证券代码：688026 简称：洁特生物 公告编号：2023-038

转债代码：118010 转债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤有限公司

调整“洁特转债”转股价格的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 调整前转股价:48.23元/股

● 调整后转股价:48.09元/股

● 2023年6月6日，转股价格调整的起始日期

1.股价调整依据

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《广州杰特生物过滤有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），“杰特可转换债券”发行后，如果广州杰特生物过滤有限公司（以下简称“公司”）发行红股、股本转换、新股（不包括本次发行的可转换公司债券转换所增加的股本）、如果配股和发行现金股利，转股价格将相应调整。

2022年7月11日，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记手续，公司总股本由1400000股增加至140股、363股、160股，具体内容见2022年7月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一归属期第一归属结果及股本变动的公告》(公告号:2022-057)。

公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年年度利润分配计划的议案》。公司2022年年度利润分配计划为:以股权分配登记日登记的总股本为基础，向全体股东发放现金红利1.00万元(含税)，占公司2022年度合并报表的11.40%。股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持分配总额不变，并相应调整每股分配比例。具体内容见2023年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年年度利润分配计划及2023年5月19日公布的《2022年年度股东大会决议公告》(公告号:2023-033)。

二、转股价格的调整方法

根据《募集说明书》的规定，“杰特可转换债券”发行后，如果公司发行股息、转换股本和新股（不包括本次发行的可转换公司债券转换所增加的股本）、如果配股和发行现金股利，转股价格会相应调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)。具体转股价格调整公式如下:

股票股利或股本转让：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股:P1=(P0+A×k）÷（1+k）；

同时进行以上两项:P1=(P0+A×k）÷（1+n+k）；

现金股利分配：P1=P0-D；

同时进行以上三项:P1:＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P0为调整前股价，n为发行股票股息或增加股本率，k为发行新股或配股率，a为发行新股价或配股价，D为每股发行现金股息，P1为调整后股价。

当上述股份和/或股东权益发生变化时，转让价格将依次调整，并在上海证券交易所网站上进行调整（http://www.sse.com.cn）或者在中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上发布相关公告，并在公告中注明转股价格调整日、调整方法和暂停转股期间(如需)；当转换价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转换申请日或转换股份登记日前，持有人转换申请按公司调整后的转换价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情况，改变公司股份的类别、数量和/或股东权益，可能影响可转换公司债券持有人的债权利益或衍生权时，公司将根据公平、公平、公平的原则，调整转让价格，充分保护可转换公司债券持有人的权益。根据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的有关规定，制定转股价格调整的内容和操作办法。

三、转股价格调整计算过程

鉴于公司已于2022年7月11日完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分首次归属，公司股本由1.4万股增加至140股、363股、160股。

鉴于公司将于2023年6月5日（股权分配登记日）实施2022年年度股权分配计划，发现金红利9、999、475.79元（含税）。截至2023年5月29日，“杰特转债”累计转股60股，公司股本变更为140股、363股、220股，计算每10股发现金红利0.7124元(含税)。

转股价格调整公式:P1=(P0-D+A×k）÷（1+n+k）

其中：P0为调整前股价，n为发行股票股息或增加股本率，k为发行新股或配股率，a为发行新股价或配股价，D为每股发行现金股息，P1为调整后股价。

48.23-0.07124+20.914×0.2594%)÷(1+0+0.2594%)=48.09元/股。

综上所述，“洁特转债”的转股价格将从48.23元/股调整为48.09元/股，调整后的转股价格将从2023年6月6日起生效。“洁特转债”于2023年5月29日停止转股，2023年6月6日恢复转股。

四、其他

如果投资者需要了解“杰特可转换债券”的详细信息，请参考广州杰特生物过滤有限公司于2022年6月24日在上海证券交易所披露的可转换公司债券募集说明书。

联系部：公司证券部：

联系电话：020-32811868

联系邮箱：jetzqb@jetbiofil.com

特此公告。

广州杰特生物过滤有限公司董事会

2023年5月30日

证券代码：688026 简称：洁特生物 公告编号：2023-037

转债代码：118010 转债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤有限公司

2022年年度权益分配实施公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否涉及差异化分红转让：

● 每股分配比例

每股现金红利0.07124元

● 相关日期

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第一，股东大会通过分配方案的次数和日期

2023年5月18日，公司年度股东大会审议通过了本次利润分配方案。

二、分配方案

1.发放年度:2022年

2.分配对象：

截至上海证券交易所股权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记的全体股东。

3.分配方案：

本次利润分配以公司总股本140、363、220股为基础，每股发现金红利0.07124元(含税)，共发现金红利9、999、475.79元。

注：根据2022年利润分配计划，如果公司总股本在股权分配登记实施前发生变化，公司计划保持总分配不变，并相应调整每股分配比例。截至本公告披露日，公司可转换债券转换导致总股本增加60股，增加后总股本为140股、363股、220股，调整后仍为0.07124元（含税）。由于每股分配金额未发生变化，总分配金额从1万元、999元、475.79元调整为9万元。利润分配总额与分配计划中利润分配总额的差异是由于每股现金红利的尾数四舍五入调整造成的。

三、相关日期

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四、分配实施办法

1.实施办法

除分配对象外，公司其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资本结算系统在上海证券交易所收盘后登记，并在上海证券交易所会员处理指定交易。已办理指定交易的投资者，可以在分红日在指定证券营业部领取现金分红。未办理指定交易的股东分红暂由中国结算上海分公司保管，办理指定交易后再分红。

2.自行分配对象

袁建华、JET(H.K.) BIOSCIENCE CO.,LIMITED、广州麦金顿投资管理合伙企业(有限合伙)、广州萝岗区汇资投资管理合伙企业(有限合伙)、陈长溪所持股份的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

（1）个人股东和证券投资基金持有公司无限销售条件流通股的，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际发现金红利为0.07124元。个人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知的有关规定执行差异化个人所得税。中国结算上海分公司将根据其持股期限计算实际应纳税额。超过扣缴税款的，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣除并转入中国结算上海分公司，中国结算上海分公司将在下个月5个工作日内转入公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：持股期限在一个月内（含一个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限超过1个月至1年(含1年)的，应纳税所得额暂减50%，实际税负10%；持股期限超过一年的，暂免征个人所得税。

(2)个人股东和证券投资基金持有限售条件流通股的现金红利，按照《关于实施上市公司股息红利差异化个人所得税政策的通知》(财税[2012]85号)的有关规定，按10%的税率代扣所得税，税后实际发现金红利为每股0.06412元。

(3)持有公司股份的合格境外机构投资者(”QFII)股东，根据国家税务总局发布的《关于中国居民企业向QFII缴纳股息、红利、利息代扣代缴企业所得税的通知》(国税函[2009]47号)，按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股发现金红利0.06412元。如 QFII股东认为其股息和股息收入需要享受税收协议（安排）待遇的，可以在取得股息和股息后向主管税务机关申请。

（4）通过上海证券交易所持有公司股票的企业和个人，公司应当按照《关于上海证券交易所互联机制试点相关税收政策的通知》（财税[2014]81号），通过中国结算，上海分公司按股票名义持有人账户以人民币分配，所得税按10%的税率扣除，税后每股实际分配0.06412元现金红利。

(5)对于其他机构投资者和法人股东，公司不扣缴所得税，自行缴纳。公司实际发放的现金红利为税前每股0.07124元。

五、相关咨询办法

如对权益分配有疑问，请按以下联系方式咨询：

联系部：公司证券部：

联系电话：020-32811868

特此公告。

广州杰特生物过滤有限公司董事会

2023年5月30日