■
2、国泰君安证券有限公司
■
3、国泰君安证券有限公司
■
（2）现金管理的资金投资
现金管理的资金投资于证券公司的金融产品。
（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。投资产品为本金保障型，符合低风险、高安全性、良好流动性的使用条件。募集资金用途无变相变更，不影响募集项目正常进行，不损害股东利益。
(四)风险控制分析
1、公司购买的经纪金融产品为本金担保型，风险等级为“低风险”，符合资本管理的相关要求。
2、公司监事会和独立董事应根据需要定期或不定期检查和监督财务管理资金的使用情况。在公司审计部门核实的基础上，如果公司监事会和独立董事认为有必要，可以聘请专业机构进行审计。
三、现金管理受托人的情况
现金管理受托人华泰证券、国泰君安为国内上市企业。
经调查，董事会认为现金管理产品提供商华泰证券、国泰君安主营业务正常稳定，盈利能力、信用状况和财务状况良好，符合金融产品发行机构的选择标准，在产权、资产、债务、人员等方面与公司、公司控股股东、实际控制人无关。
四、对公司的影响
(1)公司最近一年和一期的主要财务数据:
单位:万元人民币
■
(二)对公司日常经营的影响
截至2023年3月31日，公司货币资金为7000元，350.67万元。该公司计划利用3000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，占2023年3月底货币资金的4.26%。拟使用3000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，不会对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。
公司购买的金融产品可以提高资本使用效率，获得一定的收入，为公司和股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的权益。
五、风险提示
虽然公司购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响。
六、。监事会和独立董事的决策程序和意见的履行
2023年4月19日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司暂时使用不超过6万元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种是安全性高、流动性好、风险低的保本理财产品。使用期限自公司2022年年度股东大会批准之日起12个月内有效。上述限额可在使用期内滚动使用，到期后返还募集资金专用账户。公司股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权，并签署相关文件。
7.截至本公告之日，公司近12个月使用募集资金进行现金管理
单位：万元
■
特此公告。
明新旭腾新材料有限公司
董事会
2023年06月07日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有