◎记者 孙越
5月份a股市场调整疲软，上证综指下跌3.57%，深证综指下跌4.8%，创业板指数下跌5.65%。回顾5月份券商金股组合的整体表现，华信证券、东方财富、中邮证券、中信建投、银河证券、兴业证券、国海证券等7家券商在震荡市场的情况下实现了正回报。其中，华信证券的金股组合以6.67%的涨幅排名第一。在券商金股组合中，涨幅最大的股票来自TMT板块。华新证券推荐的金桥信息5月份上涨91.72%，在所有金股中排名第一；中信建投推荐的太极集团5月份也表现不错，涨了33.16%。此外，5月份新易盛、中际旭创等人工智能算力相关概念股涨幅接近20%。
6月份市场即将开盘。证券公司的黄金股转向了哪些行业？最近，10多家证券公司在6月份发布了黄金股组合。6月份，金山办公、中铁、中兴通讯、中国移动、兴森科技、工业富联、中国船舶、新奥股份、TCL中环、远杰科技等十大金股被证券公司推荐。
大多数证券公司认为，市场的复苏必须等待经济和利润的进一步改善，预计今年下半年将迎来更好的指数上涨。在行业配置方面，大多数证券公司认为，“中国特别估值”的概念预计将在6月份恢复上升，TMT主线和泛消费行业也值得关注。
西部证券表示，随着近期中央企业ETF逐步发行，推动增量资金进入市场，“中国特别估值”的概念仍是当前市场的主线；从中期来看，当前资产价格隐含的预期已回到较低水平，这与当前经济修复的韧性形成了很大的偏差，周期性行业的左侧布局机会正在逐渐到来。中泰证券表示，新一轮国有企业改革拉开帷幕，低估值、高分红的央企龙头仍是a股估值的“萧条”
国荣证券建议人工智能和绩效修复主题的逢低买入布局。一方面，海外人工智能相关公司的业绩超出预期，市场表现良好，映射到中国，可以率先实现人工智能细分领域的结构性机遇；另一方面，国内经济数据短期下降，但仍处于复苏渠道，预计政策方将继续努力，部分细分领域的复苏趋势将加快。
光大证券认为，目前的配置理念应该集中在低拥挤和繁荣的方向上。就大型消费行业而言，消费复苏仍将是全年的核心主线。建议关注稳定性能或持续性能改善的大型消费领域，包括食品加工、白酒、饮料、乳制品和中药。
展望6月份的市场机会，银河证券认为，冲击底部是布局的好时机，但市场仍优先考虑结构性机会，已充分调整和高繁荣板块的基本面是主要配置方向，投资策略应注重风险已充分释放和低估值领先股票，建议大消费、科技、新能源等价值股的战略布局。
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