证券代码：300475 证券简称：香农核创 公告编号：2023-061
香农芯创新科技有限公司
为全资子公司提供担保的进展公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至本公告之日，公司合并报表范围内主体累计担保(含反担保)合同金额为人民币25.31亿元(美元合同汇率按2023年6月6日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价1美元至7.1075元计算。不包括子公司对公司的担保，同一债务提供的复合担保只计算一次)，占公司2022年经审计净资产的132.15%。
2、除合并报表范围外，公司和子公司没有对外担保，也没有逾期担保。请注意风险防范。
一、担保审议概述
香农新创科技有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月6日、11日、22日召开的第四届董事会第十六次(临时)会议、第四届董事会第十七次(临时)会议、第一次2022年临时股东大会审议通过了《关于向银行申请信用担保的议案》。同意在公司合并报表范围内向银行申请新的信用额度不超过30亿元（或等值外币），用于贷款、银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用证、抵押质押等业务，同意公司合并报表范围为全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）提供不超过28.5亿元（或等值外币）的连带责任担保。同时，授权公司总经理在上述限额内组织信用、担保相关事宜，并签署相关文件。同时，授权公司总经理在上述限额内组织信用、担保相关事宜，并签署相关文件。详见《证券时报》2022年4月7日、12日、23日、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。
2023年2月6日、2月23日，公司召开第四届董事会第二十九次(临时)会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》，并同意在合并报表范围内为联合创泰提供不超过23亿元(或等值外币)的新担保(包括反担保)。《证券时报》2023年2月8日、2月24日详见公司、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨超信息网披露的《关于申请授信并提供担保的公告》(公告号:2023-013)、《2023年首次临时股东大会决议公告》(公告号:2023-025)。
二、前期担保事项
2022年4月22日，公司，联合创泰和The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (以下简称“汇丰银行”)已签署《Offer Letter-Invoice Discounting/Factoring Agreement》、《BANKING FACILITIES》(以下合称“主合同”)。同一天，公司签字了《GUARANTEE (Limited Amount)》(以下简称“担保合同”)。同一天，公司签字了《GUARANTEE (Limited Amount)》（以下简称“担保合同”）。根据上述合同，汇丰银行同意向联合创泰提供保理融资、信用证等业务不超过1.7亿美元的信用额度。公司为上述业务提供最高本金余额为1.7亿美元的连带责任担保。2022年4月26日《证券时报》详见公司、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨超信息网披露的《关于向银行申请授信并提供担保的进展公告》(公告号:2022-041)。
三、本担保事项进展情况
公司、联合创泰、汇丰银行根据业务需要进行了充分沟通，调整了担保事宜。2023年6月6日，公司收到汇丰银行通知，汇丰银行同意取消2022年4月22日签订的担保合同，解除联合创泰1.7亿美元的担保。同一天，该公司签署了新的合同《GUARANTEE (Limited Amount)》(以下简称“新担保合同”)同意为联合创泰在汇丰银行办理相关业务提供最高本金余额1.2亿美元的连带责任担保。2023年第一次临时股东大会授权范围内，公司的担保事项。
四、交易对方的基本情况
企业名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
负责人：Noel Quinn
成立日期：1865年3月3日
香港汇丰总行大厦总部地址：香港中环皇后大道1号
经营范围：金融业
该公司与汇丰银行无关。
五、新担保合同的主要内容
1、接受人：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited；
2、公司为联合创泰提供最高本金余额1.2亿美元的连带责任担保；
3、新担保合同自公司签字盖章之日起生效。(公司于2023年6月6日签订新担保合同)。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告之日，公司及其子公司累计担保(含反担保)合同金额为人民币，按本金最高担保额1.2亿美元计算。 25.31亿元(2023年6月6日，中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价1美元至7.1075元计算美元合同汇率。不包括子公司对公司的担保，同一债务提供的复合担保只计算一次)，占公司2022年经审计净资产的比例 132.15%。除合并报表范围外，公司和子公司没有对外担保，也没有逾期担保。
七、备查文件
1、汇丰银行同意取消前一份1.7亿美元担保文件；
2、公司于2023年6月6日签署《GUARANTEE (Limited Amount)》。
特此公告。
香农芯创新科技有限公司董事会
2023年6月6日
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